الگوی جعلی چیست و چگونه آن را تجارت می کنید؟

یکی از الگوهای معاملاتی اقدام قیمت مورد علاقه من الگوی جعلی است. دلایل زیادی وجود دارد که من این الگوی را دوست دارم اما شاید مهمترین معنی آن در پشت آن و توانایی آن در یک شاخص قابل اعتماد در جهت بالقوه نزدیک به بازار باشد (و گاهی اوقات بلند مدت).

الگوی عملکرد قیمت جعلی چیست؟

یک الگوی جعلی در بازار به این معنی است که یک شکست کاذب از الگوی نوار آنینسید رخ داده است. به عبارت دیگر ، جعلی وقتی قیمت در ابتدا یک راه را از یک الگوی نوار داخلی می شکند اما قیمت آن را به سمت دیگر می کند و باعث ایجاد یک شکستگی کاذب از ساختار نوار داخلی می شود.

اکنون ، همانطور که قبلاً اشاره کردم ، معنای پشت یک جعلی چیزی است که وقتی یکی را در نمودارها می بینم ، توجه من را به خود جلب می کند. در اصل ، یک جعلی به این معنی است که بازیکنان بزرگتر بازار (بانک ها ، صندوق های پرچین ، معامله گران پول بزرگ) یا ، 1) عمداً توقف ها را بر روی معامله گران خرده فروشی کوچک اجرا کرده و آنها را از موقعیت های خود بیرون می کشند و "خلاء" ایجاد می کنند. برای بازگشت قیمت در جهت مخالف ، یا 2) به برخی از رویداد های بزرگ بازار واکنش نشان داد که باعث شده قیمت از یک شکست اولیه به سمت مخالف بازگردد.

در هر صورت ، تنظیمات جعلی یک سیگنال بسیار قوی است که ممکن است قیمت در جهت خلاف شکستن کاذب حرکت کند. بنابراین ، اگر به عنوان مثال ، یک نوار داخلی در داخل خطای صعودی ، یک الگوی جعلی "نزولی" را تشکیل می دهد ، دلالت بر این است که قیمت ممکن است به پایین حرکت کند ، بر خلاف جهت شکستن اولیه.

برای روشن کردن همه اینها ، به چند نمونه نگاه می کنیم:

در مثال زیر ، ما یک سیگنال جعلی نزولی و صعودی "کلاسیک" را مشاهده می کنیم. توجه داشته باشید که ابتدا یک نوار داخلی وجود دارد و به دنبال آن یک شکست نادرست از آن الگوی نوار داخل است که منجر به شکل گیری الگوی جعلی می شود:

توجه: هر سیگنال جعلی دقیقاً شبیه به موارد فوق نخواهد بود ، تنوع الگوی جعلی وجود دارد ، که من در دوره معاملات عملکرد قیمت خود به طور گسترده تری پوشش می دهم. به عنوان مثال ، FAKEY را با الگوی نوار پین به عنوان ساختار شکست کاذب مشاهده خواهید کرد. در مورد نوار پین ، برخلاف ساختار شکست کاذب دو نوار که در نمودار بالا نشان داده ام ، یک نوار کاذب فقط یک نوار خواهد بود. شما همچنین ممکن است با شکست های کاذب سه نوار با جعلی روبرو شوید ، اگرچه اینها نادر هستند و من آنها را کمتر از یک جعلی با یک نوار پین یا یک ساختار شکست کاذب جعلی دو نوار ایده آل می دانم.

در مثال زیر، یک الگوی تقلبی صعودی و نزولی با یک برگردان پین بار به عنوان شکست کاذب الگوی نوار داخلی می بینیم:

نحوه معامله یک سیگنال جعلی

یک سیگنال جعلی را می توان تقریباً در هر شرایطی از بازار معامله کرد، به جز در یک بازار متلاطم که ما نمی خواهیم آن را معامله کنیم. اما، یک جعلی را می توان در یک بازار پرطرفدار یا در یک بازار محدود یا حتی در برابر یک روند استفاده کرد، اگر در سطح حمایت یا مقاومت کلیدی باشد.

جعلی یک نقطه ورود با احتمال بالا و همچنین یک مکان استاپ ضرر آشکار را در اختیار ما قرار می دهد، بیایید به چند مثال برای روشن شدن نگاه کنیم…

در مثال نمودار زیر، می توانیم ببینیم که بازار قبل از یک دوره تحکیم / حرکت محدود به محدوده و سپس یک سیگنال خرید جعلی در پشتیبانی محدوده معاملاتی به وضوح روند صعودی داشت. استاپ ضرر شما منطقاً درست زیر پایین ترین نقطه شکست کاذب دو نوار قرار می گیرد. این جعلی در سطحی که من آن را سطح نمودار متقابل می نامم شکل گرفت زیرا ما چندین عامل حمایت کننده برای تجارت داشتیم. در این مورد سطح حمایت و روند صعودی:

بیایید به مثال دیگری از یک سیگنال جعلی نگاه کنیم، اما این بار سیگنالی است که در مرز بالایی / مقاومت کلیدی یک محدوده معاملاتی شکل گرفته است. توجه داشته باشید، شکستگی کاذب در این جعلی کاملاً یک "میله پین" نبود، زیرا بدنه واقعی شمع نسبت به دم به اندازه کافی کوچک نبود، اما یک میله برگشتی دم نزولی بود که یکی از الگوهای قیمتی من است. در دوره تجارت من تدریس کنم. توجه کنید که چگونه قیمت پس از این تقلبی نه تنها به سمت نزول برگشت، بلکه در واقع یک روند نزولی جدید را آغاز کرد…

اخطارها به جعلی:

یک جعلی همیشه "کامل" به نظر نمی رسد، در این میان احتیاط وجود دارد، اما ایجاد حس خوب در تجارت چیزی است که حرفه ای ها را از معامله گران آماتور جدا می کند.

به عنوان مثال، شما نیازی به داشتن تنها یک نوار داخلی در یک ساختار جعلی ندارید، گاهی اوقات دو یا سه میله داخلی یا احتمالاً بیشتر خواهید دید. در مثال زیر یک الگوی ترکیبی نوار پین تقلبی با دو میله داخلی قبل از شکست کاذب پین بار می بینیم، این کاملاً خوب است و احتمالاً اغلب در تنظیمات جعلی خواهید دید:

ویژگی اصلی تعریف یک سیگنال جعلی خوب ، شکستن کاذب واضح ساختار نوار داخلی است. اگر یک شکست دروغین آشکار از یک نوار داخلی دارید ، ممکن است فقط یک جعلی خوب روی دستان خود داشته باشید ، با فرض اینکه این دارای تلاقی است و در زمینه بازار معنی دارد. اگر مجبور هستید تعجب کنید و حدس بزنید / از سایر معامله گران بپرسید که آیا الگوی خاصی جعلی است ، احتمالاً False-Break برای شما به اندازه کافی آشکار نیست که بتوانید پول خود را به خطر بیاندازید. بهترین های جعلی مرده آشکار هستند و نیازی به "رمزگشایی" زیادی از طرف شما ندارند.

حرف آخر در مورد الگوی جعلی

الگوی جعلی یک الگوی عملکرد بسیار قدرتمند قیمت است اگر می دانید چگونه می توانید آن را به درستی تشخیص دهید و آن را تجارت کنید. آنچه جعلی برای ما منعکس می کند ، وارونگی در احساسات بازار و "جعلی" است که بدیهی است پیامدهای تجاری عمیقی دارد. یک شکست دروغین یک سرنخ بسیار بزرگ در بازار است ، به ما نشان می دهد که "پسران بزرگ" چه فکر می کنند و انجام می دهند و فرصتی به ما می دهد تا از آن استفاده کنیم.

معامله گران آماتور و مبتدی غالباً در خرید شکستگی گرفتار می شوند. در واقع ، کل استراتژی ها و سیستم های معاملاتی وجود دارد که در مورد شکستن معاملات ساخته شده است. برک آوت یکی از قدیمی ترین و بیش از حد ترین رویکردهای تجاری موجود است و به همین دلیل ، آنها به راحتی از بین می روند و از طرف بازیکنان بزرگتر از بازار استفاده می کنند ، در حالی که معامله گران خرده فروشی کوچکتر معمولاً از آنها استفاده می کنند.