چگونه Shift4 Payments ، Inc. (NYSE: چهار) 18 ٪ کرایه ROE در برابر صنعت؟

یکی از بهترین سرمایه گذاری هایی که می توانیم انجام دهیم در مجموعه دانش و مهارت خودمان است. با توجه به این نکته ، این مقاله از طریق چگونگی استفاده از بازده سهام (ROE) برای درک بهتر یک تجارت کار خواهد کرد. ما از ROE برای بررسی Shift4 Payments ، Inc. (NYSE: Four) از طریق یک مثال کار شده استفاده خواهیم کرد.

بازپرداخت سهام یا ROE آزمایشی است که چگونه یک شرکت در حال رشد ارزش خود و مدیریت پول سرمایه گذاران است. به عبارت ساده تر ، از آن برای ارزیابی سودآوری یک شرکت در رابطه با سرمایه عدالت خود استفاده می شود.

چگونه بازده سهام را محاسبه کنیم؟

بازده سهام را می توان با استفاده از فرمول محاسبه کرد:

بازپرداخت سهام = سود خالص (از ادامه عملیات) stquite سهامداران سهامداران

بنابراین ، بر اساس فرمول فوق ، ROE for Shift4 پرداخت می شود:

18 ٪ = 87 میلیون دلار 481 میلیون دلار آمریکا (بر اساس دوازده ماه تا دسامبر 2022).

"بازده" درآمد کسب و کار در سال گذشته است. این بدان معناست که به ازای هر 1 دلار ارزش سهامداران ، این شرکت 0. 18 دلار سود کسب کرده است.

آیا پرداخت های Shift4 بازده خوبی برای سهام دارد؟

یک راه ساده برای تعیین اینکه آیا یک شرکت بازده خوبی در سهام دارد ، مقایسه آن با میانگین برای صنعت خود است. با این حال ، این روش فقط به عنوان یک چک خشن مفید است ، زیرا شرکت ها در همان طبقه بندی صنعت کاملاً متفاوت هستند. تصویر زیر نشان می دهد که پرداخت های Shift4 دارای ROE است که تقریباً مطابق با میانگین صنعت فناوری اطلاعات (16 ٪) است.

این شگفت انگیز نیست ، اما قابل احترام است. اگرچه ROE شبیه به صنعت است ، اما ما هنوز باید چک های بیشتری را انجام دهیم تا ببینیم ROE این شرکت با سطح بدهی بالا افزایش می یابد یا خیر. در این صورت ، این باعث افزایش قرار گرفتن در معرض خطر مالی می شود. خطرات ما داشبورد می تواند 3 خطری را برای پرداخت Shift4 داشته باشد.

تأثیر بدهی بر سهام چگونه باز می گردد؟

شرکت ها معمولاً برای رشد سود خود نیاز به سرمایه گذاری پول دارند. این پول نقد می تواند ناشی از صدور سهام ، درآمد حفظ شده یا بدهی باشد. در مورد گزینه های اول و دوم ، ROE این استفاده از پول نقد را برای رشد منعکس می کند. در مورد دوم ، استفاده از بدهی بازده را بهبود می بخشد ، اما سهام را تغییر نمی دهد. این باعث می شود ROE بهتر از آن باشد که از بدهی استفاده نشده باشد.

بدهی پرداخت Shift4 و 18 ٪ ROE آن

به نظر می رسد که پرداخت های Shift4 از حجم عظیمی از بدهی برای تأمین بودجه تجارت استفاده می کند ، زیرا نسبت به سهام 3. 62 بدهی بسیار بالایی دارد. ROE آن بسیار خوب است ، اما با توجه به تأثیر بدهی ، ما در کل کمتر از این شور و شوق هستیم.

نتیجه

بازده سهام یکی از راه هایی است که می توانیم کیفیت تجارت آن در شرکت های مختلف را مقایسه کنیم. در کتابهای ما ، با وجود بدهی پایین ، شرکتهای با بالاترین کیفیت بازده بالایی دارند. همه چیز برابر است ، یک ROE بالاتر بهتر است.

با بیان اینکه ، در حالی که ROE یک شاخص مفید برای کیفیت تجارت است ، برای تعیین قیمت مناسب برای خرید سهام باید به طیف گسترده ای از عوامل نگاه کنید. در نظر گرفتن عوامل دیگر ، مانند رشد سود آینده - و اینکه چقدر سرمایه گذاری لازم برای پیشبرد است ، مهم است. بنابراین فکر می کنم ممکن است ارزش بررسی این گزارش رایگان در مورد پیش بینی های تحلیلگر برای شرکت را داشته باشد.

اما توجه: پرداخت Shift4 ممکن است بهترین سهام برای خرید نباشد. بنابراین در این لیست رایگان از شرکت های جالب با ROE بالا و بدهی کم نگاهی بیندازید.

خطرات و فرصت های پرداخت Shift4 چیست؟

Shift4 Payments ، Inc. راه حل های راه حل های پردازش نرم افزار و پرداخت در ایالات متحده را ارائه می دهد. بیشتر نشان بده، اطلاعات بیشتر