استراتژی های معاملاتی خط روند

خطوط روند یکی از اساسی ترین و در عین حال بسیار مفیدترین ابزارها در تحلیل بازار هستند.

شما نه تنها از آن برای تعیین جهت کلی روند استفاده می کنید، بلکه می توانید از آن برای شناسایی تنظیمات معاملاتی با احتمال بالا نیز استفاده کنید.

در این پست، برخی از استراتژی های معاملاتی خط روند قابل اعتماد را به شما نشان خواهیم داد که می توانند تجربه معاملاتی شما را بهبود بخشند. برای یافتن مطالعه را ادامه دهید!

استراتژی پیروی از روند

این یک استراتژی است که می توانید از آن برای مشاهده صعودهای فردی در یک روند صعودی یا نوسانات نزولی در یک روند نزولی استفاده کنید.

با این استراتژی، سعی می کنیم زمانی که یک عقب نشینی کامل شده و قیمت در شرف از سرگیری روند است، وارد معامله ای در جهت روند شویم.

اما ابتدا باید روند را شناسایی کنیم و همچنین تخمین بزنیم که چه زمانی عقب نشینی باید به پایان رسیده باشد.

برای دستیابی به این موارد، از خطوط روند برای ترسیم روند استفاده می کنیم و از سطوح حمایت و مقاومت برای تخمین جایی که احتمال بازگشت عقب نشینی وجود دارد استفاده می کنیم.

بیایید به نموداری نگاهی بیندازیم که می تواند به شما در درک این استراتژی کمک کند:

همانطور که در نمودار روزانه USD/CHF مشاهده می کنید، قیمت در حال ایجاد اوج و پایین ترین سطح است که نشان می دهد یک روند صعودی وجود دارد.

بنابراین، ما فقط به دنبال فرصت های خرید خواهیم بود، اما باید نمودار را تجزیه و تحلیل کنیم تا بدانیم کجا به دنبال راه اندازی تجارت باشیم.

اولین کاری که باید انجام دهید این است که خط روند را برای تأیید شیب روند صعودی قرار دهید. ما این کار را با اتصال نقاط نوسان اصلی با یک خط و سپس گسترش آن به سمت راست انجام خواهیم داد.

همانطور که از آن نمودار می بینید، با اتصال دو پایین، می توانیم یک خط روند صعودی واضح و معتبر داشته باشیم.

خط روند صعودی نه تنها شیب روند را نشان می دهد، بلکه به عنوان یک سطح حمایتی صعودی نیز عمل می کند.

توجه داشته باشید که وقتی قیمت به خط روند برگشت، معکوس شد تا یک صعود دیگر آغاز شود.

جالب است که اگر به سمت چپ نگاه کنید، متوجه خواهید شد که سطح مربوط به سطح مقاومت قبلی است که از زمانی که قیمت برای آزمایش مجدد آن عقب نشینی کرد، اکنون به سطح حمایت تبدیل شده است.

بنابراین، در آن سطح، ما تلاقی دو عامل را داریم:

یک خط روند و یک سطح حمایت. با آن، ما می دانیم که احتمال معکوس شدن قیمت از آنجا زیاد است.

اما ما فقط برای انجام معامله عجله نمی کنیم. ما باید نشانه هایی را ببینیم که نشان می دهد قیمت واقعاً از آن سطح معکوس می شود.

وقتی الگوی شمعدان معکوس را می بینیم، مانند چکش، غرق صعودی یا ستاره صبح، آن علامت را داریم.

بنابراین، ما منتظر هر یک از این الگوهای شمعدانی هستیم که محرک ما برای ورود به معامله خواهد بود.

در این مثال ، ماشه ورودی ما یک الگوی جذاب صعودی است ، بنابراین می توانیم در نزدیکی این الگوی شمعدانی خریداری کنیم. ما ضرر توقف خود را در زیر خط روند نگه می داریم و هدف سود خود را با نسبت پاداش/ریسک دو به یک قرار می دهیم.

نمودار زیر را مشاهده کنید:

همانطور که می بینید ، تجارت برنده بود ، زیرا بازار به هدف سود ما برخورد می کند. شانس ما برای برنده شدن زیاد بود زیرا ما یک تجارت تجاری با قابلیت بالا را گرفتیم.

برای بازخوانی ، یک مجموعه تجارت با قابلیت بالا به سه عنصر مهم نیاز دارد:

بیایید نگاهی به مثال دیگری بیندازیم ؛این بار ، یک روند نزولی.

نمودار زیر را مشاهده کنید:

در نمودار بالا ، می بینید که بازار در حال پایین آمدن است ، زیرا باعث می شود پایین تر و پایین تر باشد.

اولین قدم ما شناسایی نقاط نوسان در نمودار و قرار دادن خط روند ما خواهد بود.

ما همچنین یک خط افقی را در سطحی وصل می کنیم که در ابتدا به عنوان یک سطح پشتیبانی عمل می کرد اما به سطح مقاومت تبدیل شد.

ما به تلاقی خط پایین آمدن و سطح مقاومت توجه می کنیم.

این نشان می دهد که مقاومت در آن سطح قوی خواهد بود ، بنابراین احتمال بالایی وجود دارد که قیمت معکوس شود و هنگام راهپیمایی به آن سطح ، روند نزولی را از سر بگیرد.

اما وقتی قیمت به آن سطح رسید ، ما فقط موقعیت کوتاهی قرار نمی دهیم. ما منتظر علامتی هستیم که در حال معکوس کردن و از سرگیری روند نزولی است.

این علامت به شکل الگوی شمعدانی معکوس نزولی ، مانند نوار پین نزولی (ستاره تیراندازی) ، یک نوار مشروبات الکلی نزولی یا یک الگوی ستاره عصرانه خواهد بود.

همانطور که می بینید ، هنگامی که قیمت به آن سطح مقاومت تجمع کرد ، به خط روند کشیده شد ، به نظر می رسد که یک الگوی نوار پین نزولی زیبا فرصتی مناسب برای کوتاه کردن بازار برای ما فراهم می کند.

برای ورود به این تجارت ، ما به سادگی سفارش فروش بازار را در نزدیکی نوار پین قرار می دهیم. ما یک ضرر توقف را در بالای سایه فوقانی نوار پین و هدف سود خود در سطح پشتیبانی اصلی بعدی یا نسبت پاداش/ریسک دو به یک قرار می دهیم.

استراتژی Breakout Line Trend

استراتژی خط روند دوم ما استراتژی Breakout Trend Line نامیده می شود. این یک استراتژی معکوس روند است و وقتی قیمت از یک خط روند خارج می شود ، نمایش می دهد و این نشانگر تغییر در جهت روند است.

بگذارید برای شما مثالی بزنم. نمودار زیر را مشاهده کنید:

همانطور که مشاهده می کنید ، بازار رو به رشد بود. با اتصال پایین نوسان اصلی با یک خط مستقیم ، می توانیم یک خط روند آشکار را بدست آوریم.

بازار به این خط روند احترام می گذاشت ، اما پس از یک شکست رو به پایین از خط روند ، بازار معکوس شد.

به نظر می رسد رویکرد خط روند روند یک استراتژی آسان است. با این حال ، شما باید مراقب باشید که از شکستگی های کاذب خودداری کنید.

شما فقط به این دلیل که قیمت از یک خط روند خارج شده است ، موقعیتی را به دست نمی آورید ، زیرا این تضمین نمی کند که این روند جهت را تغییر دهد.

بنابراین ، برای جلوگیری از شکستگی های کاذب ، به تأیید اضافی نیاز دارید. یکی از راه های تأیید شکست ، جستجوی علائم از دست دادن حرکت قبل از شکست است.

بگذارید برای شما مثالی بزنم:

در نمودار فوق می بینیم که قیمت در پایین آمدن است و بنابراین با اتصال اوج های نوسان ، خط روند خود را ترسیم می کنیم.

توجه داشته باشید که قیمت در هنگام پایین آمدن پایین ترین قیمت بود. اما آخرین قیمت پایین آمدن پایین تر از قیمت قبلی آن نبود. در عوض ، در همان سطح متوقف شد.

بنابراین ، ما یک پایین دوتایی داریم که یک الگوی وارونگی محسوب می شود.

این بدان معنی است که فروشندگان نتوانستند قیمت را پایین بیاورند و این نشانه ضرر حرکت است.

پس از این ، قیمت به هم ریخت و به جای معکوس کردن خط روند برای ادامه روند نزولی ، بالای خط روند شکسته شد ، که بیشتر تأیید می کند که این روند ممکن است در حال تغییر جهت باشد.

با وجود این دو عامل ، می توانیم این فرصت مناسب را برای گرفتن موقعیت خرید در نظر بگیریم.

بیایید به مثال دیگری در نمودار زیر نگاه کنیم:

همانطور که می بینید ، ما یک صعود را مشاهده کردیم ، بنابراین یک خط روند را در پایین ترین سطح نوسان قرار می دهیم.

اکنون ، به آن نمودار خیلی خوب نگاه کنید. متوجه خواهید شد که آخرین صعود در صعود حتی به سطح نوسان قبلی نرسیده است.

بنابراین ، ما نوسان کمتری داریم (حتی اگر بتوانیم آن را به عنوان یک الگوی دوتایی بالا ببریم).

رد قیمت در همان منطقه نشان می دهد که یک منطقه مقاومت قوی در آن منطقه وجود دارد.

در مرحله بعد ، قیمت کاهش یافته و از زیر خط روند شکسته شده است ، که اکنون نشانگر قوی است که این روند در حال تغییر جهت به سمت نزولی است زیرا اکنون ما یک مورد از نوسان پایین و پایین کم است.

در این مرحله ، این یک فرصت خوب برای گرفتن موقعیت فروش است.

ما همچنین می توانیم از شاخص هایی مانند RSI برای تأیید شکست خط روند استفاده کنیم.

اما ابتدا باید متناسب با استراتژی خود ، چند تنظیم در این شاخص انجام دهیم.

به تنظیمات نشانگر بروید و مقدار 50 را اضافه کنید: یک خط واحد در وسط خواهید داشت که نمایانگر آن است.

در اینجا نحوه استفاده از RSI در استراتژی خود آورده شده است:

اجازه دهید من یک مثال بزنم. نمودار زیر را مشاهده کنید:

بیایید بگوییم که ما یک رکود را مشاهده کردیم ، بنابراین خط پایین آمدن خود را ترسیم می کنیم.

همانطور که از نمودار مشاهده می کنید ، وقتی قیمت بالاتر از خط روند که سیگنال می شود تغییر روند احتمالی ، RSI هنوز زیر خط 50 است.

بنابراین ، ما از گرفتن موقعیت خرید خودداری می کنیم ، زیرا شکستن خط روند توسط شاخص RSI تأیید نمی شود. انتظار می رود تجارت شکست بخورد.

اجازه بدهید مثال دیگری بزنم. نمودار زیر را مشاهده کنید:

همانطور که در نمودار مشاهده می کنید ، بازار به خط روند نزولی احترام می گذاشت.

اما سرانجام ، آن را بالاتر از خط روند شکست ، و این یک تغییر احتمالی در جهت روند را نشان می دهد.

توجه کنید که RSI بالاتر از خط 50 بود ، که بیشتر تغییر روند را تأیید می کند.

بنابراین ، ما می توانیم آن را به عنوان یک فرصت خوب برای گرفتن موقعیت خرید استفاده کنیم.

به مثال دیگری در نمودار زیر نگاه کنید:

همانطور که در نمودار مشاهده می کنید ، بازار رو به رشد بود ، بنابراین یک شکست زیر خط روند نشانگر واژگونی روند بالقوه است.

توجه کنید که وقتی این شکست اتفاق افتاد ، نشانگر RSI زیر خط 50 بود ، که تأیید می کند که زمان آن است که کوتاه شود.

نتیجه

در این پست ، ما دو استراتژی ساده معاملات خط روند را به شما نشان داده ایم که می توانید از آنها برای مشاهده معاملات با قابلیت بالا استفاده کنید.

اگر آنها را به خوبی اجرا کنید ، هر دو استراتژی خوب کار می کنند. شما می توانید بیشتر از چنین استراتژی هایی را از کانال تلگرام رایگان ما که در آن تعامل داریم و دانش بیشتری به اشتراک می گذاریم ، بیاموزید. در کانال ، من 2 تا 3 سیگنال فارکس زنده در هفته را به صورت رایگان می دهم.