نحوه یافتن سهام رشد

یافتن سهام رشد بخشی از هنر و بخشی از علم است ، این مراحل را دنبال کنید تا با یک رشد با رشد با پتانسیل دور شوید.

11 فوریه 2020 1:46 PM EST

سهام رشد زمین از فرصت های بازار مالی است - سهام هایی که پتانسیل رشد قیمت سهام فراوان را در مسافت طولانی نشان می دهد اما در حال حاضر برای نسبتاً ارزان به فروش می رسد.

داده هایی برای حمایت از احساسات وجود دارد. شاخص رشد آمریكا Moingstar تاکنون در سال 2019 28. 6 ٪ برگشته است و میانگین بازده ستاره ای 19. 27 ٪ در سه سال گذشته دارد.

برای اهداف تعریف ، سهام رشد شرکت هایی را پوشش می دهد که درآمد خود را با سرعت شتاب ایجاد می کنند و اغلب از بخش فناوری یا بیوتکنولوژی ناشی می شوند. در آنجا ، فرصت های رشد یک واقعیت زندگی برای شرکتی است که یک محصول فناوری در حال تغییر بازی را تولید می کند یا یک خط لوله دارویی موفق تجاری را ارائه می دهد.

سرمایه گذاران سهام رشد مایل به پرداخت حق بیمه برای خرید سهام این شرکت ها هستند و به این امید که این شرکت پس از برخورد محصولات یا خدمات خود به بازار بازگردد ، قیمت های بالاتری را نسبت به درآمد واقعی پرداخت می کند.

به این روش فکر کنید. در یک زمان ، Apple AAPL ، آمازون (AMZN) - دریافت گزارش رایگان ، Gilead Science (GILD) - گزارش رایگان و سیستم های سیسکو (CSCO) - گزارش رایگان همه سهام رشد در یک زمان بود ، و همه به تولید خود ادامه داده اند. ارتش سهامداران میلیونر.

مطمئناً ، اکثر سهام رشد به این نوع عملکرد می پردازند ، اما این تصور که یک شرکت با پتانسیل رشد در حال حاضر با قیمت بسیار پایین تر از آنچه ممکن است در پنج یا 10 سال باشد ، می فروشد و دلیل اصلی آن است که بسیاری از سرمایه گذاران سهام رشد وجود دارنددر وهله اول

بهترین راه برای شکستن کد و انتخاب برندگان سهام رشد چیست؟بیایید نگاهی بیندازیم و ببینیم چگونه بهترین سهام رشد را انتخاب کنیم.

انتخاب بهترین سهام رشد

اولین قدم برای انتخاب سهام خوب رشد برای نمونه کارها ، شناسایی ویژگی های اصلی آنها است.

به عنوان مثال ، یک سهام رشد خوب دارای ویژگی های عملکرد عددی است که آنها را از سایر سهام جدا می کند. سهام رشد با پتانسیل قیمت باید نرخ رشد سه ساله 15 ٪ یا بالاتر را داشته باشد و صنعتی که شرکت در آن ساکن است باید 10 ٪ رشد درآمد را در همان بازه زمانی ارائه دهد.

در اینجا برخی از ویژگی های تعریف کننده دیگر از فرصت های رشد قوی رشد آورده شده است:

آنها اصول مالی خوبی دارند

شیرجه عمیق به مالی سهام رشد می تواند چیزهای زیادی در مورد پتانسیل قیمت سهام آن نشان دهد.

این جایی است که شناخت اصول شرکت رشد می تواند به انتخاب برنده کمک کند. هرگونه کمپین تحقیق رشد سهام تجزیه و تحلیل بنیادی باید زمینه های زیر را پوشش دهد:

• ترازنامهاین نشان می دهد دارایی ها ، بدهی ها و سرمایه یک شرکت در یک نقطه خاص از زمان ، از جمله تعادل درآمد و هزینه شرکت در دوره قبل.
• جریان نقدی. جریان نقدی یک شرکت نشان دهنده میزان خالص پول نقد در داخل و خارج از یک تجارت است. جریان نقدی برای چشم انداز رشد مالی یک شرکت مهم است ، زیرا توانایی آن در تولید جریان نقدی مثبت پایدار ، شاخص خوبی برای سلامت مالی جامد است و معمولاً منجر به رشد قیمت سهام می شود.
• صورت حساب درآمد. صورت درآمد یک شرکت یک سند اساسی است که سود و زیان یک تجارت را به همراه بیانیه درآمد نشان می دهد. بیانیه درآمد توسط اقتصاددانان به عنوان مهمترین سند اساسی مالی یک شرکت تلقی می شود ، زیرا گزارش درآمد ، هزینه ها ، سود ، ضرر و درآمد شرکت را در یک دوره خاص (مانند یک چهارم یا یک سال گزارش می دهد.)

روی هم رفته ، اصول مالی مالی شرکت فوق به توانایی یک شرکت در تولید درآمدها ، مدیریت صحیح بدهی و داشتن جریان پول نقد برای رشد چشمگیر در سالهای آینده اشاره می کند ، با فرض اینکه محصول یا خدمات شرکت تقاضا است و این شرکت توسط این شرکت اداره می شودیک تیم مدیریتی قوی ، از دیگر سایر عوامل درآمدزایی.

این شرکت یک مجموعه روند است

اگر در خانه تماشا می کنید Netflix یا داشتن لاته در Starbucks ، به عنوان یک مصرف کننده ، در حال حاضر در یک تجربه روند غوطه ور هستید.

Netflix و Starbucks نمونه های خوبی از شرکت های رشد هستند که روندهای اصلی را تا حد زیادی به تنهایی ایجاد کرده اند. Netflix تجربه پخش ویدیو را اختراع کرد و Starbucks مفهوم قهوه Gourmet مبتنی بر زنجیره ای (و همچنین تبدیل شدن به یک دفتر خانه برای میلیون ها کارگر آزاد در حال ظهور) را جاودانه کرده است.

روندها وقتی صحبت از شرکتهای رشد خوب می شود و هیچ کس انتظار ندارد که شما Netflix ، Starbucks یا Amazon. com را به طور دقیق پیش بینی کنید. اما اگر خودتان به طور جدی درگیر یک روند فرهنگی هستید ، شرکت پشت این روند به عنوان نمونه ای قوی از سهام رشد با فضای بیشتری برای رشد است.

روندهای بالقوه ای که می توانید در حال حاضر به آن بپردازید شامل بومرهای پیرزن که به بازنشستگی می روند ، صعود از بازی های بازی های فناوری مانند هوش مصنوعی و روباتیک و رشد طبقات متوسط با پول برای خرج در بازارهای خارجی مانند چین ، هند و برزیل.

این شرکت در یک طاقچه ارزشمند قرار دارد

آیا یک شرکت یک محصول را انجام می دهد و آن را به خوبی انجام می دهد؟اگر چنین است ، خود را در یک طاقچه سودآور قرار داده و می خواهد در یک دوره طولانی پول زیادی کسب کند.

به Facebook (FB) فکر کنید - گزارش رایگان دریافت کنید ، که علی رغم مشکلات بی شمار اپتیک این روزها ، هنوز هم رسانه های اجتماعی را بهتر از هر کس دیگری انجام می دهد ، و همچنین در مناطق جدیدی مانند دوستیابی آنلاین ، بانکداری و امور مالی و فروش خرده فروشی در حال رشد است.

یا در مورد Uber (Uber) - گزارش رایگان ، که همراه با Lyft Lyft بر بازار جهانی اشتراک سواری حاکم است؟

پیدا کردن سهام رشد در یک طاقچه بزرگ - شرکت هایی که در یک چیز برتری دارند و در این کار از این بسته بیرون می آیند - شرکت هایی هستند که می توانند برای سالهای آینده سود کسب کنند.

هر شرکتی که یک محصول یا خدمات را با یک مشتری وفادار به فروش می رساند و در حال ریختن پول در تحقیق و توسعه لازم برای ایجاد خفه کردن در آن طاقچه است ، ارزش آن را دارد که به عنوان یک فرصت بالقوه رشد سهام جستجو کند.

قیمت سهم این شرکت رو به رشد است

نگاهی دقیق تر به سابقه معاملات اخیر یک شرکت نیز می تواند برنده سهام رشد باشد.

به عنوان مثال ، اگر یک شرکت در حال ظهور سابقه قیمت سهام از اوج های بالاتر و پایین ترین سطح را نشان می دهد ، این نشانه ای است که شرکت با سرمایه گذاران رو به رشد است و ممکن است آماده برخاستن باشد.

برای به دست آوردن بینش واضح تر در مورد الگوهای معاملاتی یک شرکت ، شاخص های فنی مانند میانگین حرکت را اهرم کنید ، که می تواند به شما کمک کند تا عمیق تر به روند خرد در پشت قیمت سهم شرکت رشد بپردازید.

سهام رشد را بخوانید

انتخاب خوب سهام سهام یک انتخاب کننده سهام تحصیل کرده است - و برعکس.

بنابراین ، هضم کتاب های سرمایه گذاری بزرگ مانند "بنیامین گراهام و قدرت سهام رشد" توسط فردریک مارتین و "One Up on Wall Street" توسط مدیر صندوق افسانه ای پیتر لینچ (شاید بزرگترین انتخاب کنندگان سهام در تمام دوران) می تواند شما را ایجاد کندتحلیلگر بهتر سهام - و شما در مورد بازارهای مالی در این فرآیند چیزهای بیشتری خواهید آموخت.

غذای آماده پیدا کردن سهام رشد خوب

هیچ کس تا به حال نگفته است که یافتن سهام رشد قوی آسان خواهد بود.

از این گذشته ، شما یک توپ کریستالی ندارید و همیشه مشخص نیست که یک شرکت قرار است به آمازون یا اپل بعدی تبدیل شود.

با این حال ، کاری که می توانید انجام دهید ، با استفاده از تجزیه و تحلیل بنیادی قوی ، شناخت روندهای سودآور و یادگیری تا آنجا که می توانید در مورد نحوه عملکرد سهام رشد و نحوه عملکرد بازار سهام به طور کلی ، شانس پیدا کردن سهام خوب را افزایش دهید.

این کار را انجام دهید و برخی از بهترین سهام رشد موجود در سبد سرمایه گذاری خود را زودتر از آنچه فکر می کنید - و با فرصت های سود قابل توجهی برای دنبال کردن پارک خواهید کرد.