آیا سهام آلفابت خرید ارزانی است؟در اینجا نمودارها می گویند

سهام آلفابت یکی از پرمعامله ترین اوراق بهادار بازار است. با این حساب آیا سهام آن ارزان محسوب می شود و آیا حاضرم با قیمت فعلی خرید کنم؟

جان یک ستون نویس مالی است که سهام را با توجه زیادی به جزئیات تجزیه و تحلیل می کند و بینش هایی را ارائه می دهد که در غیر این صورت ممکن است در جای دیگری به آن دست پیدا نکنید. او با مدرک لیسانس مدیریت بازرگانی، علاقه عمیقی به بازار سهام دارد و تحقیقات و نظرات خود را در مورد سهام خاص به صورت مکتوب به اشتراک می گذارد.

• 5 کاتالیزور برای سهام رولزرویس در سال 2023 - 2 ژانویه 2023
• آیا FTSE 100 می تواند در سال 2023 به بالاترین حد خود برسد؟- 1 ژانویه 2023
• آیا این سهم FTSE باید در کریسمس خریداری شود؟- 25 دسامبر 2022

|اطلاعات بیشتر در مورد: GOOGL GOOG

منبع تصویر: Getty Images

شما در حال خواندن یک مقاله رایگان با نظراتی هستید که ممکن است با خدمات سرمایه گذاری ممتاز The Motley Fool متفاوت باشد. امروز عضو Motley Fool شوید تا به توصیه های تحلیلگر برتر، تحقیقات عمیق، منابع سرمایه گذاری و موارد دیگر دسترسی داشته باشید. بیشتر بدانید.

شرکت مادر گوگل آلفابت (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) یکی از سهام های با بهترین عملکرد در دهه گذشته بوده است. اما سال 2022 یک کابوس برای این شرکت بوده است. با این وجود، با کاهش 30 درصدی قیمت سهام آن در سال جاری به دلیل بازار نزولی، نمودارهای آن می تواند یک معامله یک بار در زندگی را نشان دهد.

نمودار اعداد

Alphabet ترکیبی از چندین کسب و کار است. منبع اصلی درآمد آن از تبلیغات است، اما شامل عملیات جستجو، شبکه و یوتیوب می شود. علاوه بر این، این گروه در بخش شرط بندی های دیگر خود در معرض ابر و حتی بیوتکنولوژی قرار دارد.

منبع داده ها: الفبا

این بخش ها همگی حاشیه های متفاوتی دارند. اما در مجموع، حاشیه سود عملیاتی و سود آلفابت بالای 20 درصد سالم در نظر گرفته می شود. مهمتر از آن، این معیارها در دهه گذشته بهبود نسبی داشته اند، که در سایر شرکت ها نادر است.

منبع داده: YCharts

اما چیزی که توجه من را جلب می کند این است که سهام در حال حاضر با نسبت قیمت به درآمد (P/E) 20 معامله می شود. این مقدار کمی ارزان تر از میانگین P/E 21 S& P 500 است. چیزی که این را قابل توجه می کند این است کهاین اولین بار در سال های اخیر است که سهام آلفابت با ارزشی ارزان تر از بازار گسترده تر معامله می شود.

منبع داده: YCharts

در جستجوی رشد

با این وجود شایان ذکر است که نسبت P/E یک شاخص عقب مانده است. یک روش دقیق تر برای ارزش گذاری الفبای این است که به P/E رو به جلو خود نگاه کنید. این درآمد پیش بینی آینده خود را در نظر می گیرد. با وجود P/E به جلو 19 ، می توان گفت که من برای رشد درآمد آینده در طی یک سال ارزش منصفانه ای را پرداخت می کنم.

منبع داده: YCharts

از طرف دیگر ، سایر نسبت قیمت های فروش (P/S) آن نسبت به قیمت و قیمت به کتاب (P/B) نسبت به میانگین S& P 500 به ترتیب 2. 3 و 3. 8 است.

منبع داده: YCharts

با این وجود ، ذکر این نکته حائز اهمیت است که چند برابر فوق رشد طولانی مدت درخشان ترین چشم انداز الفبای مانند Google Cloud را به خود اختصاص نمی دهد. این به این دلیل است که این رشد فقط برای افق یک ساله است.

با پیش بینی محاسبات ابری یک بازار چند میلیون دلاری ، درآمد فعلی Google Cloud منعکس کننده پتانسیل درآمد کامل آن نیست. تحلیلگران انتظار دارند که این بخش از رشد بعدی Alphabet باشد.

با گفتن این موضوع ، من می بینم که الفبای پس از بهبود شرایط گسترده اقتصادی کلان ، به رشد بالا و پایین خطی بازگشت. بر این اساس ، سهام الفبای با قیمت سهام فعلی خود ، به نظر من معامله ای را ارائه می دهد.

استفاده بزرگ از سرمایه

علاوه بر این ، CFO Ruth Porat سابقه ای عالی برای نظارت بر بازده های بزرگ برای سهامداران دارد. با نگاهی به بازگشت شرکت به دارایی ها ، حقوق صاحبان سهام و سرمایه به کار رفته ، به وضوح تمایزی وجود دارد که Alphabet از بسیاری از همسالان رسانه های اجتماعی خود بهتر عمل می کند.

منبع داده: YCharts

مطمئناً در حال حاضر سر و صدایی پیرامون این شرکت وجود دارد. با این حال ، من مطمئن هستم که پورات اهمیت مدیریت هزینه ها را در رکود اقتصادی درک می کند. از این گذشته ، او و بقیه هیئت مدیره توانسته اند یکی از قوی ترین ترازنامه ها را در دره سیلیکون بسازند.

منبع داده: YCharts

بنابراین ، من معتقدم که ارزش فعلی سهام الفبای تقریباً 100 دلار با توجه به افق زمانی سرمایه گذاری من در سه تا پنج سال ارزان است. بنابراین ، با میانگین رتبه بندی "خرید قوی" و هدف قیمت 129 دلار از تحلیلگران ، من می خواهم سهام بیشتری را برای نمونه کارها خود خریداری کنم تا از صعود بلند مدت سهام سرمایه گذاری کنم.

در صورت سرمایه گذاری ، ارزش سرمایه گذاری شما ممکن است افزایش یا سقوط کند و سرمایه شما در معرض خطر باشد. قبل از سرمایه گذاری ، شرایط فردی شما باید ارزیابی شود. در نظر بگیرید که از مشاوره مالی مستقل استفاده کنید.

سوزان فری ، مدیر اجرایی Alphabet ، عضو هیئت مدیره Motley Fool است. جان چونگ در الفبای موقعیت هایی دارد. Motley Fool UK الفبای را توصیه کرده است. نظرات بیان شده در مورد شرکت های ذکر شده در این مقاله ، از این نویسنده ها هستند و بنابراین ممکن است با توصیه های رسمی ما در خدمات اشتراک ما مانند مشاور سهم ، برندگان پنهان و Pro متفاوت باشد. در اینجا در Motley Fool ما معتقدیم که با در نظر گرفتن طیف متنوعی از بینش ، ما را سرمایه گذاران بهتری می کند.

اطلاعات بیشتر در مورد سرمایه گذاری مقالات

سرمایه گذاری مقالات

چرا بازار سهام در سال 2023 می تواند بازده یک بار در یک نسل را به من پیشنهاد دهد

2 ژانویه 2023 |جان اسمیت

جان اسمیت در مورد اینكه چرا بازار بورس بی نقص از سال 2022 باز می گردد ، در واقع فرصتی برای او است.

سرمایه گذاری مقالات

4 سهام پنی هیجان انگیز برای سرمایه گذاران در سال 2023!

2 ژانویه 2023 |رویستون وحشی

سهام پنی می تواند بی ثبات باشد. اما آنها همچنین می توانند یک راه عالی برای تقویت ثروت بلند مدت سرمایه گذاران باشند. در اینجا ...

سرمایه گذاری مقالات

3 سهام بهترین من برای خرید در سال 2023

2 ژانویه 2023 |بن مک پوولند

در اینجا سه سهام بهترین من برای خرید امسال است. همه آنها به طور قابل توجهی از اوج تمام وقت خود پایین می آیند اما هنوز هم نگاه می کنند ...

سرمایه گذاری مقالات

قیمت بیت کوین را فراموش کنید! در اینجا نحوه استفاده از سهام FTSE 100 برای تلاش و سودآوری آورده شده است

2 ژانویه 2023 |جان اسمیت

جان اسمیت تفاوت در سوابق آهنگ و پتانسیل درآمد سهام FTSE 100 در مقابل بیت کوین را بررسی می کند و ...

سرمایه گذاری مقالات

5 کاتالیزور برای سهام Rolls-Royce در سال 2023

2 ژانویه 2023 |جان چونگ

سهام رولز رویس در سال 2022 یک سال پرخاشگر داشت و 25 ٪ کاهش یافت. بنابراین ، آیا سهام می تواند ثروت خود را با این موارد تبدیل کند ...

سرمایه گذاری مقالات

3 FTSE 100 سهام سود سهام برای خرید در رکود اقتصادی

2 ژانویه 2023 |چارلی کارمن

نویسنده ما به سه سهام سود سهام نگاه می کند که در صورت انگلیس می تواند به محافظت از ارزش نمونه کارها خود کمک کند ...

سرمایه گذاری مقالات

4 سهام پنی که من 25 سال برای آن خریداری کردم!

2 ژانویه 2023 |رویستون وحشی

سهام پنی می تواند راهی عالی برای سرمایه گذاران باشد تا بازده بلند مدت خود را شارژ کنند. در اینجا خوشه ای است که من خریداری می کنم ...

سرمایه گذاری مقالات

سهام IAG: 5 دلیل برای خرید (و خرید) در سال 2023!

2 ژانویه 2023 |رویستون وحشی

قیمت سهام IAG با نسبت P/E بسیار زیر آستانه معامله 10 بار معامله می شود. بنابراین باید سرمایه گذاران

در صورت سرمایه گذاری ، ارزش سرمایه گذاری شما ممکن است افزایش یا سقوط کند و سرمایه شما در معرض خطر باشد. قبل از سرمایه گذاری ، شرایط فردی شما باید ارزیابی شود. در نظر بگیرید که از مشاوره مالی مستقل استفاده کنید.

استراتژی های سهام

درباره Motley Fool UK

هدف ما

برای اینکه جهان باهوش تر ، شادتر و ثروتمندتر شود

The Motley Fool که در سال 1993 توسط برادران تام و دیوید گاردنر تأسیس شد ، به میلیون ها نفر کمک می کند تا از طریق وب سایت ، پادکست ها ، کتاب ها ، ستون روزنامه ها ، نمایش رادیویی و خدمات سرمایه گذاری حق بیمه به آزادی مالی برسند.

شماره های رایگان مجموعه احمقانه Motley را دریافت کنید

آیا می خواهید دیدگاه های ساده ای در مورد آنچه در بورس سهام اتفاق می افتد ، مستقیماً به صندوق ورودی شما باشد؟به خود در خبرنامه ایمیل رایگان ما که برای کمک به شما در محافظت و رشد نمونه کارها کمک می کند ، کمک کنید.

هشدارها و سلب مسئولیت ها

ما اقدامات معقول و منطقی انجام داده ایم تا اطمینان حاصل کنیم که هرگونه اطلاعاتی که توسط Motley Fool Ltd ارائه شده است ، در زمان انتشار دقیق است. هرگونه نظر بیان شده فقط نظرات نویسندگان است. محتوای ارائه شده شرایط خاص هیچ فرد یا گروهی خاص از افراد را در نظر نگرفته و مشاوره شخصی یا توصیه شخصی را تشکیل نمی دهد. در هنگام تصمیم گیری ، هیچ محتوا به عنوان مشاوره شخصی یا توصیه شخصی اعتماد نمی شود. اگر به توصیه های شخصی یا توصیه های شخصی نیاز دارید ، لطفاً با یک مشاور مالی واجد شرایط مستقل صحبت کنید. هیچ مسئولیتی توسط نویسنده ، Motley Fool Ltd یا Richdale کارگزاران و خدمات مالی با مسئولیت محدود برای هرگونه ضرر و زیان که توسط هر فرد از هر تصمیمی تجربه می شود ، چه در نتیجه ، یا به هر طریقی مربوط به محتوای ارائه شده توسط Motley Fool Ltd ، پذیرفته نشده است.؛شرط آن یک فعالیت کنترل نشده است.

ارزش سهام ، سهام و هر درآمد سود سهام ممکن است کاهش یابد و همچنین افزایش یابد و تضمین نمی شود ، بنابراین ممکن است کمتر از سرمایه گذاری خود بازگردید. شما نباید هیچ پولی را که نمی توانید از دست بدهید سرمایه گذاری کنید ، و برای تأمین هزینه های زندگی خود نباید به هیچ درآمد سود سهام اعتماد کنید. سهام ذکر شده در صرافی های خارج از کشور ممکن است مشمول هزینه های اضافی معاملات و نرخ ارز ، هزینه های اداری ، حفظ مالیات و استانداردهای مختلف حسابداری و گزارش باشد. آنها ممکن است پیامدهای مالیاتی دیگری داشته باشند و ممکن است همان یا محافظت از نظارتی را ارائه ندهند. هزینه نرخ ارز ممکن است از نظر استرلینگ بر ارزش سهام تأثیر منفی بگذارد ، و حتی اگر قیمت سهام به ارز مبدا افزایش یابد ، می توانید در استرلینگ پول خود را از دست دهید. هرگونه آمار عملکردی که برای تغییرات نرخ ارز تنظیم نمی شود ، احتمالاً منجر به تصویری نادرست از بازده واقعی برای سرمایه گذاران مبتنی بر استرلینگ می شود.

Fool و Motley Fool هر دو نام تجاری Motley Fool Ltd. The Motley Fool Ltd نماینده منصوب کارگزاران Richdale و خدمات مالی با مسئولیت محدود است که توسط سازمان رفتار مالی مجاز و تنظیم می شوند (FCA: 422737). ما اطلاعات ، نظر و تفسیر درباره محصولات اعتباری مصرف کننده ، وام ، وام ، بیمه ، بیمه ، پس انداز و محصولات و خدمات سرمایه گذاری ، از جمله موارد شرکای وابسته ما را منتشر می کنیم.

Motley Fool Ltd. دفتر ثبت شده: 5 Square New Street ، London EC4a 3TW.|ثبت شده در انگلیس و ولز. شماره شرکت: 3736872. شماره مالیات بر ارزش افزوده: 188035783.

© 1998 - 2023 The Motley Fool. کلیه حقوق محفوظ است. The Motley Fool ، Fool و Logo Fool علائم تجاری ثبت شده از شرکت Motley Fool Holdings Inc.