تجارت فارکس MBA قسمت 4: عمق بازار و نقدینگی

تجارت در FX ، بازار فارکس روشی قدرتمند برای ایجاد درآمد اضافی ، تجارت حرفه ای و اصول اولیه آن بسیار ساده است. با این حال همه چیز در مورد یادگیری و داشتن آموزش صحیح و مدیریت به بهترین وجهی است. بنابراین اگر تجربه ای در تجارت در بازارهای دیگر ، مانند بازار سهام دارید ، باید بتوانید آن را به راحتی انتخاب کنید. این چهارمین بخش از TradersDNA Forex Trading MBA هدف درک عمق و نقدینگی بازار را برجسته می کند.

عمق بازار و نقدینگی

بر خلاف بازارهای دیگر ، مانند NASDAQ یا بورس اوراق بهادار لندن ، بازار فارکس مکان فیزیکی یا مبادله مرکزی ندارد. در عوض ، این یک بازار بدون نسخه (OTC) یا بازار بین بانکی محسوب می شود ، به این دلیل که همه چیز از طریق یک شبکه الکترونیکی بانک ها اجرا می شود.

بازار فارکس OTC بزرگترین و پر کاربردترین بازار مالی در جهان است و 24 ساعت شبانه روز از یکشنبه عصر تا جمعه شب فعالیت می کند. این تعداد توسط تعداد زیادی از مشتری ها ، از بانک های عظیم چند ملیتی گرفته تا سرمایه گذاران انفرادی استفاده می شود. تخمین زده می شود که بیش از 4 تریلیون دلار ارز هر روز در بازار فارکس معامله می شود. از طریق مقایسه ، میانگین حجم معاملات روزانه در بازار آتی 30 میلیارد دلار کمرنگ است.

شرکت کنندگان در بازار OTC بر اساس جذابیت قیمت های ارائه شده ، شهرت و شرایط معاملاتی می خواهند با چه کسی تجارت کنند.

دلار آمریکا تاکنون بیشترین ارز در بازار فارکس است و تقریباً 85 ٪ از کل معاملات را درگیر می کند. ارز بعدی که بیشترین ارز را دارد یورو با 39 ٪ و پس از آن ین با 19 ٪ است.

دلایل مختلفی وجود دارد که دلار آمریکا بیش از هر ارز دیگر معامله می شود. براساس اعلام صندوق بین المللی پول (IMF) ، برای مبتدیان ، تقریباً 62 ٪ از ذخایر رسمی ارز در جهان به دلار می پردازند. همچنین ، ایالات متحده بزرگترین اقتصاد ، بزرگترین و مایع ترین بازارهای مالی در جهان را دارد و دارای یک سیستم سیاسی بسیار پایدار است. این همچنین برای اکثر معاملات مرزی ، ارز انتخابی است ، بنابراین اگر برزیل می خواست نفت را از امارات متحده عربی بخرد ، باید با استفاده از دلار آمریکا این کار را انجام دهد. اگر برزیل هیچ دلار نداشته باشد ، قبل از اینکه بتواند روغن را بخرد ، باید در واقعیت های خود تجارت کند.

در حالی که معاملات مالی و تجاری مانند معامله نفتی که در بالا ذکر شد بخشی از حجم معاملات جهانی در بازار فارکس است ، اکثریت قریب به اتفاق معاملات براساس گمانه زنی ها است. در حقیقت ، بیش از 90 ٪ از حجم معاملات در بازار فارکس از طرف معامله گران حاصل می شود که براساس نوسانات قیمت داخلی خریداری و می فروشند.

میزان تجارت سوداگرانه در بازار فارکس به این معنی است که نقدینگی ، که میزان خرید و فروش در هر زمان معین است ، در مقایسه با سایر بازارهای مالی بسیار زیاد است. این بدان معنی است که خرید و فروش ارز بسیار آسان است ، زیرا همیشه افراد زیادی مایل به فروش به شما یا خرید از شما خواهند بود.

از دیدگاه یک سرمایه گذار ، نقدینگی بسیار مهم است زیرا تعیین می کند که چقدر قیمت برای تغییر قیمت در یک دوره زمانی خاص آسان است. نقدینگی بالای بازار فارکس به این معنی است که حجم تجارت عظیم می تواند بدون تأثیر بسیار زیادی در قیمت ها انجام شود.

اگرچه بازار فارکس به طور کلی بسیار مایع است ، اما عمق بازار می تواند به جفت ارز بستگی داشته باشد. به عنوان مثال ، در هر زمان معین ، یک جفت ارز بزرگ مانند EUR/USD احتمالاً عمق بازار بسیار بیشتری نسبت به یک جفت ارز متقابل مانند GBP/CHF دارد. همچنین ، زمان روز می تواند تحمل بزرگی بر عمق بازار داشته باشد. به عنوان مثال ، بهترین زمان برای تجارت جفت ارز مربوط به ین ژاپن زمانی است که بازارهای مالی آسیا باز است ، زیرا فعالیت های تجاری بسیار بیشتری در این زمان وجود خواهد داشت.

اگرچه بازار فارکس هرگز در طول هفته متوقف نمی شود ، می توان آن را به چهار جلسه معاملاتی روزانه که منعکس کننده ساعات معاملات عادی در مناطق زمانی مختلف است - جلسه سیدنی ، جلسه توکیو ، جلسه لندن و جلسه نیویورک تقسیم شود. بشرجدول زمانی در زمستان و تابستان متفاوت است ، به دلیل تنظیم زمان صرفه جویی در نور روز (DST).

تابستان

منطقه زمانی EDT GMT

سیدنی باز 6:00 بعد از ظهر 10:00 بعد از ظهر سیدنی نزدیک 3:00 صبح 7:00 صبح

توکیو باز 7:00 بعد از ظهر 11:00 بعد از ظهر توکیو نزدیک ساعت 4:00 صبح 8:00 صبح

لندن باز 3:00 صبح 7:00 لندن نزدیک 12:00 بعد از ظهر 4:00 بعد از ظهر

نیویورک باز 8:00 صبح 12:00 بعد از ظهر نیویورک نزدیک 5:00 بعد از ظهر 9:00 بعد از ظهر

زمستان

منطقه زمانی EDT GMT

سیدنی باز 4:00 بعد از ظهر 9:00 بعد از ظهر سیدنی نزدیک ساعت 1:00 صبح 6:00 صبح

توکیو باز 6:00 بعد از ظهر 11:00 بعد از ظهر توکیو نزدیک 3:00 صبح 8:00 صبح

لندن باز 3:00 صبح 8:00 لندن نزدیک 12:00 بعد از ظهر 5:00 بعد از ظهر

نیویورک باز 8:00 صبح 1:00 بعد از ظهر نیویورک نزدیک 5:00 بعد از ظهر 10:00 بعد از ظهر

همانطور که مشاهده می کنید ، دوره هایی وجود دارد که دو جلسه در همان زمان باز است. به عنوان مثال ، بین 7 صبح و 8 صبح در تابستان ، جلسه توکیو و جلسه لندن با هم همپوشانی دارند. این مواقعی که جلسات همپوشانی می کنند شلوغ ترین زمان روز تجارت است ، به این دلیل که بیش از یک بازار به یکباره باز است. این بدان معناست که در این زمان دست های بیشتری در حال تغییر است ، این به معنای حرکت بیشتر قیمت و عمق بیشتر بازار است - هر دو برای یک معامله گر فارکس بسیار مطلوب هستند.

همه سری MBA معاملات Forex در اینجا: