تجارت تاکتیکی با استخرهای نقدینگی و سفارشات متوقف شود

آیا تاکنون متوقف شده اید ، فقط برای دیدن قیمت معکوس از همان سطح؟نگران نباشید ، شما تنها نیستید.

بسیاری از معامله گران تمایل دارند که توقف های خود را در همان نوع مکان ها قرار دهند ، بدون اینکه به اندازه کافی وزن داشته باشند که آنها بسیار آسان و ارزشمند هستند. در طرح بزرگ چیزها ، این توقف ها در نهایت چیزی بیشتر از استخرهای نقدینگی مفید برای بازیکنان بزرگتر با قدرت شلیک برای تأثیرگذاری بر جهت بازار قرار می گیرند.

نقدینگی چیست و چرا مهم است؟

اگر می خواهید EURUSD را با شماره 1: 1000 خریداری کنید ، به کسی نیاز دارید که آن را در 1: 1000 به شما بفروشد. همین امر در معکوس نیز صدق می کند: اگر می فروشید ، به یک خریدار نیاز دارید. این فقط ماهیت بازار است.

برای ساده نگه داشتن امور ، گفتن یک دارایی "مایع" است به این معنی که یافتن یک همتای آسان است. برعکس "غیرقانونی" است ، به این معنی که پیدا کردن یک همتای دشوار است. در اینجا بیل لیپشوتز ، بحث در مورد اینکه نقدینگی برای او چه معنی دارد:

"من دلار کوتاه هستم و نقدینگی خود را در بازار اشتباه کردم ، سعی کردم بازار را پایین بیاورم ، اما این کار به کار نمی رود. و من نمی توانم آنها را خریداری کنم."وی گفت: "تنها کاری که می خواستم انجام دهم این بود که ساعت 7 بعد از ظهر به دهانه توکیو بروم. برای نقدینگیاگر واقعاً باید 3 میلیارد دلار خریداری کنید ، می توانید این کار را در توکیو انجام دهید. شما نمی توانید این کار را در بازار بعد از ظهر در نیویورک انجام دهید - شما حتی نمی توانید این کار را در یک روز عادی انجام دهید ، چه رسد به روزی که اخبار اصلی منتشر شود. "

- بیل لیپشوتز ، جادوگران بازار جدید.

"استخرهای نقدینگی" سطحی هستند که قیمت آن اغلب "تصمیم می گیرد" به عنوان بسیاری از سفارشات به بازار وارد می شوند. آنها ، به اصطلاح ، تقاطع سفارشات هستند. این امر به مدیریت معاملات باز ، شروع معاملات جدید و تنظیم ضررهای متوقف کمک می کند.

اگرچه جلوگیری از ضرر در بازار غیرممکن است ، درک این نکته مهم است که از کجا و چرا واکنش بازار.

چگونه از اشتباهات گنگ جلوگیری کنیم

اولین مرتبه تجارت هنگام صحبت در مورد توقف ، این است که اطمینان حاصل کنیم که ما آنها را خیلی نزدیک به بازار قرار نمی دهیم. در غیر این صورت ، ما به تنهایی به تنهایی از نوسانات متوقف می شویم. در اینجا دلایلی وجود دارد که معامله گران متوقف می شوند:

• انجام کار درست (اما به مسائل زمان بندی) ؛
• از آنجا که ما بدشانس بودیم (Rogue Spike: Luck در تجارت نقش دارد) ؛
• انجام کار اشتباه (مبارزه با جریان های آشکار) ؛وت
• زیرا ما نمی دانیم چه کاری انجام می دهیم (مسائل تجربه).

ما می خواهیم به دو دلیل آخر متوقف شویم. اگر بتوانیم اشتباهات آشکار را از بین ببریم و بفهمیم که چرا از دست می دهیم ، حداقل ما هوشمندانه از دست می دهیم.

این در حال حاضر یک قدم بزرگ از بسیاری از معامله گران است: به ویژه کسانی که نمی دانند چرا در وهله اول از دست می دهند. چند کار وجود دارد که می توانید برای جلوگیری از آن ضررهای غیر ضروری انجام دهید:

1. علی رغم تجارت با روند ، PIP خود را در زیر جدیدترین نوسان قرار ندهید.

بازار از سطوح دقیق و قیمت های دقیق کار نمی کند. سطح اغلب می تواند به عنوان "مناطق" بهتر فکر شود ، و 10-20 پیپ را در حدود یک نقطه قیمت معین گسترش می دهد. بسته به جفت مورد نظر و کارگزار شما ، شما در حال حاضر فقط از نظر گسترش به چند پیپ واریانس نگاه می کنید.

علاوه بر این ، برای معامله گران حرفه ای و خرده فروشی به طور یکسان بسیار معمول است که از ارتفاعات/پایین نوسان به عنوان مکان های منطقی برای قرار دادن توقف و/یا سفارشات واژگونی استفاده کنند.

بنابراین ، بسته به نقدینگی موجود در یک "منطقه" معین ، قیمت می تواند به منطقه فرو رود ، سفارشات پیدا کند و رد شود. در مورد بالا ، ما از تجارت خود متوقف می شویم ، درست جایی که باید به دنبال سرنخ های ادامه یا رد باشیم.

1. توقف خود را خیلی نزدیک به بازار قرار ندهید

نقدینگی اغلب در هر دو طرف محدوده آسیا یافت می شود. به همین ترتیب ، هر تجارتی که در یک وضعیت محدود به محدوده باشد ، باید 15-20 پیپ را در خارج از موانع محدوده متوقف کند. این امر به جلوگیری از متوقف شدن به عنوان یک محصول فرعی طبیعی جستجوی نقدینگی یا نوسانات خالص کمک می کند.

1. تجارت نکنید مگر اینکه یک برنامه منطقی و آزمایش شده داشته باشید

این احتمالاً بدترین اشتباه در کتاب است. تلاش برای تجارت بدون برنامه محکم ، شما را آسیب پذیر می کند. چیزهای زیادی وجود دارد که بازارها می توانند به شما پرتاب کنند. اگر نتوانید آماده شوید ، آماده شوید.

تقاطع جریان سفارش

ما قبلاً در مورد استخرهای نقدینگی به عنوان تقاطع سفارشات صحبت می کردیم. اکنون بیایید با زمینه دیگری در زیر کمربند خود به نقطه برگردیم.

معامله گران خرده فروشی مشترک معمولاً در مورد نقدینگی فکر نمی کنند. بازار به راحتی می تواند سفارشات حداکثر 10 میلیون دلار را جذب کند. این بسیار بالاتر از اندازه ای است که آنها تجارت می کنند ، اغلب حتی با اهرم بالا.

معامله گرانی که بالاتر از این اندازه معامله می کنند، نقدینگی را یک مسئله بسیار واقعی می دانند. آنها نمی توانند مانند معامله گران خرده فروشی معمولی در مورد بازارها فکر کنند. در عوض، آنها باید مکان و نحوه اجرای استراتژی خود را در نظر بگیرند. آنها به نقدینگی نیاز دارند تا شرط های خود را بدون حرکت در بازار و بدون شناسایی شدن به کار گیرند. آنها همچنین باید یک ایده روشن از جایی که می توانند خارج شوند، صرف نظر از اینکه آیا معامله در نهایت موفقیت آمیز است یا خیر، داشته باشند.

معامله گران بزرگ (فکر می کنیم صندوق های بزرگ و بانک های مرکزی) نمی توانند به سادگی یک موقعیت بزرگ را در هر زمان و هر کجا که بخواهند جمع کنند یا توزیع کنند. در عوض، آن ها باید به دنبال مکان هایی باشند که نقدینگی در آن جمع می شود و توقف ها به شکل غیرمستقیم به آنها کمک می کنند.

هر کسی که به دنبال سفارش بزرگ است، فرصت بسیار امن تری برای انجام بی سر و صدا دارد. آنها نیازی ندارند دست خود را نشان دهند یا بازار را به شدت تحت تأثیر قرار دهند. آنها مجبور نیستند به دنبال نقدینگی باشند یا امیدوار باشند اگر نقدینگی در حال حاضر وجود دارد.

هر جا که دستورهای توقف ضرر جمع شوند، یک مخزن نقدینگی دو طرفه ایجاد می شود. معامله گرانی که «توقف می کنند» مجبور به صدور دستورات طرف مقابل می شوند. بنابراین، آنها باید به معامله گران بزرگ این امکان را بدهند که توقف هایی را که در آن سطوح جمع می شوند، «محو» کنند.

از آنجایی که مردم موجودات عادت هستند، معمولاً از روش های مشابهی برای تصمیم گیری در محل توقف خود استفاده می کنند. برای مثال، درست زیر یک پایین اخیر یا x پیپ دور از قیمت بازار. همانطور که بحث کردیم، این دستورات توقف باعث ایجاد نقدینگی می شوند، زیرا هنگام شروع، دستور بازار را صادر می کنند.

نقاط نوسان اصلی در نمودار اصلی اولین جایی است که باید به دنبال نقدینگی باشید. و همچنین اولین مکان هایی هستند که می توانند به آنچه اتفاق می افتد توجه کنند. زیرا با پیروی از همین منطق، اگر معامله گران بزرگ در این سطوح فعال باشند، در این سطوح اولین سرنخ ها را داریم که بازار کل چه می داند و چه فکری می کند.

1. اگر یک سطح توقف آشکار شکسته شود (موانع) و قیمت در همان جهت ادامه یابد، به این معنی است که جریان برای شرکت کنندگان متنوع غیرقابل هضم شده و ساختار قیمت تغییر می کند. این معمولاً توسط یک رویداد مهم یا دلیل اساسی قوی هدایت می شود.
2. اگر یک سطح توقف آشکار محو شود (یک شکست و به دنبال آن یک برگشت سریع) به این معنی است که جریان همچنان در تعادل است و نشان می دهد که اصول اولیه هنوز به اندازه کافی قوی نیستند که به جلو بروند.

از استثمار شدن دست بردارید و از استاپ ها بهره برداری کنید

گرفتار جمعیت نشویددرک پویایی نقدینگی به شما کمک می کند از ورودی های خود محافظت کنید. همچنین به شما کمک می کند تا درک کنید که بازار در کجای نقشه قیمت احتمالا تصمیمات مهمی را اتخاذ می کند.

بنابراین چطور اینکار انجام میدی؟

• سطوح نوسان آشکار ایجاد شده توسط اوج/نقطه عملکرد بازار را ترسیم کنید
• قیمت را با نزدیک شدن به سطح و ارتعاش آن مشاهده کنید
• با رانندگان پشت حرکت در تماس باشید
• واکنش بازار به احتمال زیاد به شما خواهد گفت که جعل کنید یا خراب کنید

نکته کلیدی، مانند بسیاری از چیزهای موجود در بازار، ساده و ظریف نگه داشتن آن است.