تجارت کانال توضیح داده شد

معاملات کانال می تواند یک معامله گر را بتواند در مورد روند غالب بازار پیگیری و حدس بزند. در اینجا ، ما نحوه شناسایی کانال های معاملاتی ، انواع مختلف کانال معاملاتی و برخی از شاخص های محبوب تجارت کانال را توضیح می دهیم.

Callum Cliffe |نویسنده مالی ، لندن

تجارت کانال چیست؟

تجارت کانال شامل استفاده از شاخص های فنی است که زمینه های پشتیبانی و مقاومت را برجسته می کند. معامله گران می توانند از این اطلاعات استفاده کنند تا ارزیابی کنند که آیا آنها باید موقعیت خرید یا فروش را باز کنند و همچنین برای تعیین سطح نوسانات فعلی بازار.

برای مرجع ، پشتیبانی و مقاومت سطوح جداگانه ای هستند که به نظر می رسد حرکات قیمت دارایی را محدود می کند. پشتیبانی سطحی است که قیمت دارایی ممکن است از سقوط جلوگیری کند ، و مقاومت در سطح است که قیمت دارایی ممکن است از افزایش جلوگیری کند.

در معاملات کانال ، یک معامله گر وقتی قیمت دارایی پشتیبانی می کند ، موقعیت طولانی را باز می کند و وقتی قیمت مقاومت پیدا می کند ، موقعیت کوتاهی را باز می کنند. این فرض بر این است که وقتی به پشتیبانی یا مقاومت می رسد ، قیمت دارایی بازپرداخت می شود.

این تنها در صورتی که قیمت برای بسته شدن زیر پشتیبانی یا بالاتر از مقاومت ، از بین نرود ، درست خواهد بود. اگر این کار را انجام دهد ، می تواند نشانگر روند تقویت باشد - بنابراین معامله گران می خواهند موقعیتی را باز کنند که این روند را تکمیل کند. اگر قیمت همچنان از طریق مقاومت ادامه یابد ، یا با کوتاه رفتن در صورت ادامه پشتیبانی ، این کار را انجام می دهند.

قبل از تجارت یک شکست ، اغلب معقول است که منتظر بمانید تا با بسته شدن قیمت در خارج از مرزهای کانال حداقل دو بار متوالی تأیید شود. به همان اندازه ، بسیاری از معامله گران کانال را تأیید نمی کنند تا زمانی که قیمت دارایی به پشتیبانی یا مقاومت نرسد و حداقل دو تا سه بار به دست آورد.

نحوه تجارت با استفاده از کانال ها

دو روش برای تجارت با استفاده از کانال ها وجود دارد - یا با تجارت روند یا تجارت شکستن پس از اتمام روند. تجارت این روند شامل گرفتن موقعیتی مطابق با جهت کلی روند ، مانند طولانی شدن در یک کانال صعودی و کوتاه رفتن در یک کانال نزولی خواهد بود.

با این حال ، شما همچنین می توانید در طی یک بازگرداندن موقت ، موقعیتی را در جهت مخالف قرار دهید ، که در نهایت می تواند به یک وارونگی دائمی تر تبدیل شود. در این صورت ، شما می خواهید در مرحله اولیه وارد روند شوید ، مانند زمانی که قیمت برای اولین بار از پشتیبانی یا مقاومت برخورد می کند ، تا از هرگونه تغییر طولانی مدت در قیمت در برابر روند غالب بهره مند شوید.

تجارت شکستن به این معنی است که شما در هر اقدامی که از طریق باند فوقانی یا پایین کانال شکسته می شود ، موقعیتی را می گیرید. به عنوان مثال ، اگر قیمت یک دارایی بالاتر از باند فوقانی یک کانال باشد ، می توانید موقعیت طولانی داشته باشید و در صورت سقوط قیمت زیر باند پایین ، می توانید موقعیت کوتاهی کسب کنید.

معامله گران می توانند از مشتقات مالی مانند CFD برای تجارت با استفاده از کانال ها استفاده کنند. این امر به این دلیل است که این محصولات شما را قادر می سازد به طور طولانی و کوتاه بروید ، به این معنی که می توانید از آنها در انواع کانال استفاده کنید.

انواع کانال

به طور گسترده ، چهار نوع کانال تجارت وجود دارد: کانال های صعودی ، کانال های نزولی ، کانال های مسطح و کانال های پاکت دار.

1. کانال های صعودی
2. کانال های نزولی
3. کانال های افقی
4. کانال های دور دست

کانال های صعودی

کانال های صعودی نشان می دهد که روند فعلی بازار صعودی است ، زیرا قیمت دارایی در حال افزایش کلی بالا و پایین ترین سطح بالاتر است. با این حال ، در حالی که یک کانال صعودی صعودی است ، اگر قیمت به مقاومت برخورد کند و به جای شکستن ، به عقب برگردد ، معامله گران نیز می توانند کوتاه شوند. هدف این است که از موقعیت کوتاه به طور کامل سود برده یا موقعیت طولانی خود را در کانال در برابر کاهش موقتی در قیمت محافظت کنیم.

معامله گران وقتی قیمت به پشتیبانی می رسد ، موقعیت های طولانی را باز می کنند تا از افزایش کلی قیمت سود ببرند. این به طور کلی تدریجی است ، اما می توانید از کانال های مختلف در بازه های مختلف مختلف استفاده کنید ، از جمله ساعت ، ساعت ، روز یا ماه.

معامله گران پس از بسته شدن قیمت بالاتر از مقاومت یا پشتیبانی زیر ، کانال صعودی را کامل می دانند. در مورد افزایش قیمت دارایی در برابر مقاومت ، یک معامله گر احتمالاً موقعیت طولانی خود را باز نگه می دارد. با این حال ، در مورد بسته شدن قیمت دارایی در زیر پشتیبانی ، معامله گر احتمالاً موقعیت کوتاهی را باز می کند - یا اگر آن را در طول آنچه که فکر می کردند در آن زمان بازسازی شده بود ، یکی از موارد فعلی خود را حفظ می کند.

کانال های نزولی

کانال های نزولی نشان می دهد که روند فعلی نزولی است ، زیرا قیمت اصلی بازار در یک روند نزولی کلی قرار خواهد گرفت. نمودار قیمت زیر یک کانال نزولی را نشان می دهد ، و می بینید که این کانال با یک سری از ارتفاعات پایین و پایین پایین مشخص می شود.

معامله گران در طی یک کانال نزولی ، یا برای سودآوری از جنبش نزولی بازار ، یا برای محافظت از موقعیت های طولانی که ممکن است در همان بازار داشته باشند ، کوتاه می شوند. با این حال ، پس از اتمام کانال و قیمت زیرین شروع به افزایش می کند ، یک معامله گر احتمالاً موقعیت طولانی را برای سودآوری از هرگونه افزایش قیمت باز می کند.

همانطور که نمودار قیمت بالا نشان می دهد ، قیمت در سمت راست کانال بالاتر از سطح مقاومت بسته شده است ، که این یک شاخص اولیه بود که روند نزولی کلی کامل بود. در این مرحله ، معامله گران احتمالاً هر موقعیت کوتاه باقیمانده ای را که باز کرده بودند بسته و موقعیت های طولانی را در مورد زیربنایی قرار می دهند ، با این فرض که کانال نزولی کامل بود و قیمت دارایی می تواند یک روند صعودی را تجربه کند.

کانال های افقی

کانال های افقی نشان می دهد که ، در حال حاضر ، قیمت دارایی در یک باند باریک یا سازگار تجارت می کند ، که با اوج مساوی و پایین ترین سطح مشخص می شود. به طور معمول ، معامله گران برای تأیید روند جانبی از کانال های افقی استفاده می کنند و این کار را با شناسایی دو تا سه نقطه تماس بین پشتیبانی و مقاومت در همان حرکت کلی یکسان انجام می دهند.

معامله گران تمایل دارند که در طی یک کانال افقی ، هر دو به صورت طولانی و کوتاه حرکت کنند و در صورت پشتیبانی از قیمت ، مدت طولانی تصمیم بگیرند و وقتی قیمت مقاومت را لمس می کند ، کوتاه است. آنها این کار را با این فرض انجام می دهند که قیمت پس از رسیدن به این سطوح ، پس می گیرد - تا زمانی که از بین برود و از بالا یا پایین بسته شود.

کانال های افقی با همتایان صعودی و نزولی خود متفاوت است زیرا ، در یک کانال افقی ، بسیاری از معامله گران معتقدند که پس از رسیدن به آن سطح ، قیمت بیشتر از پشتیبانی و مقاومت باز می گردد.

با این حال ، قیمت همیشه از گروههای فوقانی و پایین یک کانال باز می گردد ، بنابراین مهم است که در صورت بروز یک شکست ، اقدامات لازم را برای مدیریت ریسک خود انجام دهید.

درباره مدیریت ریسک بیشتر بدانید

کانال های دور دست

کانال های پوشانده شده شامل انواع مختلفی از شاخص های نوسانات - از جمله گروههای بولینگر و کانال های کلتنر است. آنها نام خود را از روشی که به نظر می رسند دریافت می کنند ، زیرا یک کانال پاکت دار دارای دو خط است - معمولاً یک انحراف استاندارد یا یک دامنه واقعی متوسط - هر دو طرف را تنظیم کرده و یک خط مرکزی را "پوشانده" می کند ، که معمولاً نوعی حرکت متوسط است.

کانال های پوشانده با سه تغییر که قبلاً ذکر شد متفاوت است ، زیرا آنها به جای اینکه دو خط موازی باشند ، نسبت به عملکرد قیمت به صورت پویا واکنش نشان می دهند. به عنوان مثال ، اگر یک کانال پاسگاه مبتنی بر تعداد مشخصی از انحراف استاندارد دور یا به سمت میانگین متحرک مرکزی باشد ، با افزایش یا کاهش سطح نوسانات ، گسترده تر و باریک می شود.

معامله گران بسته به اینکه قیمت یک دارایی در حال حاضر در حال لمس است یا اینکه از بین رفته است ، سفارشات خرید یا فروش را وارد می کنند. به عنوان مثال ، اگر یک دارایی گروه فوقانی را نقض کرده باشد ، بسیاری از معامله گران با توجه به اینکه قیمت همچنان افزایش می یابد ، وارد سفارش خرید می شوند. با این حال ، اگر قیمت یک دارایی زیر باند پایین سقوط کند ، معامله گران معمولاً موقعیت کوتاهی را در انتظار این انتظار می گذارند که قیمت همچنان کاهش یابد.

پنج شاخص کانال تجاری محبوب

طیف وسیعی از شاخص های کانال معاملاتی وجود دارد که می توانید به عنوان بخشی از استراتژی تجارت خود در آن گنجانید. بسیاری از شاخص های کانال نشانگر میزان نوسانات هستند و می توانند برای تحریک سیگنال های خرید یا فروش بر اساس نوسانات فعلی در یک بازار اساسی مفید باشند. سطحی که می توانید خریداری یا بفروشید ، به اشتها شما برای ریسک بستگی دارد و آنچه نشانگر به شما نشان می دهد.

از آنجا که هیچ کس شاخص کانال تجاری نمی تواند همه کارها را انجام دهد ، توصیه می کنیم حداقل دو تا سه شاخص توضیح داده شده در این لیست برای تأیید بیشتر حرکت بازار قبل از باز یا بسته شدن موقعیت استفاده کنید. با این گفته ، پنج کانال تجاری محبوب عبارتند از:

1. کانال های دونچی
2. گروههای بولینگر
3. کانال های Keltner
4. کانال های فیبوناچی
5. گروههای کانال متوسط استولر (گروههای ستاره ای)

کانال

کانال های Donchian تفاوت بین قیمت فعلی دارایی و محدوده معاملات قبلی آن را نشان می دهد. این اطلاعات می تواند به تعیین نوسانات و شکستگی های احتمالی ، عقب نشینی ها یا معکوس ها در یک بازار اساسی کمک کند. کانال های Donchian از سه باند استفاده می کنند ، با نوارهای فوقانی و تحتانی بر اساس بالاترین سطح بالا و کمترین پایین برای یک دوره معین و باند میانی به طور متوسط از این دو است.

معامله گران معمولاً از یک دوره 20 روزه به عنوان پایه کانال Donchian استفاده می کنند و عرض کانال نشان می دهد که یک بازار اساسی بی ثبات است. اگر باند ها باریک باشند ، بازار اساسی پایدار است اما اگر باند گسترده باشد ، بازار اساسی در نظر گرفته می شود که باعث افزایش نوسانات می شوند.

اگر قیمت دارایی بالاتر از باند فوقانی باشد ، معامله گران معمولاً موقعیت طولانی را باز می کنند و اگر قیمت دارایی زیر باند پایین قرار بگیرد ، وارد موقعیت کوتاه می شوند. این امر به این دلیل است که اگر قیمت دارایی از بالای باند بالا افزایش یابد ، این یک سری ممکن از اوج بالاتر را نشان می دهد ، و اگر قیمت دارایی زیر باند پایین قرار بگیرد ، نشان دهنده یک سری ممکن از پایین است.

پیکربندی کانال های Donchian در مقایسه با ظاهر نرم و صاف هر دو گروه بولینگر و کانال های کلتنر ، ظاهری واضح تر به آنها می بخشد ، همانطور که در بخش های بعدی این مقاله مشهود خواهد بود. نمودار زیر مثالی از کانال Donchian به نظر می رسد که در برابر حرکات قیمت دارایی پوشانده شده است.

گروههای بولینگر

باند بولینگر یک شاخص نوسانات است که توسط معامله گران برای شناسایی مناطق پشتیبانی و مقاومت و مناطقی که در آن یک دارایی ممکن است در حال افزایش یا کاهش نوسانات باشد ، استفاده می شود. باند بولینگر از سه خط کشیده شده بر روی نمودار قیمت محاسبه می شود.

اولی ، میانگین حرکت ساده (SMA) قیمت دارایی در طی یک دوره معین است - معمولاً 20 روز. باند فوقانی SMA به علاوه دو انحراف استاندارد است که توسط دو ضرب شده است ، در حالی که باند پایین SMA منهای دو انحراف استاندارد است که توسط دو ضرب شده است.

روش دقیق برای محاسبه باندهای مختلف بولینگر به شرح زیر است:

• باند فوقانی = 20 روزه SMA + (انحراف استاندارد 20 روزه ضرب 2)
• باند پایین = SMA 20 روزه-(انحراف استاندارد 20 روزه ضرب 2)
• SMA با افزودن قیمت های پایانی در یک دوره مشخص و تقسیم آن تعداد بر تعداد کل دوره ها محاسبه می شود

بسیاری از معامله گران از باند های بولینگر برای نشان دادن مناطقی از نوسانات بازار استفاده می کنند - و فرض می کنند که هرچه گروهها بیشتر از SMA منحرف شوند ، بازار اساسی بی ثبات تر می شوند. در مقابل ، اگر گروهها باریک باشند ، بسیاری از معامله گران این کار را نشان می دهند تا نشان دهند که قیمت اصلی بازار پایدار است.

هنگامی که گروهها گسترش می یابند ، معامله گران از آن به عنوان گزاف گویی بولینگر یاد می کنند و معتقدند که این نشانگر بازگرداندن آینده است. نوارهای باریک به عنوان فشار بولینگر شناخته می شوند و این برای نشان دادن یک شکست آینده در دارایی زیرین گرفته می شود.

گروههای بولینگر یک شاخص عقب مانده است که برخی از آنها اشکال در نظر می گیرند. این بدان معنی است که آنها به دنبال پیش بینی حرکات آینده بازار به دنبال تأیید روند هستند. شاخص هایی که به دنبال پیش بینی حرکات بازار آینده هستند ، به عنوان شاخص های پیشرو شناخته می شوند و این شامل شاخص قدرت نسبی (RSI) یا نوسان ساز تصادفی است.

با این حال ، از شاخص های تاخیر مانند باند بولینگر می توان برای تأیید یک روند قبل از ورود به موقعیت استفاده کرد ، اگرچه این کار به طور مؤثر در رابطه با سایر شاخص های فنی انجام می شود. این بدان معنی است که یک معامله گر ممکن است از ابتدای یک روند از دست بدهد ، اما آنها پس از استفاده از یک شاخص عقب مانده یا مجموعه ای از شاخص های عقب مانده ، برای تأیید روند ، همچنان به سود خود می روند.

کانال

کانال های Keltner مشابه هر دو گروه Bollinger و کانال های Donchian هستند که نوسانات قیمت را در یک دارایی اساسی نشان می دهند. با این حال ، کانال های Keltner با این دو متفاوت است زیرا کلتنر از میانگین حرکت نمایی (EMA) به عنوان خط مرکز استفاده می کند ، با یک دامنه متوسط واقعی (ATR) عملکرد قیمت قبلی در بازار زیربنایی هر دو طرف آن. معامله گران معتقدند که اگر قیمت دارایی از بالای باند بالا یا زیر باند پایین بسته شود ، می تواند نشانه این باشد که تغییر در روند غالب یا شتاب روند ایجاد خواهد شد.

از آنجا که این مبتنی بر میانگین متحرک نمایی و میانگین دامنه واقعی است ، نشانگر کانال Keltner اطلاعات غیر ضروری در مورد عملکرد جزئی قیمت را فیلتر می کند. در نتیجه ، برخی از معامله گران معتقدند که کانال Keltner نمایشی دقیق تر از نوسانات کلی دارایی را در یک دوره زمانی معین ایجاد می کند که با سایر شاخص های کانال تجاری در این لیست مقایسه می شود.

در مثال نمودار قیمت زیر ، نوار در سمت چپ در بالای باند فوقانی کانال Keltner شکسته شده است که باعث می شود سیگنال خرید برای بسیاری از معامله گران ایجاد شود. اگر آنها این کار را کرده بودند ، سود می بردند ، زیرا قیمت زیرین همچنان رو به افزایش است.

به همان اندازه ، هنگامی که این روند شروع به کند شدن و عقب نشینی می کند ، قیمت دارایی قبل از شکستن مقاومت ، به کانال Keltner باز می گردد ، که این نشان دهنده واژگونی دائمی تر است. این یک فرصت مناسب برای یک معامله گر است که بتواند زیربنای آن کوتاه شود.

کانال های فیبوناچی

کانال های Fibonacci یک شاخص فنی مبتنی بر تنظیم مجدد فیبوناچی و توالی فیبوناچی اعداد هستند. در دنباله ، هر عدد مجموع دو عدد قبلی است - به عنوان مثال 0 ، 1 ، 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 8 ، 13 ، 21 ، 34 ، 55 ، 89 ، 144 و غیره. به طور سنتی ، توالی فیبوناچی در عملکرد قیمت و تجزیه و تحلیل نمودار قابل توجه است ، با بسیاری از معامله گران معتقدند که نسبت های حاصل از دنباله فیبوناچی می تواند زمینه های پشتیبانی و مقاومت را نشان دهد.

نسبت کانال های فیبوناچی همانند مواردی است که در تنظیمات فیبوناچی یافت می شود ، اما خطوط به صورت مورب به جای افقی مانند مدل سنتی تنظیم شده ترسیم می شوند. برای مرجع ، این نسبت ها اغلب به 0 ٪ ، 23. 66 ٪ ، 38. 2 ٪ ، 50 ٪ ، 61. 8 ٪ ، 76. 4 ٪ و 100 ٪ می رسد.

معامله گران بسته به نحوه تعامل قیمت با این سطح نسبت ، سفارشات خرید یا فروش را بر روی زیرین قرار می دهند. با این حال ، مسئله اصلی در مورد کانال های فیبوناچی بر خلاف سایر شاخص های کانال در این لیست این است که آنها باید توسط یک معامله گر بر روی نمودار قیمت به صورت دستی ترسیم شوند ، به این معنی که قرار دادن آنها ذهنی است و معامله گران مختلف می توانند اطلاعات متفاوتی را از همان نمودار بدست آورندبشر

به همین دلیل توصیه می شود از کانال های فیبوناچی در کنار سایر شاخص های کانال معاملاتی استفاده کنید تا یک روند را قبل از قرار دادن سفارش خرید یا فروش در بازار اساسی تأیید کنید.

گروههای استولر میانگین محدوده کانال (STARC)

گروههای StarC یکی دیگر از کانال های پاکت دهنده است که می تواند مناطق بالقوه پشتیبانی و مقاومت را نشان دهد. این شاخص از یک گروه مثبت و منفی تشکیل شده است و یک معامله گر ممکن است بسته به این که گروه دارایی در حال حاضر به آن تجارت می کند ، بخواهد موقعیت خرید یا فروش را وارد کند.

به عنوان مثال ، در یک روند صعودی از اوج بالاتر و پایین تر ، بسیاری از معامله گران به دنبال خرید در نزدیکی باند منفی و فروش در نزدیکی باند مثبت هستند. از این نظر ، استراتژی تجارت با گروههای StarC مشابه سایر شاخص های معاملاتی کانال در این لیست است ، به این ترتیب که یک معامله گر باید پشتیبانی نزدیک را خریداری کند و در برابر مقاومت در برابر آن بفروشد.

با این حال ، اگر حرکات قیمت دارایی از طریق باند بالا یا پایین شکسته شود ، می تواند یک روند احتمالی را نشان دهد و معامله گران ممکن است بخواهند موقعیت فعلی خود را ببندند و یک مورد جدید را در جهت مخالف باز کنند.

گروههای StarC شبیه به کانال های Keltner هستند زیرا آنها یک باند فوقانی و تحتانی را تشکیل می دهند که از یک مقدار متوسط دامنه واقعی حاصل می شوند. با این حال ، در مقایسه با EMA کانال های Keltner ، گروههای Starc از SMA به عنوان خط مرکزی استفاده می کنند.

فرمول محاسبه باندهای StarC به شرح زیر است:

• بالا Starc = SMA + (ضرب X ATR)
• Lower Starc = SMA - (Multiplier X ATR)

SMA برای گروههای StarC معمولاً بین یک دوره پنج و ده روزه است و ضرب معمولاً دو مورد است-اما این می تواند بر اساس اولویت شخصی یک معامله گر تنظیم شود.

کانال های معاملاتی خلاصه شد

• کانال های معاملاتی مناطق بالقوه پشتیبانی و مقاومت را نشان می دهد - با بسیاری معتقدند که در یک کانال ، پس از رسیدن به هر یک از این دو سطح ، قیمت آن را بازیابی می کند یا از بین می برد
• انواع مختلفی از کانال معاملاتی وجود دارد که محبوب ترین آنها صعودی ، نزولی ، افقی و پاکت است
• هر یک از این کانال ها روندهای مختلفی را نشان می دهند. یک معامله گر با توجه به روند غالب ، تمایل به خرید یا فروش دارد ، در حالی که اگر قیمت دارایی به پشتیبانی یا مقاومت برسد ، موقعیت مخالف را در اختیار دارد
• گذشته از چهار نوع کانال معاملاتی ، بسیاری از شاخص های کانال تجاری محبوب نیز وجود دارد که برای نشان دادن زمینه های پشتیبانی و مقاومت ، و همچنین نشانگر نوسانات دارایی فعلی بر اساس عملکرد قیمت استفاده می شود.
• بهتر است از این شاخص ها در کنار یکدیگر استفاده کنید ، تا بتوانید یک روند غالب ، یک بازگرداندن بالقوه یا معکوس قبل از باز کردن موقعیت را تأیید کنید