الگوهای اصلی نمودار چیست؟

بخش های زیر به طور خلاصه برخی از اساسی ترین الگوهای نمودار مورد استفاده در تجزیه و تحلیل داده ها را توضیح می دهند.

تجزیه و تحلیل نمودار حجم

علاوه بر فعالیت قیمت ، بسیاری از تحلیلگران از الگوهای حجم پیروی می کنند تا به شناسایی روند و معکوس روند کمک کنند. شما قادر به نشان دادن میله های حجم در پایین هر نمودار در Tradestation هستید. در این روش می توانید سطح حجم را با فعالیت قیمت مقایسه کنید. حجم سنگین در میله های حجم بیشتر از حجم نور نمایش داده می شود. حجم مهم است زیرا نشانگر خوبی از قدرت یا ضعف یک روند قیمت به شما می دهد.

از نظر منطقی ، هنگامی که قیمت بازار در روند بالایی قرار دارد ، باید خرید بیشتری نسبت به فروش داشته باشد. برعکس ، وقتی قیمت در روند نزولی قرار دارد ، باید بیشتر از خرید فروش داشته باشد. در هر روند معتبر یا پایین آمدن ، میله های حجم باید این روند را تأیید کنند. به عنوان مثال ، در یک روند صعودی باید حجم سنگین وجود داشته باشد.

اگر قیمت سقوط کند ، اما با سنگین تر از حجم معمولی همراه است ، روند بالایی ممکن است باعث از دست دادن حرکت شود. به طور کلی ، حجم سنگین همیشه باید در جهت روند موجود باشد. اگر اینگونه نباشد ، ممکن است نشان دهنده تغییر در جهت بازار باشد.

درصد اصلاح

یکی از مفاهیم اساسی در تجزیه و تحلیل داده ها این است که تاریخ خود را تکرار می کند. این پایه و اساس درصد اصلاح درصد و دلیل استفاده تحلیلگران از مطالعاتی است که الگوهای درصد اصلاح درصد را مشخص می کند.

ما آموخته ایم که داده های قیمت در قله ها و فرورفتگی ها حرکت می کنند ، و این خطوط با استفاده از این قله ها و فرورفتگی ها نشان می دهد جهت بازار. روندهای میانی معمولاً اصلاحاتی در روند عمده هستند و روندهای نزدیک به مدت معمولاً اصلاحاتی در روند واسطه ای هستند. این "اصلاحات" بارها و بارها قبل از از سرگیری روند در جهت اصلی ، روند قبلی را با مقدار درصد خاص بازگرداند. به این درصد اصلاح می رسد.

متداول ترین درصد اصلاح درصد 50 ٪ است. به عنوان مثال ، سهام ای که از 40 به 80 قیمت افزایش یافته است ، اغلب قبل از ادامه قیمت خود ، حدود 20 امتیاز (50 ٪) را تصحیح کرده و دوباره جابجا می کند. یک سرمایه گذار ممکن است بخواهد خرید سهام را با قیمت پایین تر در نظر بگیرد ، معتقد است که سهام به زودی دوباره صعود خود را آغاز می کند.

در روند نزولی ، قیمت اغلب نیمی از ضرر قبلی را به دست می آورد و سپس روند نزولی آن را از سر می گیرد. باز هم ، یک سرمایه گذار ممکن است بخواهد وقتی قیمت نیمی از این ضرر قبلی را بدست آورد ، کوتاه شود ، به این امید که روند نزولی ادامه یابد.

سایر درصد های اصلاح کننده که مورد استفاده قرار می گیرند ، یک سوم (33 ٪) به عنوان حداقل اصلاح و دو سوم به عنوان حداکثر اصلاح هستند. برخی از تحلیلگران همچنین دوست دارند از درصد 38 ٪ و 62 ٪ اصلاحات استفاده کنند ، که بر اساس یک سری شماره معروف به شماره های فیبوناچی است. این سری با شماره 1 شروع می شود و هر دو شماره موفق را با هم اضافه می کند. به عنوان مثال ، 1 + 1 = 2 ، 1 + 2 = 3 ، 2 + 3 = 5 و غیره. همچنین مطالعات دیگری نیز وجود دارد که از اعداد فیبوناچی برای تعیین حرکت قیمت استفاده می کنند.

درصد اصلاح درصد اغلب توسط تحلیلگران برای کمک به شناسایی فرصت های خرید و فروش و همچنین ارائه سطح پشتیبانی نسبتاً قابل اعتماد استفاده می شود.

الگوهای وارونگی و ادامه

بسیاری از الگوهای نمودار بسیار نشانگر جهت روند هستند و سالهاست که توسط تحلیلگران نمودار مورد استفاده قرار می گیرد. بیشتر آنها نشان دهنده تغییر یا وارونگی در روند یا ادامه روند فعلی هستند. در حقیقت ، مفهوم سطح پشتیبانی و مقاومت در شناخت الگوهای نمودار اساسی است.

در این بخش به طور خلاصه الگوهای معکوس به نام های دو و سه گانه و پایین و سر و شانه ها را در بر می گیرد. اینها رایج ترین الگوهای مورد استفاده برای تشخیص وارونهای روند است. یک الگوی ادامه محبوب ، مثلث ، به طور خلاصه پوشش داده شده است. همه این الگوهای فقط به توانایی مشاهده قله ها و فرورفتگی ها در یک نمودار نیاز دارند.

• تاپ ها و پایین های دوتایی و سه گانه - در یک صعود ، یک امتیاز دو برابر یک نمودار قیمت با دو قله برجسته در همان سطح بالا است. بالای سه گانه سه قله برجسته است ، به این معنی که جنبش جانبی طولانی تر ادامه داشت. اگر قیمت بالاتر از قله های قبلی باشد ، احتمالاً صعود از سر گرفته می شود. با این حال ، اگر قیمت زیر اوج قبلی خود کاهش یابد و شروع به تضعیف کند ، ممکن است معکوس روند آغاز شود.

یک پایین دوتایی آینه ای از دو تاپ دوتایی و همچنین برای بالای سه گانه است. اگر یک نمودار دو یا سه پایین ترین پایین را با همان قیمت نشان دهد و قیمت آن بالاتر از پایین قبلی باشد ، ممکن است یک صعود جدید نشان داده شود.

• سر و شانه ها - شبیه به پایین سه گانه است که از سه پایین برجسته استفاده می کند. تفاوت در الگوی سر و شانه ها یکی از برجسته های برجسته در وسط با دو پایین تر از هر دو طرف است که شبیه کسی است که روی سر خود ایستاده است. این یک الگوی پایین است. هنگامی که یک روند بالاتر از دو قله در هر دو طرف پایین برجسته کشیده می شود و قیمت آن از طریق آن خط می شکند ، ممکن است یک صعود جدید آغاز شود. الگوی برتر دقیقاً برعکس است و گاهی اوقات به عنوان سر و شانه های معکوس گفته می شود.
• مثلث - بازاری را نشان می دهد که بیش از حد یا خیلی سریع افزایش یافته یا سقوط کرده و نیاز به ادغام دارد (یا به سمت جهت جانبی تر بازگردد). پس از اتمام ادغام بازار ، بازار معمولاً روند قبلی خود را از سر می گیرد. به همین دلیل ، مثلث به عنوان صعودی در یک صعود و نزولی در یک رکود شناخته می شود.

مثلث را می توان با فعالیت قیمت جانبی که در آن عمل قیمت شروع به باریک شدن می کند ، شناسایی کرد. اگر خطوط روند در قله ها و فرورفتگی ها کشیده می شدند ، به نظر می رسد که همگرایی می شوند. یک مثلث صعودی ، که به عنوان صعودی در نظر گرفته می شود ، دارای یک روند مسطح در انتهای بالای محدوده قیمت است ، در حالی که خط در پایین در حال افزایش است. مثلث نزولی ، که به عنوان نزولی در نظر گرفته می شود ، دارای یک روند مسطح در پایین با خط سقوط در انتهای بالای محدوده قیمت است.