استراتژی Bollinger Bands: تمام آنچه شما باید بدانید

هیچ معامله گر هرگز نباید احساس کند که آنها در حال بازی در بورس اوراق بهادار یک بازی حدس می زنند. به همین دلیل است که هر معامله گر که وارد بازار می شود ، به یک استراتژی محکم نیاز دارد.

استراتژی های معاملاتی ستون فقرات معاملات موفق است زیرا آنها ساختار ، نظم و انضباط و نقشه راه روشنی را برای تصمیم گیری آگاهانه در دنیای پر سرعت و بی ثبات مالی ارائه می دهند. بنابراین ، ما می خواهیم شما را با یک ابزار تغییر بازی که هر معامله گر باید در زرادخانه خود داشته باشد ، آشنا کنیم.

بیایید در مورد استراتژی Bollinger Bands صحبت کنیم.

گروههای بولینگر چیست؟

گروههای بولینگر ابزاری محبوب تجزیه و تحلیل فنی است که در سال 1983 توسط یک معامله گر فنی به نام جان بولینگر اختراع شد. وی این گروهها را طراحی کرد تا به سرمایه گذاران احتمال بیشتری برای فهمیدن اینکه یک دارایی یا بیش از حد از آن استفاده می شود ، فراهم کند. این گروههای بولینگر معمولاً به عنوان یک شاخص نوسانات مورد استفاده قرار می گیرند که معامله گران هنگام نیاز به شناسایی روند بالقوه قیمت در بازارهای مالی به آنها مراجعه می کنند.

از آنجا که این گروهها به تجار کمک می کنند تا روند بالقوه بازار را پیدا کنند و از آنها برای سود بهره مند شوند ، شکی نیست که آنها ابزاری قدرتمند برای هر معامله گر هستند که به دنبال کسب لبه در بازار هستند.

خواندن گروههای بولینگر

برای استفاده از استراتژی Bollinger Bands ، باید بدانید که چگونه از گروههای بولینگر استفاده کنید. بنابراین ، بیایید نحوه خواندن آنها را ادامه دهیم.

فرمول گروههای بولینگر خیلی پیچیده نیست. در اصل ، این باندها از سه خط روند تشکیل شده اند: یک خط میانگین متحرک مرکزی و دو باند بیرونی که در بالا و پایین تر از میانگین متحرک در فاصله مشخصی بر اساس انحراف استاندارد تنظیم شده اند.

این سه خط نمایانگر بصری از نوسانات قیمت یک دارایی خاص است و می تواند برای شناسایی فرصت های بالقوه خرید یا فروش بر اساس اینکه آیا قیمت در نزدیکی باند بالا یا پایین تجارت می کند ، استفاده شود. بنابراین ، بیایید به آنچه هر خط است بپردازیم و چگونه آن را محاسبه کنیم.

خط اول

خط اول خط میانگین متحرک مرکزی است. این خط میانگین قیمت دارایی را در یک دوره مشخص نشان می دهد و به عنوان نقطه مرجع برای باندهای فوقانی و پایین استفاده می شود. این خط روند می تواند یک ابزار مفید در یک استراتژی Bollinger Bands باشد زیرا به معامله گران کمک می کند تا روند کلی دارایی را شناسایی کنند. به علاوه ، همچنین به معامله گران کمک می کند تا بر اساس موقعیت قیمت دارایی با گروههای بولینگر ، فرصت های خرید یا فروش بالقوه را تعیین کنند.

خط دوم

خط دوم در گروههای بولینگر باند فوقانی است. این باند/خط فاصله خاصی بالاتر از خط میانگین متحرک مرکزی تنظیم شده است. بنابراین ، این مرز بالایی از محدوده قیمت مورد انتظار دارایی را بر اساس نوسانات تاریخی آن نشان می دهد.

به عنوان مثال ، هنگامی که قیمت یک دارایی به باند بالایی نزدیک می شود یا لمس می کند ، نشان دهنده سطح قابل توجهی از مقاومت در برابر قیمت است که اغلب به آن مقاومت باند بولینگر گفته می شود. این "مقاومت" به معامله گران می گوید که قیمت دارایی احتمال بیشتری برای مواجهه با فشار فروش و معکوس بالقوه آن یا تجربه بازپرداخت دارد.

فاصله بین باند فوقانی و خط میانگین متحرک با انحراف استاندارد قیمت دارایی در یک دوره معین تعیین می شود. بنابراین ، باند فوقانی می تواند یک شاخص مفید برای معامله گران باشد زیرا می تواند فرصت های بالقوه فروش را نشان دهد وقتی قیمت دارایی از بالای باند بالا می رود.

خط سوم

خط سوم در Bollinger Bands باند پایین است که خطی است که فاصله مشخصی را زیر خط میانگین متحرک مرکزی قرار می دهد. این باند مرز پایین تر دامنه قیمت مورد انتظار دارایی را بر اساس نوسانات تاریخی خود نشان می دهد.

فاصله بین باند پایین و خط میانگین متحرک مرکزی با انحراف استاندارد قیمت دارایی در یک دوره معین تعیین می شود. بنابراین ، بر خلاف خط دوم (باند فوقانی) ، این خط روند می تواند فرصت های خرید بالقوه را برای معامله گران نشان دهد وقتی قیمت دارایی زیر باند پایین فرو می رود.

با استفاده از هر سه خط روند گروههای بولینگر ، معامله گران می توانند نگاهی به نوسانات دارایی و حرکات بالقوه قیمت داشته باشند.

آنچه گروههای بولینگر به معامله گران می گویند

به طور خلاصه ، یک استراتژی Bollinger Bands بر اساس حرکات قیمت ، بینش در مورد بازار را به بازرگانان می دهد. با نزدیک شدن قیمت ها به گروه فوقانی ، این بدان معنی است که ممکن است بازار بیش از حد مورد استفاده قرار گیرد. برعکس ، اگر قیمت ها به باند پایین یا پایین نزدیکتر شوند ، بازار می تواند بیش از حد باشد.

معامله گران چگونه از استراتژی Bollinger Bands استفاده می کنند؟

از آنجا که این گروهها در مورد حرکت قیمت و وضعیت بازار به تجار می گویند ، بسیاری از معامله گران از آنها برای مقایسه مکان سهام نسبت به گروهها استفاده می کنند. این به معامله گران این امکان را می دهد تا ارزیابی کنند که قیمت سهام نسبتاً بالا یا پایین است یا خیر. همچنین ، معامله گران می توانند از یک نشانگر عرض باند بولینگر برای تعیین نوسانات سهام استفاده کنند. به طور معمول ، باندهای باریک نوسانات کمتری را نشان می دهند و باندهای گسترده تر نوسانات بالاتری را نشان می دهند.

هنگامی که معامله گران از یک استراتژی Bollinger Bands استفاده می کنند ، باید از وضعیت "پیاده روی گروهها" آگاه باشند. بنابراین ، بیایید به طور خلاصه آنچه را که به نظر می رسد بپردازیم.

راه رفتن باندها

به گفته جان بولینگر ، وقتی قیمت ها از گروهها لمس می کنند یا از آن فراتر می روند ، باید آنها را "برچسب" در نظر بگیرند - نه سیگنال. اگر قیمت ها به سمت باند فوقانی حرکت کنند ، نشانه قدرت است ، در حالی که کاهش سریع به سمت باند پایین ضعف را پیش بینی می کند. در یک صعود قوی ، قیمت ها ممکن است اغلب باندها را لمس کنند. اما ، بیش از باند فوقانی به یک حرکت قابل توجه قیمت نیاز دارد. به همین ترتیب ، در حین صعود ، معمول است که قیمت ها به هیچ وجه به باند پایین نرسند.

استراتژی Bollinger Bands خود را ایجاد کنید

روش های مختلفی وجود دارد که یک معامله گر می تواند بر اساس گروههای بولینگر از یک استراتژی استفاده کند. اما ، ما به چند روش محبوب خواهیم پرداخت که به معامله گران کمک می کند تا فرصت های موجود در بازار را جستجو کنند.

فشار باند بولینگر

Bollinger Bands Squeeze اصطلاحی است که در تجزیه و تحلیل فنی برای توصیف وضعیتی استفاده می شود که باند ها تا حدی باریک می شوند که به نظر می رسد قیمت یک دارایی را فشرده می کنند. فشار هنگامی اتفاق می افتد که نوارهای بولینگر فوقانی و تحتانی به هم نزدیکتر می شوند و نشانگر دوره ای از نوسانات کم است.

معامله گران غالباً فشار را به عنوان شاخصی از شکستن قیمت قریب الوقوع می دانند ، زیرا معمولاً دوره های نوسانات پایین با دوره های نوسانات بالا دنبال می شوند. با این گفته ، استراتژی Bollinger Bands در اینجا این است که به دنبال شکستن بالای باند فوقانی یا زیر باند پایین به عنوان سیگنال برای خرید یا فروش ، به ترتیب ، هنگامی که گروهها با هم فشار می یابند.

مقیاس با گروههای بولینگر

این یک استراتژی تجاری محبوب است که شامل ایجاد معاملات کوتاه مدت برای سودآوری از حرکات قیمت کوچک است. Scalping با گروههای بولینگر از گروهها برای یافتن شکستگی های بالقوه قیمت و یافتن نقاط ورود و خروج برای معاملات استفاده می کند.

این رویکرد همه چیز در مورد به دست آوردن فرصت ها در بازار هنگام بروز آنها و سود سریع از حرکات قیمت کوچک است. برای انجام این کار ، معامله گران به دنبال دارایی هایی هستند که در یک محدوده محکم با گروههای بولینگر نزدیک به هم تجارت می کنند. وقتی گروهها شروع به گسترش می کنند ، این نشانه این است که دارایی در حال افزایش نوسانات افزایش می یابد. این به معامله گران می گوید که ممکن است یک قریب به اتفاق قیمت قریب الوقوع باشد. بنابراین ، معامله گران می توانند در طی این بازه کوتاه از بین بروند و به دلیل شکستن قیمت دارایی به ترتیب از بالا یا پایین باند فوقانی یا پایین ، تجارت سریع انجام دهند.

استراتژی باند دو بولینگر

این استراتژی از یک جفت باند بولینگر برای نمایش نقاط ورود و خروج بالقوه در بازار فارکس استفاده می کند. از آنجا که این استراتژی بسیار انعطاف پذیر است ، معامله گران می توانند آن را در شرایط مختلف بازار ، مانند بازار مختلف ، یک سناریوی برک آوت یا ارزیابی قدرت یک روند مداوم ، از آن استفاده کنند.

هدف آن آغاز معاملات طولانی است که قیمت بیش از مرز بالایی با یک انحراف استاندارد باشد. برعکس ، هدف این است که وقتی قیمت زیر یک انحراف استاندارد فرو می رود ، معاملات کوتاه را وارد کند.

گزاف گویی باند بولینگر

استراتژی گزاف گویی باند بولینجر با هدف گرفتن سود از حرکات قیمت که اتفاق می افتد با افزایش قیمت بین باندهای فوقانی و تحتانی است. این گفت ، این یک استراتژی عالی برای معامله گران است که ترجیح می دهند خواسته های متوسطی از بازارها را ایجاد کنند. این امر به این دلیل است که گزاف گویی باند بولینگر شامل انتظار برای بازگشت بازار از گروهها به سمت مرکز گروهها است. با تعیین انتظارات کم ، ممکن است به حداقل رساندن نوسانات مانده حساب خود در طول زمان امکان پذیر باشد.

در پایان روز…

دنیای هیجان انگیز تجارت دائما در حال تحول است. بنابراین ، ادامه یادگیری و تطبیق برای ماندن از منحنی بسیار مهم است. اما ، با یک استراتژی Bollinger Bands در ابزار ابزار خود ، اکنون در راه تبدیل شدن به یک معامله گر آگاه تر و موفق تر هستید.