نشانگر MACD - نحوه استفاده صحیح از MACD

نشانگر MACD یک حرکت محبوب و نشانگر دنبال کننده روند است که مبتنی بر اطلاعات میانگین های متحرک است و بنابراین ، ایده آل است که به عنوان یک ابزار حرکت اضافی و فیلتر حرکت برای تجارت شما عمل کنید.

در این مقاله ، ما توضیح خواهیم داد که شاخص MACD چه کاری انجام می دهد ، چگونه به شما در تجزیه و تحلیل قیمت و نحوه استفاده از آن در تجارت خود کمک می کند.

اول ، بیایید نگاهی به مؤلفه های فردی نشانگر MACD بیندازیم:

خط MACD: خط MACD قلب نشانگر است. خط MACD تفاوت بین EMA 12 دوره و EMA 26 دوره است. این بدان معنی است که خط MACD یک سیستم متقاطع متوسط در حال حرکت است.

خط سیگنال: خط سیگنال EMA 9 دوره ای از خط MACD است. خط سیگنال به طور متوسط در حال حرکت است.

Histogram MACD: هیستوگرام تفاوت بین خط MACD و خط سیگنال است.

در این مقاله ، ما به طور خاص روی MACD و خط سیگنال تمرکز می کنیم. هیستوگرام از دو مؤلفه دیگر MACD گرفته شده است و بنابراین ، به همان اندازه ارزش توضیحی را به معاملات کلی MACD اضافه نمی کند.

مبانی نشانگر MACD

MACD مبتنی بر حرکت میانگین در حال حرکت است ، این بدان معنی است که برای تجزیه و تحلیل حرکت ، پیدا کردن ورودی های روند پیروی و ماندن در روند تا زمان مرگ ، ایده آل است.

به ویژه دو سیگنال MACD وجود دارد که ما در این مقاله کشف خواهیم کرد و مرحله به مرحله نحوه استفاده از MACD برای یافتن معاملات را توضیح خواهیم داد:

1) خط MACD در 0

تصویر زیر خط MACD و خط سیگنال را در پایین نمودار نشان می دهد. من همچنین دو میانگین متحرک (12 و 26 EMA) را در نمودارها ترسیم کردم.

این به ما کمک می کند تا مکانیسم MACD را فوراً درک کنیم:

هنگامی که دو EMA در نمودار قیمت قرار می گیرند ، خط MACD از زیر 0 نیز عبور می کند - من صلیب را با یک X و یک خط عمودی مشخص کردم.

می بینیم که MACD با یک سیستم متقاطع متوسط در حال حرکت یکسان است.

همانطور که از مقاله میانگین متحرک خود می دانیم ، یک صلیب از دو میانگین متحرک تغییر در حرکت را نشان می دهد و اغلب می تواند شروع یک روند جدید را پیش بینی کند.

هنگامی که خط MACD از 0 عبور می کند ، نشان می دهد که حرکت در حال تغییر است و به طور بالقوه ممکن است روند جدیدی شروع شود.

2) فضای بین MACD

وقتی دو خط نشانگر MACD از هم جدا شوند ، به این معنی است که حرکت در حال افزایش است و روند قوی تر می شود.

وقتی دو خط MACD به هم نزدیک می شوند ، نشان می دهد که قیمت از دست می دهد.

علاوه بر این ، ما می توانیم از خط 0 به عنوان یک Treenbreaker Trend استفاده کنیم. هنگامی که دو خط MACD بالاتر از خط 0 قرار دارند ، قیمت را می توان در صعود در نظر گرفت. و هنگامی که دو خط MACD زیر خط 0 قرار دارند ، قیمت در یک روند نزولی است.

استراتژی پیروی از روند

در دوره های محدوده ، دو خط از MACD شما معمولاً بسیار نزدیک هستند و در اطراف خط 0 حرکت می کنند. این بدان معنی است که هیچ حرکت و قدرتی در بازار وجود ندارد.

بیایید نگاهی به مطالعه نمودار زیر بیندازیم تا بفهمیم چگونه MACD به ما در درک دوره های مختلف بازار کمک می کند.

در نقطه شماره 1 ، قیمت در یک محدوده باریک معامله می شد در حالی که خطوط MACD از نزدیک در اطراف خط 0 قرار گرفتند و دائماً از یکدیگر عبور می کردند. هنگامی که قیمت شروع شد ، دو خط نشانگر از خط 0 دور شدند و از یکدیگر جدا شدند.

همچنین می توانید خطوط خط یا سطح پشتیبانی و مقاومت را مستقیماً در نشانگر MACD خود ترسیم کنید. شکستن MACD یکی دیگر از سیگنال های مهم حرکت است.

در طی روند زیر ، خطوط MACD بسیار بالاتر از خط 0 باقی مانده است و احساسات صعودی کلی را تأیید می کند. میانگین های متحرک در نمودار قیمت می تواند یک افزودنی عالی برای یک رویکرد معاملاتی با روند باشد. آنها شما را در روندها نگه می دارند تا اینکه میانگین های متحرک شکسته شوند.

قیمت در یک دوره ادغام جانبی در نقطه شماره 3 وارد شد. MACD در طول ادغام تمام راه را به خط 0 برگرداند. شکستن خطوط MACD و عملکرد قیمت منجر به مرحله روند بعدی شد.

در مرحله روند (شماره 4) MACD بار دیگر بالای خط 0 باقی ماند. تا زمانی که MACD بالاتر از 0 باشد ، روند صعودی معتبر است.

در بالا (شماره 5) ، قیمت بالاتر از اوج بالاتر بود در حالی که MACD اوج کمتری داشت. این یک سیگنال واگرایی کلاسیک است. واگرایی نشانگر از دست دادن در حرکت روند است و یک الگوی معکوس قوی است.

پس از واگرایی ، قیمت به شدت به نزولی معکوس شد و MACD برای اولین بار زیر خط 0 قرار گرفت. این دوره روند نزولی جدید را آغاز کرد و MACD در زیر 0 در تمام راه باقی مانده است.

واگرایی MACD به عنوان ورودی های اولیه

واگرایی MACD یکی دیگر از راههای عالی برای تجزیه و تحلیل قیمت و یافتن معاملات اولیه است.

در تصویر زیر ، بازار در ابتدا در یک روند صعودی شدید قرار داشت. این منجر به افزایش سریع MACD شد.

حرکت پس از آن تغییر کرد و قیمت فقط خیلی آهسته بالاتر حرکت کرد و خیلی پیشرفت نکرد. MACD پایین تر شد که نشانگر تغییر در حرکت است.

هنگامی که قیمت زیر دو میانگین متحرک با یک دوره فروش قوی شکسته شد ، MACD نیز شروع به شکستن زیر خط 0 کرد. چنین سیگنالی غالباً پیش بینی های نزولی بیشتر را پیش بینی می کند.

شاخص ها می توانند یک افزودنی عالی برای تجارت شما باشند زیرا آنها اطلاعات عینی و آسان برای تفسیر را ارائه می دهند. به خصوص برای معامله گران روند ، MACD می تواند یک شاخص مفید باشد زیرا روند و حرکت را به طور مؤثر تجزیه و تحلیل می کند.

یکی دیگر از شاخص های عالی در این گروه ، نشانگر تصادفی است و می توانید اطلاعات بیشتری در مورد چگونگی کمک به تجارت شما بخوانید: نشانگر تصادفی