عمل قیمت: میله های پین

Pin-Bar یکی از قوی ترین و در عین حال به راحتی قابل تشخیص ، الگوهای شمعدانی در یک تجزیه و تحلیل گرافیکی است. با این حال ، بسیاری از معامله گران جدید فارکس هنگام تجارت این مدل اشتباه می کنند: آنها کیفیت نوار پین تشکیل شده را در نظر نمی گیرند ، به موقعیت مکانی آن توجه نمی کنند و به طور نادرست وارد تجارت می شوند ، یعنی آنها از سفارشات بازار استفاده می کنند. نحوه شناخت میله های پین و جلوگیری از اشتباهات فوق که از این درس یاد خواهید گرفت.

پین بار چیست؟

Pin-Bar یکی از اصلی ترین مدل های عملکرد قیمت است. نام آن از نام یک شخصیت مشهور پینوکیو از داستان توسط کارلو کلودی است.

بیایید تصور کنیم که ما یک نمودار داریم. روند به پایان رسیده و قیمت در حال افزایش است. سپس یک شمع با بدن کوچک می گیرید. و از یک طرف سایه کوچکی دارد و سایه بزرگی از طرف دیگر:

این مانند دیگری نیست ، مانند نوار پین.

Pin-Bar یک الگوی معکوس است و دلالت بر وارونگی قیمت دارد. این یک شمع با یک بدن کوچک ، یک دم بلند از یک طرف و یک دم کوچک از طرف دیگر است. که در آن بدنه تنظیم باید در محدوده شمع قبلی باشد ، یعنی از نقطه بلند تا نقطه کم شمع قبلی.

اگر بدن آن در محدوده شمع قبلی نبود (مانند مثال زیر) ، ما آن را یک نوار پین نمی نامیم ، زیرا مطابق با ویژگی های شکل نیست:

چگونه می توان ظاهر این شکل را در نمودار توضیح داد؟

ما تماشا کردیم که قیمت بالا رفته است. سپس ، یک معکوس قوی روی شمع وجود داشت که بعداً به یک نوار پین تبدیل شد. مردم برای مدت زمان بسیار طولانی می خریدند و پس از آن به دلیل عوامل مختلف ، قیمت در جهت مخالف پیش رفت.

با موقعیت بازیکنانی که سفارش خرید داده اند چه اتفاقی خواهد افتاد؟آنها پول خود را از دست می دهند زیرا Stoplosses شروع می شود. و این هدف از این وارونگی بود - جمع آوری ایستگاه های متوقف شده از کسانی که خرید می کردند.

از آنجا که این حرکت ناگهانی بود ، سفارشات بسیار بیشتری برای فروش فعال شد که توسط سایر معامله گران در انتظار چنین شرایطی قرار گرفت.

و همه اینها به این واقعیت منجر شده است که شمع موجود در نمودار دارای دم بلند و یک بدن کوچک است.

اکنون خریدارانی که متوقف شده اند ، شروع به فروش معاملات می کنند و کسانی که در انتظار فروش سفارشات در انتظار فروش هستند ، عجله نخواهند کرد زیرا آنها در حال حاضر کمی سود دارند.

بنابراین ، ما می توانیم تغییر خلق و خوی بازار و همچنین چهره ای را که "پین-بار" نامیده می شود ، ببینیم.

این یک الگوی معکوس است ، بنابراین در آینده می توانیم انتظار حرکت نزولی را داشته باشیم. یعنی شمعدان های نزولی:

برای به دست آوردن این الگوی ، ما به پین باری نیاز داریم که از یک نقطه پشتیبانی برخوردار باشد. این باید یک عامل اضافی باشد که به ما این حق را می دهد که فرض کنیم حرکت رو به پایین به زودی اتفاق می افتد. ما به سطح مرجع ، سطح پشتیبانی یا مقاومت نیاز داریم تا نوار پین بتواند آن را از بین ببرد:

اگر هیچ نکته ای برای پشتیبانی وجود نداشته باشد ، ما از این الگوی برای افتتاح معاملات استفاده نخواهیم کرد.

چگونه می توانیم توسط پین-نوار وارد بازار شویم ؟؟

ورودی با سفارش در زیر سایه کوتاه

ورودی استاندارد توسط یک نوار پین با تنظیم سفارش در انتظار زیر سایه کوتاه یک شمع انجام می شود:

اگر نوار پین پس از حرکت در جهت مخالف ظاهر می شود ، سپس یک توقف خرید را در انتظار سفارش بالاتر از انتهای کوتاه شمع قرار دهید:

این روش کلاسیک مبتنی بر این واقعیت است که اگر قیمت حرکت خود را تغییر ندهد و حرکت فعال خود را با روند قبلی ادامه دهد ، ترتیب در انتظار ما فعال نمی شود و ما قادر به حذف آن خواهیم بود.

روش دوم: «انتظار برای بازگشت 50 ٪ شمع»

برای استفاده از روش دوم ، ما باید یک سفارش معلق را در مورد وسط شمع تنظیم کنیم:

به آن یک سفارش محدود گفته می شود. در این حالت ، محدودیت را بفروشید.

جوانب این ورودی این واقعیت است که ما سود بیشتری کسب خواهیم کرد زیرا قادر خواهیم بود با قیمت مطلوب تری وارد شویم.

منفی این واقعیت است که بازار نیازی به انجام کاری برای هر کسی ندارد ، بنابراین ، قیمت لازم نیست به وسط راه اندازی بازگردد. و اگر سفارش فعال نشود ، ما چیزی کسب نخواهیم کرد.

روش سوم: «ورودی با سفارش در انتظار نزدیک سطح»

فقط برای روشن شدن اینکه من از این روش در تجارت خود استفاده می کنم.

یک سفارش در انتظار درست زیر سطح تنظیم کنید:

لطفاً توجه داشته باشید که سطح را می توان لزوماً در لبه شمع قرار داد. می توان در هر جایی قرار داد:

یک دستور در حال تعلیق باید دقیقاً در زیر سطح قرار گیرد.

کدام یک از این روش ها بهتر است؟

هیچ پاسخ مشخصی وجود ندارد که کدام یک از روش ها برای ورود بهتر باشد. همه چیز به وضعیت بستگی دارد. از تجربه خودم اضافه می کنم که اگر در مورد Pin Bar مطمئن نیستم ، یک سفارش در انتظار درست زیر سایه تعیین می کنم. اگر یک سطح قابل توجه وجود داشته باشد ، سعی می کنم یک سفارش در انتظار را در نزدیکی آن تنظیم کنم.

من در معاملات خود از 50 ٪ از بازپرداخت استفاده نمی کنم زیرا من از نظر سطح هدایت می شوم.

گاهی اوقات یک سفارش در انتظار نزدیک سطح همزمان با سطح 50 ٪ شمع است. اما این یک عامل اجباری نیست.

برای اینکه زیاد گیج نشوید، توصیه می کنم برای ورود به تجارت از روش کلاسیک استفاده کنید. یعنی، ما یک دستور معلق درست زیر سایه کوتاه پین بار قرار می دهیم. این در ابتدا برای مبتدیان کافی خواهد بود.

توقف ضرر

در هر تراکنشی، نباید محدودیت های Stop Loss زیان احتمالی را فراموش کنید.

فرض کنید یک سفارش معلق را کمی زیر سایه کوتاه شمع قرار داده ایم:

این دستور در حال انتظار فعال شده است و ما وارد معامله شده ایم، اما به Stop Loss نیاز داریم. چرا؟ما به آن نیاز داریم زیرا قیمت ممکن است در هر زمان بدون دلیل خاصی جهت خود را تغییر دهد.

حتی بی نقص ترین تنظیمات نیز گاهی اوقات Stop Losses را به همراه خواهند داشت.

روش کلاسیک تنظیم استاپ لاس با پین بار بیان می کند که باید دستورات توقف ضرر را کمی بالاتر از دم بلند شمع تنظیم کنید.

یعنی به این صورت:

من معتقدم که بهتر است Stop Loss را پشت سطح قرار دهیم.

چرا این بهتر است؟زیرا توقف ضرر، که در پشت سطح تنظیم می شود، منطقی تر است. قدرت فوق العاده ای دارد و این تعداد پیپ هایی را که در معرض خطر قرار می دهید کاهش می دهد.

در موارد خاص، امکان ورود به یک معامله با پین بار با یک توقف ضرر بسیار کوچک وجود دارد. البته به شرطی که ورودی بازار در اطراف تراز باشد و استاپ لاس درست بالای ورودی، پشت تراز تنظیم شود.

چنین معاملاتی سودآورتر، خوشایندتر هستند و به طور کلی فقط برای حساب تجاری شما سود به همراه دارند.

بنابراین در هر معامله، من سعی می کنم تا حد امکان حد ضرر را تعیین کنم.

بهره بردن

علاوه بر ورود به یک تجارت، باید بتوانیم از آن خارج شویم.

ساده ترین راه خروج از سطح بعدی مقاومت / پشتیبانی است. این سطحی است که در جهت حرکت قیمت است. برای اینکه ساعت ها جلوی مانیتور ننشینید و منتظر لحظه ای باشید که قیمت به هدف مورد نظر خود برسد، کافی است Take Profit را در جای مناسب تنظیم کنید:

اگر نمی توانید سطح را در نمودار پیدا کنید، می توانید استاپ ضرر را در 2 یا 3 ضرب کنید و به این ترتیب اندازه Take Profit را دریافت خواهید کرد.

فرض کنید Stop Loss شما برابر با 20 پیپ است. آن را در 3 ضرب کنید و 60 پیپ بدست آورید:

همچنین، من به شما توصیه می کنم که معامله را پس از دو توقف ضرر به نقطه سر به سر انتقال دهید. اگر استاپ ضرر شما برابر با 20 پیپ باشد و قیمت از 40 پیپ گذشته باشد، باید Stop Loss را به قیمت افتتاحیه معامله منتقل کنید. بنابراین، شما خود را در برابر تغییر احتمالی قیمت بیمه می کنید.

یکی دیگر از روش های ممکن برای تعیین سود ، اندازه گیری طول نوار پین است. اندازه سود گرفتن برابر با اندازه شمع نوار پین است.

هنگام معاملات میله های پین به چه چیزی باید توجه کنید؟

اول و مهمتر از همه ، بهترین کار برای ورود به این روند است.

در واقع ، بهترین گزینه فقط با این روند وارد بازار می شود:

زیرا معاملات با روند سودآوری معاملات را افزایش می دهد. من فکر می کنم که شما باید با این موافق باشید.

همانطور که ما چندین بار در مورد تجارت با روند بحث کردیم ، فکر می کنم شما نباید مشکلی در این زمینه داشته باشید.

اگر واقعاً می خواهید یک نوار پین را در برابر این روند بگیرید ، پس باید بسیار "زیبا" باشد. باید در محدوده شمع قبلی و یک دم بلند بدن کوچکی داشته باشد. شما باید به وضوح و بدون شک ببینید که این یک نوار پین است.

در واقع ، ما یک مقاله جداگانه در مورد تجارت در برابر روند داریم ، جایی که در مورد تفاوت های مختلف در مورد تفاوت های ظریف صحبت کردیم. توصیه می کنم آن را بخوانید.

به طور کلی ، من توصیه نمی کنم که میله های پین را در برابر روند قرار دهید ، زیرا این یک خطر غیر ضروری است. سعی کنید همیشه روند را دنبال کنید.

همانطور که قبلاً گفتم ، ما همیشه به دنبال اعتماد به سطح هستیم.

و اگر دم پین بار یک شکست کاذب را تشکیل دهد ، این یک نشانه خوب برای ما است:

چرا نشانه خوبی است؟

پس از یک شکست ، قیمت ضرر متوقف شده و سفارشات معلق در این سطح را جمع آوری کرده است. این قدرت را به تنظیم می دهد. بنابراین ، اگر یک شکست کاذب از سطح وجود داشته باشد ، دم پین-نوار را تشکیل می دهد که عامل تقویت کننده اضافی است.

این تصور وجود دارد که نوار پین صعودی باید دارای بدن صعودی باشد و نوار پین نزولی لزوماً باید بدن نزولی داشته باشد.

من آماری را ندیده ام که این بیانیه را تأیید می کند. در عمل تفاوت زیادی وجود ندارد. مهم نیست که چه نوع بدنی را داشته باشد.

اگر نوار پین مانند تصویر بالا نزولی باشد ، و بدن آن صعودی است ، پس خوب است و ما نباید از این ترسیم.

فراموش نکنید که نوسانات تصادفی در بازار وجود دارد و اگر بدن کوچک باشد ، ممکن است قیمت آن با 10-15 پیپ کاهش یابد و بدن صعودی شود.

این عاملی نیست که باید در مورد آن فکر کنید.

نکته دیگری وجود دارد که می توانید در اینترنت بحث و بحث زیادی پیدا کنید.

آیا باید نوار پین در نمودار برجسته شود؟

به نظر من ، لازم نیست و اگر خیلی برجسته نشود ، می توان با نوار پین وارد شد. به عنوان مثال ، در این منطقه یک نوار پین وجود دارد که برجسته نمی شود ، اما همانطور که در آینده می بینیم ، کار می کند:

تنها چیزی که می خواهم به آن توجه کنم - الگوهای ، که به خوبی در نمودار برجسته شده اند ، معمولاً بهتر کار می کنند.

بنابراین ، اگر می خواهید فقط بهترین سیگنال ها را بگیرید ، باید به تنظیمات روشن توجه کنید که با چشم غیر مسلح در نمودار قابل مشاهده است. اما این یک معیار 100 ٪ نیست. به هر حال ، پیش بینی اینکه کدام یک از آنها سودآورتر باشد ، غیرممکن است ، در حالی که نمودار شروع به حرکت به جلو نمی کند.

لزوماً باید قبل از پین نوار حرکتی وجود داشته باشد. نباید هیچ فلزی وجود داشته باشد. اگر پیش از سیگنال توسط یک فلج باشد ، گرفتن آن خطرناک است.

نمودار USDJPY ، که برای چند ماه در یک تخته قرار دارد ، این ظرافت را بسیار خوب نشان می دهد:

در تمام مدت زمان بسیاری از میله های پین وجود داشت. اما آنها هیچ تاثیری نداشتند.

سپس حرکت رو به پایین وجود داشت ، یک نوار پین ظاهر شد و سپس یک پرش تیز به سمت بالا وجود داشت.

از این رو نتیجه می گیریم که هر حرکتی قابل توجه همیشه باید پیش از این تنظیم باشد.

این را در خاطر داشته باشید و سعی کنید بیهوده خطر نکنید.

نمونه هایی از تجارت

بیایید به چند نمونه از معاملات با میله های پین نگاه کنیم.

برای مثال اول از وضعیت قبلی استفاده می کند و در نظر می گیرد که چگونه نوار پین ، که مقدم بر تخت بود ، کار می کند:

دوباره به شما یادآوری می کنم که قبل از حرکت مسطح قبل از آن. پس از آن می توان یک شکست در هر جهت وجود داشت ، بنابراین می توان این نوار پین را گرفت ، اگرچه مخالف این روند بود.

چرا؟از آنجا که یک حرکت قابل توجه وجود دارد و به دنبال آن شکست سطح است و ما در سطح گرد پشتیبانی می کنیم.

بدنه نوار پین زیر سطح بود ، بنابراین ورودی با قرار دادن سفارش در انتظار خرید درست در بالای نقطه بالای پین بار انجام شد:

از آنجا که سطح وجود دارد ، تأیید لازم است که قیمت در پشت آن گیر کرده باشد.

من توصیه می کنم از دست دادن توقف درست زیر نقطه کم شمع قبلی تنظیم کنید:

اگر بعد از دم بلند ، ضرر را متوقف کنید ، بسیار بزرگ خواهد بود ، و به نفع ما نیست.

من TP را در مرز آپارتمان قبلی قرار می دادم. از آنجا که ما نمی دانیم که آیا این حرکت به سمت بالا ادامه می یابد یا قیمت دوباره شروع به حرکت زیگزاگ در این راهرو خواهد کرد.

بنابراین ، TP در این تجارت 127 پیپ خواهد بود و از دست دادن 68 پیپ متوقف می شود.

فقط می خواهم توجه داشته باشید که این نمونه ای از یک وضعیت پیچیده بود ، که ما هر روز در این نمودار ملاقات نمی کنیم.

بیایید به مثال بعدی برویم ، اما اکنون وضعیت ساده تری خواهیم داشت.

ما یک آپارتمان طولانی را می بینیم ، جایی که روند روشنی را مشاهده نمی کنیم. آخرین حرکات حاکی از خلق و خوی صعودی است ، پس از آن یک نوار پین ظاهر می شود ، و سپس یکی دیگر از کنار آن.

ما در اینجا چه کار می کنیم؟

از آنجا که مرز بالایی از نوار پین نزدیک به سطح است ، منطقی است که یک دستور در انتظار درست بالاتر از نقطه مرتفع پین بار قرار دهید:

لطفاً توجه داشته باشید که این در نمودار چندان برجسته نیست ، اما این یک عامل مهم برای ورود نیست.

ما می توانیم SL را پس از دم مطابق روش کلاسیک تنظیم کنیم و سپس آن را به دم پین-نوار جدید نزدیک کنیم:

بنابراین ، ما در این تجارت کمی خطر را کاهش می دهیم.

این منطقی خواهد بود که از تجارت در سطح روانشناختی 101 خارج شوید ، که می تواند یک مانع باشد:

بیایید نمونه دیگری از یک نوار پین را با توجه به این روند در نظر بگیریم:

ما می بینیم که به سطح ضعیفی متکی است. در این حالت ، من با سفارش محدود وارد تجارت نزدیک آن می شوم:

من SL را در زیر نقطه پایین پین-بار خود قرار می دهم:

نزدیک به سطح است ، بنابراین همه در اینجا مطابق با روش کلاسیک تنظیم SL اتفاق می افتد.

پس از تشکیل شمع بعدی ، می توانیم SL را دقیقاً زیر نقطه پایین آن حرکت دهیم. این امر باعث کاهش ارزش آن و هزینه های ما می شود.

من از تجارت پس از شکاف خارج می شوم:

ما می دانیم که شکاف ها تمایل به بسته شدن دارند. بنابراین من خطر غیرضروری نخواهم داشت.

حتی اگر از GAP خارج شویم ، SL برابر با 60 پیپ خواهد بود و TP برابر با 490 پیپ خواهد بود.

این یک معامله بسیار خوب خواهد بود.

یک نوار پین دیگر در نمودار روزانه برای جفت مورد علاقه EURUSD.

این رقم دارای پشتیبانی است ، سطح آن فاصله کمی با نوار پین است.

اما شایان ذکر است که پین بار فقط به دم خود متکی است ، بنابراین ، در این حالت ، از دست دادن ما آن را پس از سطح پشتیبانی تنظیم کنید:

متوقف کردن از دست دادن تجارت حدود 54 پیپ خواهد بود.

از آنجا که نوار پین خیلی واضح در نمودار برجسته نشده است ، ما می توانیم دقیقاً بالاتر از نقطه مرتفع قرار بگیریم:

من TP را در نقطه بالا قرار می دهم ، درست در اینجا:

علیرغم این واقعیت که از بین رفتن STOP از نظر اندازه بزرگ بود ، TP به ما امکان می دهد از تجارت با سود خارج شویم.

نتیجه

در پایان ، من می خواهم به شما توصیه کنم که به میله های پین توجه زیادی داشته باشید. این رقم یکی از قوی ترین در زرادخانه عمل قیمت است.

در برابر روند وارد بازار نشوید ، باید در صورت وجود حرکت قابل توجه که پیش از نوار پین وجود داشت ، با روند یا بعد از مسطح وارد شوید.

ضرر و زیان متوقف کنید ، سطح را در نظر داشته باشید و فراموش نکنید که با سود خارج شوید.