نحوه شناسایی روند بازار رمزنگاری

تجارت cryptocurrency بدون درک بازار می تواند به سرعت منجر به خسارات بزرگی شود. این که آیا می خواهید در طولانی مدت رمزنگاری خود را نگه دارید یا روزانه آن را تجارت کنید ، داشتن یک استراتژی بسیار مهم است. تجزیه و تحلیل و برنامه ریزی جامع می تواند مسیری طولانی را برای جلوگیری از برخی از ریسک های ناشی از تجارت طی کند. یکی از بهترین راهها برای شروع یک سفر تجاری ، یادگیری نحوه شناسایی روند بازار رمزنگاری است. این راهنما به آنچه این روندها چیست و چگونه معامله گران می توانند آنها را تشخیص دهند ، فرو می رود.

روند بازار رمزنگاری چیست؟

روند بازار رمزنگاری تمایل به داده ها - معمولاً نقاط قیمت - برای دنبال کردن جهت مشخص در نمودار قیمت با گذشت زمان است. می توان آن را به عنوان سیگنال حرکات قیمت آینده درک کرد و اساس بسیاری از استراتژی های معاملاتی را تشکیل می دهد.

دو نوع اصلی از روند وجود دارد که معامله گران هنگام تجزیه و تحلیل بازار شناسایی می کنند: صعودها و نردبان ها.

صعود (صعودی)

یک صعود ، که به عنوان یک روند صعودی نیز شناخته می شود ، هنگامی اتفاق می افتد که قیمت یک رمزنگاری یک افزایش پایدار را تجربه می کند. در یک نمودار ، این به عنوان اوج قیمت بالاتر در طی یک دوره زمانی ظاهر می شود (شکل 1). روند صعودی هنگامی اتفاق می افتد که تقاضای رمزنگاری (خریداران) از عرضه (فروشندگان) بالاتر باشد.

پایین آمدن (نزولی)

روند نزولی ، که به آن روند نزولی نیز گفته می شود ، افت متوسط قیمت یک رمزنگاری در یک بازه زمانی خاص است. در روند نزولی ، عملکرد قیمت دارایی به ایجاد پایین تر در نمودار ادامه خواهد داد (شکل 2). این زمانی اتفاق می افتد که فروشندگان یک بازار از خریداران آن قوی تر باشند.

چیزهایی که باید در نظر بگیرید

به اندازه کافی آسان است که روندهای بازار cryptocurrency را بدون زمینه مشاهده کنید. با این حال ، این به راحتی می تواند به سیگنال های معاملاتی دروغین و از دست دادن پول منجر شود. درک تفاوت های ظریف با تعیین روند قیمت مهم است.

دوره زمانی

اولین قدم هنگام شناسایی روند بازار ، انتخاب یک بازه زمانی است. معامله گران می توانند شمعدان ها را در نمودارهای خود پیکربندی کنند تا بازه های زمانی مختلف را پوشش دهند ، از یک ثانیه تا یک ماه. تنظیم مدت زمان یک نمودار می تواند تأثیر بسزایی در آنچه که یک روند به نظر می رسد تأثیر بگذارد.

به عنوان مثال ، یک نمودار اتریوم ممکن است هنگام مشاهده در یک بازه 15 دقیقه ای ، روند صعودی را نشان دهد. با این حال ، همان نمودار ممکن است هنگام مشاهده در یک دوره یک روزه ، روند نزولی را نشان دهد (شکل 3).

نکته

معامله گران روز غالباً هنگام تلاش برای شناسایی و بهره گیری از روندهای کوتاه مدت ، از بازه های زمانی یک ساعت یا کمتر استفاده می کنند. برعکس ، معامله گران بلند مدت می خواهند برای تعیین روندهای در حال انجام استفاده از یک دوره یک روز یا بیشتر را در نظر بگیرند.

چرخه بازار

یادگیری نحوه عملکرد چرخه بازار یک روش مهم برای روندهای زمینه سازی است. در بین بازرگانان و اقتصاددانان ، دو روش مشترک برای درک چرخه بازار cryptocurrency وجود دارد: فنی و روانی. چرخه بازار روانشناختی به نحوه واکنش عاطفی بازرگانان نسبت به برخی از رویدادهای بازار اشاره دارد. از طرف دیگر ، یک فلسفه فنی یک روش گسترده تر برای مشاهده چرخه بازار است. به منظور این مقاله ، ما از نسخه فنی استفاده خواهیم کرد.

یک چرخه بازار فنی از چهار مرحله اصلی تشکیل شده است: انباشت ، روند رو به بالا ، توزیع و روند نزولی. مرحله "تجمع" زمانی اتفاق می افتد که بازار افت پایدار ارزش را تجربه کرده است. معامله گران تصور می کنند که خونریزی متوقف می شود و شروع به بازسازی اوراق بهادار خود با قیمت پایین تر می کند. افزایش پایدار در خرید قدرت منجر به "روند صعودی" در بازار می شود. با قله بازار ، سرمایه گذاران شروع به سود خود می کنند و وارد مرحله "توزیع" می شوند. در مرحله آخر ، فروشندگان کاملاً بازار را به دست می گیرند و قیمت های رمزنگاری شروع به سرنگونی می کنند و یک "روند نزولی" را تشکیل می دهند.

اگرچه چرخه بازار فنی برای تجزیه و تحلیل روند رمزنگاری مفید است ، اما یک قانون سخت و سریع نیست. در طی هر یک از این مراحل ، یک روند می تواند شکسته شود. قله ها و فرورفتگی های خارج از یکی از این روندها ممکن است نشان دهنده وارونگی باشد.

نحوه شناسایی روند بازار رمزنگاری

شناسایی روند بازار به صورت دستی می تواند مفید باشد ، اما بیشتر معامله گران از تأیید حرکت با ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی (TA) مانند خطوط روند ، شاخص قدرت نسبی (RSI) یا میانگین های متحرک (MA) بهره مند می شوند.

خطوط

خطوط طراحی یکی از ساده ترین و محبوب ترین روش ها برای مشاهده روند در یک نمودار است. این شامل ترسیم یک خط مستقیم است که قله های قابل توجه یا فرورفتگی قیمت یک رمزنگاری را به هم وصل می کند. خطوط صعود با استفاده از پایین قیمت (زیر عملکرد قیمت) ترسیم می شوند ، همانطور که در شکل 4 در زیر نشان داده شده است.

در مقابل ، یک خط نزولی با توجه به اوج قیمت آن (بالاتر از عمل قیمت) تعیین می شود ، همانطور که در شکل 5 نشان داده شده است.

از خطوط Trendlines می توان برای کمک به معامله گران برای شناسایی جهت روند و همچنین فرصت های فروش و خرید استفاده کرد. علاوه بر این ، اقدام قیمت که از یک روند منحرف می شود ممکن است نشانگر معکوس احساسات و تغییر شرایط بازار باشد.

نکته

استفاده از میانگین متحرک (MA) یا EMA برای کمک به ترسیم خطوط روند با دقت بیشتری هنگام انجام تحلیل تکنیکال می تواند ایده خوبی باشد. میانگین متحرک حرکت قیمت بازار را در یک دوره معین صاف می کند و می تواند راهنمای بصری بصری تری را ارائه دهد که هنگام ترسیم خطوط روند به جای دنبال کردن اقدامات قیمت، از آن پیروی کنید. با این حال، حتی دقیق ترین خطوط روند نیز برای تطبیق عملکرد قیمت در محدوده خود تلاش خواهند کرد.

حمایت و مقاومت

سطوح حمایت و مقاومت نقاط قیمتی هستند که روندهای بازار به طور تاریخی تغییر کرده است. سطوح حمایت در طول یک روند نزولی رخ می دهد که در آن خریداران شروع به برتری بر فروشندگان می کنند و حرکت نزولی متوقف می شود (شکل 6).

از سوی دیگر، سطح مقاومت نقطه ای است که یک روند صعودی به اوج خود می رسد و کریپتو شروع به فروختن می کند (شکل 7).

این سطوح بر اساس قیمت قبلی از پیش تعیین شده اند. مواردی که قیمت دارایی از سطوح حمایت یا مقاومت عبور می کند ممکن است معکوس یا تأیید یک روند را نشان دهد.

یک راه آسان برای مفهوم سازی استراتژی تجارت حمایتی و مقاومتی، فکر کردن به مگسی است که در داخل یک خانه چند طبقه گیر کرده است. پشتیبانی (کف) و مقاومت (سقف) وجود دارد که پرواز (قیمت یک ارز دیجیتال) را محدود نگه می دارد. گاهی اوقات، مگس به صورت مخفیانه از پشت بام عبور می کند و وارد اتاقی در سطح بالا می شود. سقف اصلی (مقاومت) اکنون به طبقه جدید (تکیه) تبدیل می شود و غیره.

غذای آماده کلیدی

هنگامی که قیمت سطوح حمایت یا مقاومت را می شکند، این اغلب به عنوان شاخصی برای اقدام تفسیر می شود. افزایش قیمت بالاتر از سطح مقاومت معمولاً یک سیگنال خرید در نظر گرفته می شود، در حالی که افت زیر سطح حمایت می تواند نشان دهنده یک نقطه خروج باشد.

میانگین های متحرک

میانگین متحرک (MA) یک نمایش بصری از قیمت یک ارز دیجیتال در طول زمان است. MAها داده های قیمتی تاریخی را هموار می کنند تا یک خط پویا خوانا بر روی نمودار ترسیم کنند. آنها می توانند با حذف نویز ناشی از تغییرات مکرر قیمت در نمودار، تصویر واضح تری از روند قیمت فعلی ارائه دهند.

متقاطع یکی از رایج ترین سیگنال های معاملاتی است که هنگام تجزیه و تحلیل میانگین های متحرک مشاهده می شود. زمانی اتفاق می افتد که دو MA مختلف (معمولاً در دوره های 50 روزه و 200 روزه تنظیم می شوند) روی یکدیگر تلاقی می کنند، که ممکن است نشان دهنده تغییر روند باشد.

یک متقاطع صعودی (یا یک ضربدر طلایی) از یک خط MA کوتاه مدت که بالاتر از خط MA بلند مدت حرکت می کند (شکل 8) حاصل می شود. این می تواند به عنوان یک سیگنال روند مثبت یا صعودی تفسیر شود.

تلاقی مرگ (یا یک تقاطع نزولی) زمانی رخ می دهد که خط MA کوتاه مدت از زیر MA بلند مدت عبور کند (شکل 9). این می تواند نشان دهنده یک روند نزولی و یک نقطه فروش بالقوه برای معامله گران باشد.

شاخص قدرت نسبی

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک نوسانگر است که نشان می دهد که یک دارایی بیش از حد خرید شده است یا بیش از حد فروخته شده است. معامله گران معمولاً از RSI برای تعیین نقاط ورود و خروج در بازار استفاده می کنند. با این حال، این ابزار تجزیه و تحلیل همچنین می تواند برای شناسایی تغییرات در حرکت مفید باشد.

یک روش رایج برای تجزیه و تحلیل روندها با RSI از طریق واگرایی است. واگرایی زمانی رخ می دهد که عملکرد قیمت یک ارز دیجیتال در جهت مخالف نمودار RSI حرکت کند. این می تواند نشان دهد که روند فعلی بازار در حال از دست دادن حرکت است و یک معکوس در کارت است.

دو نوع واگرایی RSI وجود دارد - نزولی و صعودی. واگرایی های نزولی زمانی اتفاق می افتد که اوج های یک دارایی به سمت بالا روند، اما اوج های RSI در حال کاهش هستند (شکل 10). این نشان دهنده یک روند نزولی قریب الوقوع است.

از سوی دیگر، واگرایی صعودی زمانی رخ می دهد که عملکرد قیمت نمودار به پایین ترین حد خود می رسد، اما پایین ترین سطح RSI در حال افزایش است (شکل 11). این ممکن است نشانه معکوس شدن روند و روند صعودی آینده باشد.

ابر ایچیموکو

Ichimoku Cloud یکی از شاخص های فنی پیچیده تر است (شکل 12). در نگاه اول، می تواند نسبتاً طاقت فرسا به نظر برسد. با این حال، این ابزار قدرتمندی است که معامله گران می توانند برای شناسایی جهت روند قیمت در کوتاه مدت و بلند مدت استفاده کنند.

چهار عنصر کلیدی برای درک ابر وجود دارد. TenKan Sen صرفاً یک خط میانگین متحرک بر اساس نه دوره قبلی است و برای شناسایی روندهای کوتاه مدت استفاده می شود. Kijun Sen یکی دیگر از MA است، اما این بار با ترکیب داده های قیمت از 26 دوره گذشته به روندهای بلندمدت نگاه می کند. معامله گران می توانند این جنبه های Ichimoku Cloud را مشابه کراس اوورهای MA تحلیل کنند.

Kumo Cloud کلید استفاده از Ichimoku’s Cloud هنگام شناسایی احساسات و شتاب بازار است. به عنوان یک قاعده کلی، اگر قیمت یک ارز دیجیتال بالای ابر قرار داشته باشد، این نشان دهنده یک روند صعودی است. اگر قیمت پایین تر از فضای ابری باشد، این معمولا نشان دهنده یک روند نزولی است. همانطور که در مثال بالا مشاهده می شود، هنگامی که اکشن قیمت از یک سمت ابر به سمت دیگر می شکند، می توان معکوس روندها را مشاهده کرد.

سرانجام ، دهانه Chikou خطی است که عملکرد قیمت فعلی را به تصویر می کشد ، اما در نمودار عقب مانده است - به طور معمول با 26 دوره. دهانه چیکو از بقیه ابر Ichimoku عقب مانده است ، بنابراین می توان هنگام انجام تجزیه و تحلیل به راحتی تجسم کرد. به طور کلی ، اگر خط Chikou Span بالاتر از قیمت و ابر Kumo باشد ، این نشانگر حرکت صعودی شدید است. برعکس ، اگر دهانه چیکو از زیر قیمت یا ابر Kumo عبور کند ، ممکن است به عنوان یک سیگنال نزولی تعبیر شود.

بسته شدن

شاخص های فنی می تواند راهی عالی برای معامله گران برای شناسایی روند عمده بازار و تدوین استراتژی های معاملاتی آنها باشد. دانستن چگونگی شناسایی حرکت در یک بازار می تواند در هنگام تجارت cryptocurrency ، به پیشرفت مهارت های شما بپردازد. با این حال ، به یاد داشته باشید که شاخص های فنی همیشه دقیق نیستند. هر شاخص نقاط قوت و ضعف خاص خود را دارد. استفاده از چندین ابزار تجاری در کنار هم می تواند به وصل کردن سوراخ های استفاده از فقط یک مورد کمک کند.

سلب مسئولیت: اطلاعات مربوط به Swyftx Lea فقط برای اهداف آموزشی عمومی است و نباید به عنوان مشاوره سرمایه گذاری ، توصیه شخصی یا پیشنهاد یا درخواست یا درخواست خرید یا فروش هر دارایی در نظر گرفته شود. این امر بدون در نظر گرفتن اهداف سرمایه گذاری خاص یا وضعیت مالی تهیه شده است و برای پوشش هرگونه الزامات قانونی یا نظارتی پیش بینی نمی شود. مشتریان تشویق می شوند که تحقیقات مستقل خود را انجام دهند و به دنبال مشاوره حرفه ای باشند. Swyftx هیچ نمایندگی نمی کند و هیچ مسئولیتی در مورد صحت یا کامل بودن محتوا ندارد. هرگونه مراجعه به عملکرد گذشته نیست ، و نباید به عنوان یک شاخص قابل اعتماد از نتایج آینده مورد استفاده قرار گیرد. اطمینان حاصل کنید که خطرات ناشی از تجارت قبل از ارتکاب سرمایه را درک کرده اید. هرگز بیش از آنچه آمادگی خود را برای از دست دادن ندارید ، خطر نکنید. برای اطلاعات بیشتر ، شرایط استفاده و بیانیه افشای ریسک را در نظر بگیرید.