تجزیه و تحلیل صنعت

تجزیه و تحلیل صنعت ابزاری است که به سرمایه گذاران A A To Z بینش در هر صنعت می دهد. این شامل بینش در مورد سطح رقابت در صنعت ، وضعیت تقاضا و عرضه است ، چگونه می توان شرکت های جدید را به راحتی وارد صنعت کردند و غیره. این تجزیه و تحلیل عوامل خارجی و داخلی را در نظر می گیرد که می تواند بر یک صنعت تأثیر بگذارد.

این تجزیه و تحلیل چیست؟

قبل از قرار دادن دلارهای بزرگ بر روی هر شرکتی ، درک صنعت بسیار مهم است. بگویید که شما در یک شرکت دارویی سرمایه گذاری می کنید ، مواردی وجود دارد که باید در خاطر داشته باشید.

به عنوان مثال مقررات دارویی و ثبت اختراع ، وضعیت تقاضا داروها ، مقررات FDA و موارد دیگر.

چنین عواملی به سرمایه گذاران می گوید تهدیدهایی که صنعت داروسازی با آن روبرو است ، این عوامل طرفدار و چشم انداز رقابتی صنعت است. تجزیه و تحلیل کامل صنعت به شما کمک می کند تا چنین جنبه های منحصر به فردی از هر صنعت را درک کنید.

چه کسی می تواند از تجزیه و تحلیل صنعت بهره مند شود؟

تجزیه و تحلیل صنعت برای هر کسی که علاقه مند به سرمایه گذاری در یک شرکت باشد ، است. سرمایه گذاران در مقیاس بزرگ ، سرمایه گذاران نهادی و حتی سرمایه گذاران خرده فروشی.

درک صنعت یکی از مؤلفه های اصلی درک یک شرکت است. بنابراین به سرمایه گذاران و سایر ذینفعان کمک می کند تا یک شرکت را در برابر سایر همسالان از همان صنعت قرار دهند. این به سرمایه گذاران تصویری از موانع جاده ای و فرصت هایی که در راه شرکت و صنعت آن می آیند

چگونه می توان تجزیه و تحلیل صنعت را انجام داد؟

روش های زیادی وجود دارد که می توانید این کار را انجام دهید. با این حال ، ما در دو روش از بهترین روشها برای کمک به شما در تجزیه و تحلیل یک صنعت صفر کرده ایم:

• پنج نیروی پورتر برای تجزیه و تحلیل سهام
• تجزیه و تحلیل SWOT

پنج نیروی پورتر

مایکل پورتر ، دانشگاهی آمریکا ، در کتاب خود استراتژی رقابتی پنج نیرو را ابداع کرد: تکنیک هایی برای تجزیه و تحلیل صنایع و رقبا برای انجام یک مطالعه کامل از هر صنعت.

در اینجا پنج نیرو وجود دارد:

رقابت با همسالان

دانستن در مورد موقعیت یک شرکت WRT همسالان از همان صنعت مهم است. برای مقایسه نمی توانید یک شرکت تولیدی را در برابر یک شرکت دارویی رتبه بندی کنید. برای همین ، فرد باید به سطح رقابت نگاه کند. رقابت و ترس از دست دادن تجارت به یک شرکت همکار ، شرکت ها را روی انگشتان خود نگه می دارد و به آنها در نوآوری کمک می کند. به گفته پورتر ، هنگامی که بازیکنان بیشتری وجود دارند ، رقابت شدید است ، وقتی محصولات مشابه هستند و شرکت ها در حال تلاش برای یافتن لبه ای نسبت به سایر محصولات هستند ، در صورت وجود محصولات قابل فساد و غیره.

خطر رقابت جدید

دومین نیروی رقابتی که پورتر بر آن تاکید دارد، توانایی شرکت های جدید برای ورود به صنعت و تشدید رقابت است. صنایعی که ورود رقبای جدید در آنها دشوار است، از سودآوری طولانی مدت و رقابت بسیار محدود بهره می برند. رقابت اساساً به ما می گوید که کسب درآمد برای شرکت چقدر دشوار است و تا چه اندازه موفق بوده است. بنابراین، موفقیت به قیمت سهام تبدیل خواهد شد.

تهدید جایگزین ها

جایگزین ها محصولاتی هستند که می توانند به جای دیگری استفاده شوند. برای مثال پیتزای دومینو و پیتزا هات جایگزین یکدیگر هستند. اگر قیمت یکی افزایش یابد، تقاضا برای دیگری افزایش می یابد. از آنجایی که تغییر به جایگزین به دلیل هر تغییری مانند افزایش قیمت یا افت کیفیت بسیار آسان است، تهدید باقی می ماند و فشار برای عملکرد مداوم بهتر و به روشی مقرون به صرفه ضروری است. هرچه شرکت در برابر جایگزین های خود بهتر عمل کند، بالاتر می رود.

قدرت چانه زنی خریداران

این قدرت به قدرتی اشاره دارد که خریداران در آنجا می توانند فروشندگان را مجبور کنند تا محصولات با کیفیت بهتر و با قیمت های پایین تر به آنها ارائه دهند. قدرت چانه زنی در موارد زیر بالاست:

• اگر تعداد خریداران کمتر از تعداد تامین کنندگان در بازار باشد،
• اگر خریدار محصولات مشابه بیشتری در بازار داشته باشد و کمتر به یک تامین کننده خاص وابسته باشد و اگر هزینه تعویض پایین باشد.

این به شما کمک می کند تا درک کنید که چگونه سود شرکت در بلندمدت تأثیر می گذارد.

قدرت چانه زنی تامین کنندگان

بسیاری از شرکت های کوچک و متوسط با تهدیدی از سوی صنعتی مواجه هستند که تامین کنندگان آن دارای قدرت چانه زنی هستند.

یک شرکت مد را تصور کنید که دارای خط و طراحی خاص لباس است که آن را معروف می کند، اما نیاز به یک نوع پارچه خاص دارد که فقط با تعداد انگشت شماری از تامین کنندگان موجود باشد. در چنین مواردی، تامین کنندگان می توانند قیمت ها را افزایش دهند که بر قیمت نهایی لباس و کسب وکار برند تأثیر می گذارد.

شرکت های بزرگ ممکن است تحت تأثیر این قدرت قرار نگیرند، زیرا منابع لازم برای ایجاد یک شبکه تامین کننده گسترده و ایجاد قدرت چانه زنی خریداران را دارند.

این پنج نیرو در تشکیل یک گزارش تحلیل صنعتی جامع نقش اساسی خواهند داشت.

تجزیه و تحلیل SWOT

تحلیل SWOT یکی از رایج ترین ابزارهای تحلیلی است. این ابزاری است که در هر شرایط آب و هوایی مناسب است و می تواند در تجارت، زندگی شخصی یا هر چیز دیگری استفاده شود. از آنجایی که ما در اینجا در مورد تجزیه و تحلیل صنعت صحبت می کنیم، بیایید درک کنیم که چگونه این ابزار می تواند برای هدف ما مفید باشد.

صرفاً ، SWOT مخفف نقاط قوت ، ضعف ، فرصت ها و تهدیدها است. بنابراین اگر تجزیه و تحلیل SWOT را در یک صنعت انجام می دهید ، باید این موارد را ترسیم کنید:

نقاط قوت: عواملی که صنعت را بر دیگران می بخشد

نقاط ضعف: عواملی که مشاغل را در معرض ضرر قرار می دهند

فرصت ها: عوامل موجود در اقتصاد و محیط بیرونی که بر عملکرد و سودآوری تأثیر می گذارد

تهدیدات: عوامل موجود در اقتصاد و محیط خارجی که بر عملکرد و سودآوری تأثیر منفی می گذارد

آیا می دانید

بخش در مقابل صنعت

چند بار خود را بین این دو کلمه اشتباه می گیرید؟یک خط نازک بین دو اصطلاح وجود دارد. یک بخش چتر گسترده تری نسبت به یک صنعت است. هر اقتصاد در جهان دارای یک بخش مالی است و صنایع متعدد بخش مالی را تشکیل می دهند: بانکداری ، بیمه و سایر خدمات مالی.

تجزیه و تحلیل صنعت چگونه به انتخاب سهام کمک می کند؟

سرمایه گذاری در سهام هرگز یک تصمیم مستقل نیست. بگویید که می خواهید در HDFC Bank Ltd. سرمایه گذاری کنید ، تجزیه و تحلیل بانک HDFC ، کتاب وام آن ، این NPA ها و سایر عوامل خاص بانکی است. با این حال ، تحقیقات شما نباید در اینجا متوقف شود. شما باید بررسی کنید که بخش بانکی در چند سال گذشته چگونه به نظر می رسد ، در آینده نزدیک به نظر می رسد ، چقدر خطرناک است و اگر سطح ریسک بخش با سطح ریسک شما همسو است و سپس این تمرین را برای هر سهام تکرار می کند. بنابراین تجزیه و تحلیل صنعت یک گام مهم در تجزیه و تحلیل اساسی است و می تواند به شما در انتخاب سهام کمک کند که مطابق با مشخصات ریسک و اهداف سرمایه گذاری شما باشد.