تجارت میان مدت

تجارت میان مدت به طور معمول شامل باز و بسته شدن موقعیت ها در فضای چند روز تا چند هفته است. معامله گران میان مدت به طور کلی از ترکیبی از تجزیه و تحلیل های اساسی و فنی استفاده می کنند تا در مورد دارایی های محبوب مانند سهام ، فارکس و رمزنگاری حدس بزنند. این راهنما برای لیست معاملات میان مدت بهترین استراتژی ها ، بازارها و گزینه های مناسب ، اصطلاحات کلیدی معاملات و نکات مربوط به مبتدیان. برای شروع کار از رتبه بندی ما از بهترین کارگزاران انگلستان برای تجارت میان مدت استفاده کنید:

کارگزاران برتر انگلیس برای تجارت میان مدت

فلفل

Pepperstone شرط بندی گسترده و تجارت CFD را به معامله گران خرده فروشی و حرفه ای ارائه می دهد. مشتریان می توانند FX ، شاخص ها ، کالاها و سهام را در سیستم عامل های MT4 ، MT5 ، CTRADER و TRADINGVIEW تجارت کنند.

CFDS و FX ابزارهای پیچیده ای هستند و به دلیل اهرم خطر از دست دادن سریع پول دارند. بین 74-89 ٪ از حساب های سرمایه گذار خرده فروشی هنگام تجارت CFDS پول خود را از دست می دهند.

xtb

XTB یکی از بزرگترین کارگزاران FX & CFD در لیست بورس در جهان است و دسترسی به بیش از 2100 ابزار در سکوی XStation خود را ارائه می دهد. آنها دارای 500K+ معامله گران فعال و تنظیم FCA هستند.

81 ٪ از حساب های خرده فروشی پول خود را از دست می دهند.

بازارهای CMC

CMC Markets مقر آن در لندن است و در LSE (FCA تنظیم شده) ذکر شده است. این برنامه از طریق پلت فرم نسل بعدی خود ، گسترش رقابتی بر روی طیف جهانی دارایی ها را ارائه می دهد.

شرط بندی ها و CFD ها ابزارهای پیچیده ای هستند و به دلیل اهرم ، خطر از دست دادن سریع پول را به همراه دارند. 76 ٪ (آوریل-ژوئن 2022) حساب های سرمایه گذار خرده فروشی هنگام گسترش شرط بندی و/یا تجارت CFD با این ارائه دهنده ، پول خود را از دست می دهند. باید در نظر بگیرید که آیا می دانید شرط بندی ها و CFD ها چگونه کار می کنند و آیا می توانید خطر از دست دادن پول خود را در معرض خطر قرار دهید.

تجارت میان مدت چیست؟

معاملات میان مدت ، همچنین به عنوان تجارت نوسان شناخته می شود ، شامل نگه داشتن موقعیت برای یک بازه زمانی متوسط است که بسته به دارایی که تجارت می کنید می تواند متفاوت باشد. به طور کلی ، معامله گران می توانند از میان مدت بیشتر از یک روز و بیشتر از چند ماه فکر کنند.

یک مزیت اصلی تجارت در یک بازه زمانی متوسط در مقایسه با معاملات کوتاه مدت این است که معامله گران می توانند از برخی از سر و صدا ها فرار کنند و خطر افزایش نوسانات به ظاهر غیرقابل پیش بینی را که می توانند معاملات روز را تعریف کنند ، فرار کنند. این امر به این دلیل است که میان مدت بر روندهایی که وقت خود را برای توسعه و پایدار بودن داشته اند ، تمرکز دارد و نه اقدام به قیمت کوتاه مدت.

معامله گران میان مدت می توانند از هر دو تجزیه و تحلیل فنی مبتنی بر نمودار برای شناسایی روند و پیش بینی سطح پشتیبانی و مقاومت و از تجزیه و تحلیل اساسی یک دارایی خاص ، رویدادهای خبری و عوامل کلان بهره مند شوند.

استراتژی های معاملاتی میان مدت

دو استراتژی تجاری میان مدت محبوب شامل تجزیه و تحلیل حرکت و جستجوی محوری در یک جهت روند است:

تکانه

یک استراتژی بازرگانی حرکت میان مدت شامل گرفتن روند با پتانسیل حرکت شدید در هنگام شروع است. به عنوان مثال ، هنگامی که یک سهام کم ارزش است و شروع به انتخاب حرکت شدید می کند ، می توانید با فرض اینکه این روند با معامله گران بیشتری که به دنبال خرید هستند ، ادامه یابد.

برای بهبود شانس موفقیت خود ، باید بتوانید موارد واقعی از حرکت قوی را شناسایی کنید ، که به تجربه و تحقیق نیاز دارد - همه حرکات رو به بالا در قیمت نشانگر حرکت مثبت مثبت است. شاخص های فنی مانند باند بولینگر و نوسان ساز تصادفی می توانند به شناسایی قدرت روندها کمک کنند.

برای نشان دادن چگونگی این کار ، اجازه دهید نمونه ای از نوسان ساز تصادفی را بررسی کنیم. تصویر زیر نمودار تاریخچه قیمت را برای رولز رویس بین 30 ژانویه و 1 فوریه 2023 نشان می دهد. حوالی ساعت 2:30 بعد از ظهر ، یک کراس اوور نزولی وجود دارد زیرا خط "سریع" بنفش زیر خط "آهسته" سیاه در منطقه بیش از حد قرار می گیردنمودار تصادفی. این یک سیگنال فروش را فراهم می کند که حرکت رو به پایین قوی وجود دارد و به عنوان مثال زمان خوبی برای باز کردن CFD کوتاه است.

به دنبال این ، قیمت از حدود 109 گیگابایت به پایین 103 گیگابایت درست بعد از 8 صبح در اول کاهش می یابد. قبل از این نکته ، یک متقاطع صعودی در منطقه Oversold وجود دارد ، دلالت بر این است که سهام اکنون کم ارزش است و احتمالاً دوباره به عقب برگشته است. این یک سیگنال برای بستن موقعیت کوتاه شما می دهد.

محفوظ

یک استراتژی معاملات محوری میان مدت شامل شناسایی مواردی است که احتمالاً جهت روند آن معکوس می شود. در اصل ، شما به دنبال شناسایی سطوح بالا و پایین دامنه قیمت هستید - به ترتیب به عنوان مقاومت و پشتیبانی شناخته می شود. این امر گاهی اوقات تجارت محدوده ای نامیده می شود زیرا هدف شما خرید دارایی در سطح پشتیبانی و فروش در مقاومت است و از دامنه این دو سطح سود می برد.

برای نشان دادن این که چگونه این کار می کند ، در زیر مثالی با استفاده از سهام Natwest بین 18 تا 21 دسامبر 2022 وجود دارد. همانطور که تصویر نشان می دهد ، می بینید که در 18th به بازار نزدیک می شود ، قیمت به سمت پایین می رود. پس از افتتاح بازار روز بعد ، قیمت زیر خط پشتیبانی اول سقوط کرد.

در این مرحله ، معامله گران دامنه ممکن است فرض کنند که قیمت برای معکوس تعیین شده و در نتیجه موقعیت طولانی باز شده است و در این حالت ، قیمت افزایش یافته است. با استفاده از استراتژی محوری ، بهترین زمان برای بستن موقعیت شما معمولاً زمانی است که قیمت به یک خط مقاومت می رسد.

تجارت میان مدت در مقابل تجارت کوتاه مدت

دلایل مختلفی وجود دارد که بسیاری از معامله گران از معاملات میان مدت در معاملات کوتاه مدت حمایت می کنند. بازه زمانی طولانی تر امکان توسعه روندها را فراهم می کند ، به این معنی که معامله گران می توانند برخی از تجزیه و تحلیل های اساسی را ارائه دهند. و با داشتن زمان بیشتر برای برنامه ریزی و اجرای معاملات ، این می تواند یک سبک آرام تر از تجارت آنلاین باشد که به سرمایه گذاران خرده فروشی با زمان محدود برای تجزیه و تحلیل نمودارهای بین کار روزانه و سایر مسئولیت ها بپردازد.

با این حال ، برخی از موارد جانبی وجود دارد. نگه داشتن یک موقعیت یک شبه با CFDS و سایر محصولات مشتق می تواند هزینه های نگه داشتن را فراخوانی کند و با گذشت زمان این موارد اضافه می شود. بازه زمانی طولانی تر به این معنی است که معامله گران اغلب معاملات کمتری نسبت به معامله گران روز انجام می دهند. بسته به مدیریت کیف پول معامله گر ، این می تواند به این معنی باشد که شما از پتانسیل سود پایین تر یا سطح بالاتری از ریسک در هر تجارت برخوردار هستید.

جوانب تجارت میان مدت

• بازه زمانی به اندازه کافی طولانی برای توسعه روند
• چندین کارگزار بازرگانی میان دوره ای از جمله شرکت هایی با کدهای تبلیغاتی انتخاب می کنند
• آیا می تواند بسیاری از بازارها و دارایی ها را به یکباره تجارت کند ، از جمله سهام ، فارکس ، کالاها و رمزنگاری ها با پتانسیل رشد

منفی تجارت میان مدت

• هزینه مبادله برای مشتقات که یک شبه نگهداری می شوند
• معامله گران میان مدت در مقایسه با معاملات کوتاه مدت زمان بیشتری برای بازده صبر می کنند
• معاملات کمتر مکرر ممکن است به این معنی باشد که شما نیاز به باز کردن موقعیت های بزرگتر دارید ، نیاز به سرمایه گذاری بیشتر

نحوه شروع تجارت میان مدت

دارایی را انتخاب کنید

موارد زیر همه کلاسهای دارایی محبوب برای معامله گران خرده فروشی میان مدت است:

سهام و سهام

یک گزینه محبوب برای معاملات میان مدت سرمایه گذاری در سهام است. برای شرکت های مستقر در انگلیس مانند HSBC ، BP و AstraZeneca ، می توانید انتظار داشته باشید که سهام آنها را در بورس اوراق بهادار لندن ، که بین ساعت 8 صبح تا 4:30 بعد از ظهر ، دوشنبه تا جمعه معامله می شود ، پیدا کنید.

بسیاری از کارگزاران آنلاین نیز به ایالات متحده و سایر سهام بین المللی دسترسی دارند که طبق ساعات مبادله محلی تجارت می کنند.

فارکس

فارکس همچنین با طیف وسیعی از وسایل نقلیه برای تجارت و استراتژی های قابل دوام فراوان مورد استفاده قرار می گیرد. تجارت FX شامل تبادل ارز از طریق جفت های عمده ، جزئی و عجیب و غریب مانند GBP/EUR است و هدف از آن سودآوری از تقویت یا تضعیف ارز در برابر دیگری است.

برخی از معامله گران همچنین در مورد اندازه گیری عینی تر از ارزش ارز با استفاده از شاخص ارز ، که وزن آن در برابر سبد ارزهای دیگر است ، حدس می زنند.

رمز رمز

بازارهای cryptocurrency بسیار بی ثبات هستند و آنها را به یک دارایی خطرناک اما بالقوه پرسود برای تجارت در یک بازه زمانی میانی تبدیل می کند. معامله گران که به دنبال بهره مندی از حرکات قیمت میان مدت هستند ، باید به تجزیه و تحلیل فنی و عوامل مؤثر بر احساسات بازار رمزنگاری ، از جمله رویدادهای خبری در مورد مقررات ، کلاهبرداری ها و پروژه های تازه blockchain نگاه کنند.

کالاها

کالاها انتخاب مناسبی برای تجارت میان مدت هستند زیرا با بسیاری از کارگزاران آنلاین در دسترس سرمایه گذاران انگلستان در دسترس هستند. به طور کلی ، کالاها 24 ساعت شبانه روز بین عصر یکشنبه و عصر جمعه بعد با استراحت یک ساعته هر روز معامله می شوند ، هرچند که کارگزاران فردی ممکن است ساعات خاص خود را تعیین کنند.

سرمایه گذاران کالاهای میان مدت می توانند بر اساس تجزیه و تحلیل اقدامات قیمت در نمودارها تجارت کنند ، اما همچنین می توانند با پیش بینی پیش بینی در مورد رویدادهای خبری آینده ، سود ببرند.

ETF

وجوه مبادله ای با مبادله وسایل نقلیه سرمایه گذاری هستند که در معرض طیف وسیعی از دارایی ها قرار می گیرند ، که معمولاً توسط مبادله ، بخش ، کشور یا نوع دارایی گروه بندی می شوند. بسیاری از سرمایه گذاران میان مدت از ETF استفاده می کنند زیرا انتخاب دارایی باعث کاهش نوسانات و ریسک می شود.

استراتژی معاملاتی میان مدت شما به نوع ETF بستگی دارد ، اما به طور کلی ، می توانید از بسیاری از ابزارهای دیگر انتظار داشته باشید که قیمت کمتری نسبت به بسیاری از ابزارهای دیگر داشته باشید. ETF ها اصلی ترین بازنشستگی ها و حساب های سرمایه گذاری ISA هستند که از استراتژی های معاملاتی بلند مدت حمایت می کنند ، اما می توان از آنها به عنوان دارایی های اساسی در CFD استفاده کرد و آنها را به عنوان کاندیدای تجاری میان مدت تبدیل کرد.

یک کارگزار انتخاب کنید

بیشتر کارگزاران آنلاین تجارت میان مدت را در خود جای می دهند ، بنابراین شما باید طیف وسیعی از گزینه ها را داشته باشید. بهترین کارگزار برای شما به نوع دارایی که می خواهید تجارت کنید بستگی دارد ، اما برخی از عوامل مشترک برای در نظر گرفتن وجود دارد:

• پلت فرم معاملاتی - یک کارگزار را انتخاب کنید که از یک بستر معاملاتی با کیفیت مانند MT4 یا MT5 یا یک راه حل اختصاصی خوب پشتیبانی کند. به دنبال نمودارهای قابل تنظیم ، وسعت ابزارها و شاخص های تجزیه و تحلیل ، به علاوه انواع سفارشات چندگانه باشید.
• بازارها-اگر می خواهید کالاها یا سهام ایالات متحده را تجارت کنید ، به یک کارگزار بازرگانی میان مدت نیاز دارید که دسترسی به این بازارها را ارائه می دهد.
• وسایل نقلیه تجاری - خواه بخواهید CFD را تجارت کنید ، شرط بندی ها ، گزینه های باینری یا نقطه را گسترش دهید ، باید یک کارگزاری را انتخاب کنید که از این ابزارها پشتیبانی کند.
• هزینه ها-بیشتر سرمایه گذاران به دنبال کارگزاران تجاری میان مدت با کمترین هزینه هستند ، اما مواظب باشید که در مورد سایر ویژگی های مهم سازش نکنید. همچنین در صورت استفاده از مشتقات مانند CFD ، حداقل نیاز به سپرده را در کنار هزینه های یک شبه بررسی کنید
• روشهای پرداخت - در صورتی که بخواهند از اتهامات اضافی یا انتقال پول نقد از خارج از کشور جلوگیری کنند ، روش های سپرده و برداشت می تواند برای معامله گران تفاوت بزرگی ایجاد کند. راه حل های مردمی محبوب شامل کارت های بانکی ، انتقال سیم و کیف پول الکترونیکی است.
• آموزش و پرورش-کارگزاران برتر تجارت میان مدت مواد آموزشی را برای مبتدیان ارائه می دهند ، به علاوه متخصص در مورد رویدادهای فعلی بازار و دارایی های مختلف می گیرد.
• برنامه موبایل - آیا یک برنامه تلفن همراه رایگان در دستگاه های Apple و Android وجود دارد؟این امر به معامله گران میان مدت اجازه می دهد تا در طی چند روز یا هفته ها ، موقعیت ها و مجموعه های تجاری را رصد کنند.
• آیین نامه - اطمینان حاصل کنید که با یک کارگزار معتبر که توسط یک تنظیم کننده قابل احترام مانند سازمان رفتار مالی انگلیس (FCA) نظارت می شود ، تجارت می کنید.

نکته ها و ترفندهای

ارزیابی و مدیریت ریسک

هنگامی که تجارت میان مدت هستید ، باید درک روشنی از اشتهای ریسک خود داشته باشید. این مهم است که بتوانیم سودهای احتمالی را در برابر ضرر و زیان و استفاده از این دانش ، قضاوت کنیم که آیا تجارت نوسان معنا پیدا می کند یا خیر.

معامله گران می توانند از تکنیک های مدیریت ریسک مانند از دست دادن توقف استفاده کنند و سفارشات سود را بگیرند. از دست دادن توقف محرکی است که هنگام برخورد با سطح معینی از دست دادن ، موقعیت شما را به طور خودکار بسته می کند. این امر به ویژه در معاملات اهرمی ، که می تواند معامله گران بدشانس را در دوره های بی ثبات از بین ببرد ، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. سود گرفتن ، محرکی است که سود را از موقعیت برنده تضمین می کند ، و اطمینان می دهد که قبل از وارونگی بازده را قفل می کنید.

از آموزش استفاده کنید

این که آیا شما یک تازه کار هستید یا یک معامله گر با تجربه میان مدت ، باید هدف خود را افزایش دهید. این می تواند شامل مطالعه منابعی باشد که به طور کلی با تجزیه و تحلیل و نمودار خواندن یا یادگیری در مورد بازارهای خاص که می خواهید تجارت کنید ، مانند طلا است.

منابع بی شماری نیز بصورت آنلاین در دسترس هستند ، از جمله راهنماهای PDF که اصطلاحات تجاری میان مدت برای گزینه ها و CFD ها را در میان سایر سرمایه گذاری ها بحث و تعریف می کنند. شما می توانید کتاب ، کتاب های الکترونیکی ، فیلم های YouTube ، کلاس های آموزشی و آموزش را بصورت آنلاین با تجزیه و تحلیل عمیق و مشاوره مفید برای معامله گران از همه سطوح ، از جمله نحوه انتخاب سهام برای معاملات میان مدت پیدا کنید.

ایجاد تجربه

حساب های نسخه ی نمایشی ابزاری مفید برای کمک به شما در آماده سازی برای تجارت میان مدت است. بسیاری از کارگزاران حسابهای معاملاتی کاغذ را به صورت رایگان و با وجوه شبیه سازی شده ارائه می دهند تا بتوانید استراتژی معاملاتی میان مدت خود را به همان اندازه که می خواهید تمرین کنید. اینها برای آزمایش هرگونه شاخص جدید که می خواهید از آنها استفاده کنید بسیار عالی است ، و با یک سکوی جدید که قبلاً از آن استفاده نکرده اید یا به سادگی ساختن عادت های خوب است ، به دست می آورید.

توجه داشته باشید ، کارگزاران میان مدت فقط می توانند یک حساب آزمایشی را برای یک دوره محدود ، به عنوان مثال ، یک ماه ارائه دهند.

خط پایین در تجارت میان مدت

دلایل مختلفی برای تجارت با چشم انداز میان مدت وجود دارد و برای بسیاری از سرمایه گذاران ، این بازه زمانی ایده آل است که در حالی که برخی از نوسانات کوتاه مدت را کاهش می دهد ، حجم مناسبی از معاملات را امکان پذیر می کند. بسیاری از آنها همچنین به دلیل ترکیبی از تجزیه و تحلیل های بنیادی و فنی فنی در هنگام تحقیق در مورد موقعیت ، از میان دوره متوسط استفاده می کنند ، هرچند که این امر به سختی می تواند دشوار باشد.

معامله گران میان مدت باید برای درک بازار هدف و استراتژی خود وقت زیادی بگذارند. آنها همچنین باید تکنیک های قابل اعتماد مدیریت ریسک را برای کاهش ضرر و زیان خود و محافظت از سود آنها اجرا کنند.

برای شروع ، با یکی از بهترین کارگزاران برای تجارت میان مدت ثبت نام کنید.

پرسش

تجارت میان مدت چیست؟

معاملات میان مدت شامل سرمایه گذاری در دارایی هایی مانند سهام ، فارکس و رمزنگاری با هدف باز و بسته شدن موقعیت ها در طی چند روز یا چند هفته است. به طور کلی ، معامله گران میان مدت از تجزیه و تحلیل فنی استفاده لیبرال می کنند ، اما به عنوان مثال ، دلایل بیشتری برای شامل جنبه های اساسی در استراتژی خود در مقابل تجارت کوتاه مدت دارند.

بهترین کارگزار برای تجارت میان مدت چیست؟

با انتخاب بسیاری از کارگزاران تجاری میان مدت ، هیچ پاسخ واحدی وجود ندارد که بهترین آنها باشد. هر معامله گر هنگام انتخاب کارگزاری ، از دسترسی به بازار و نظارت FCA گرفته تا سیستم عامل ها و برنامه های قابل اعتماد ، اولویت های خاص خود را خواهد داشت.

با گفتن این موضوع ، حساب های ISA و بازنشستگی مانند موارد ارائه شده توسط Vanguard مناسب برای معاملات میان مدت نیست. در حالی که شما می توانید به سرمایه گذاری هایی مانند صندوق های اوراق قرضه و ETF های خزانه داری دسترسی پیدا کنید ، آنها به دلیل ساختار هزینه های خود بهتر از سرمایه گذاری های بلند مدت مناسب هستند.

از چه شاخص هایی باید برای استراتژی تجارت میان مدت خود استفاده کنم؟

شاخص های استفاده برای تجارت میان مدت به طور کلی مربوط به استراتژی مورد نظر برای اتخاذ است. به عنوان مثال ، اگر می خواهید عمل قیمت را پیدا کنید و از ابتدای روند سرمایه گذاری کنید ، ممکن است بخواهید از شاخص هایی مانند نوسان ساز تصادفی و MACD استفاده کنید. برای استراتژی های معکوس روند می توانید از نقاط محوری استفاده کنید ، که سه سطح پشتیبانی و مقاومت را در اختیار شما قرار می دهد تا نشان دهد چه زمانی ممکن است یک روند جهت را تغییر دهد.

میان مدت در معاملات چه مدت است؟

هیچ تعریف جهانی مورد توافق برای تجارت میان مدت وجود ندارد ، اما بسیاری از آنها را از موقعیت یک شبه تا چند هفته مشاهده می کنند. با این گفته ، این ممکن است به بازاری که شما در آن سرمایه گذاری می کنید بستگی دارد ، خواه این سهام باشد یا ارزهای رمزنگاری.

میان مدت در تجارت بورس چیست؟

هنگام تجارت در میان مدت در بورس سهام ، شما یا قراردادهای مشتق را باز می کنید یا حداقل یک روز تجارت و تجارت را انجام می دهید. از آنجا که بسیاری از وسایل نقلیه و استراتژی های معاملاتی میان مدت سهام وجود دارد ، این یک بازار جذاب برای تجارت است.