قیمت کالاها و حرکات ارزی

کوری میچل ، CMT بنیانگذار tradethatswing.com است. وی از سال 2005 یک روز حرفه ای و معامله گر نوسان بوده است. کوری یک متخصص در مورد سهام ، فارکس و استراتژی های معاملات اقدام به قیمت های آینده است.

چارلز یک متخصص و مربی بازار سرمایه در سطح ملی با بیش از 30 سال تجربه در زمینه توسعه برنامه های آموزشی عمیق برای رشد متخصصان مالی است. چارلز در تعدادی از موسسات از جمله گلدمن ساکس ، مورگان استنلی ، اجتماعی ژنرال و بسیاری دیگر تدریس کرده است.

بازرگانان حرفه ای فارکس مدتهاست که می دانند که ارزهای تجاری نیاز به جستجوی فراتر از دنیای FX دارند. ارزها توسط عوامل بسیاری از جمله عرضه و تقاضا ، سیاست ، نرخ بهره ، حدس و گمان و رشد اقتصادی منتقل می شوند. به طور خاص ، از آنجا که رشد اقتصادی و صادرات به طور مستقیم با صنعت داخلی یک کشور مرتبط است ، طبیعی است که برخی از ارزها با قیمت کالاها به شدت در ارتباط باشند.

سه ارز که سخت ترین ارتباط با کالاها را دارند ، دلار استرالیا ، دلار کانادا و دلار نیوزیلند است. سایر ارزها نیز تحت تأثیر قیمت کالاها قرار دارند اما همبستگی ضعیف تری نسبت به سه مورد فوق دارند ، مانند فرانک سوئیس و ین ژاپنی - که با کاهش قیمت کالاها افزایش می یابد.

دانستن اینکه کدام ارز با چه کالایی می تواند به معامله گران در درک و پیش بینی حرکات خاص در بازار کمک کند. در اینجا ما به ارزهای مرتبط با روغن و طلا نگاه می کنیم و به شما نشان می دهیم که چگونه می توانید از این اطلاعات در معاملات خود استفاده کنید.

غذای اصلی

• کشورهایی که برای اقتصاد خود به صادرات کالایی متکی هستند ، می توانند نرخ ارز ملی خود را با قیمت کالاها در نوسان ببینند.
• به عنوان مثال کانادا ، استرالیا و نیوزیلند. همه نفت صادرات و سایر منابع طبیعی و بنابراین ارزهای آنها با بازارهای نفت خام و فلزات ارتباط دارند.
• دانستن این پیوندها می تواند به تصمیم گیری آگاهانه هنگام تجارت فارکس کمک کند.

نفت و دلار کانادا

نفت یکی از ضروریات اساسی جهان است. حداقل در حال حاضر ، بیشتر مردم کشورهای توسعه یافته نمی توانند بدون آن زندگی کنند. بشربه عنوان یک صادرکننده خالص نفت ، کانادا به دلیل کاهش قیمت نفت به شدت صدمه دیده است ، در حالی که ژاپن - یک وارد کننده اصلی نفت خالص - از کاهش نفت بهره می برد.

به صورت روزانه ، همبستگی بین نفت و دلار کانادا ممکن است از بین برود ، اما در طولانی مدت آن قوی بوده است ، زیرا ارزش دلار کانادا دلیل خوبی برای حساس بودن به قیمت نفت دارد. کانادا چهارمین تولید کننده نفت خام در جهان در سال 2020 بود و اندازه ذخایر نفتی کانادا در جهان سوم است.

نزدیکی جغرافیایی با ایالات متحده و همچنین عدم اطمینان سیاسی در خاورمیانه و آمریکای جنوبی ، کانادا را به یکی از مکان های مطلوب تر تبدیل می کند که ایالات متحده آمریکا می تواند نفت را وارد کند.

نمودار زیر رابطه مثبت بین روغن (خط آبی) و CAD/USD (USD/CAD معکوس ، همانطور که توسط "1/USDCAD" در نمودار زیر نشان داده شده است ؛ خط Redr/Green) را نشان می دهد. قیمت نفت در واقع به عنوان یک شاخص اصلی برای عملکرد قیمت CAD/USD در برخی موارد عمل می کند.

تصویر توسط سابرینا جیانگ © Investopedia 2021

از آنجا که ابزار معامله شده در فارکس USD/CAD است ، هنگامی که قیمت نفت از USD/CAD بالا می رود و وقتی قیمت نفت پایین می رود ، USD/CAD افزایش می یابد.

یک بازی جذاب روغن: CAD/JPY

در انتهای دیگر طیف ژاپن قرار دارد که تقریباً تمام روغن آن را وارد می کند. کمبود منابع داخلی ژاپن و نیاز آن به وارد کردن مقادیر زیادی نفت خام ، گاز طبیعی و سایر منابع انرژی ، آن را نسبت به تغییرات در قیمت نفت حساس می کند.

با نگاهی به این موضوع از دیدگاه خالص نفت/وارد کننده ، جفت ارز که در صدر لیست ارزها برای تجارت قرار دارد تا دیدگاه در مورد قیمت نفت را بیان کند ، دلار کانادا در برابر ین ژاپن است. نمودار زیر همبستگی تنگ بین قیمت نفت (خط آبی) و CAD/JPY (خط قرمز/سبز) را نشان می دهد. قیمت نفت تمایل به شاخص اصلی اقدام قیمت CAD/JPY ، اغلب با تأخیر دارد.

تصویر توسط سابرینا جیانگ © Investopedia 2021

در حالی که این همبستگی کامل نیست ، حرکت عمده در روغن (آبی) معمولاً با افزایش CAD/JPY دنبال می شود و کاهش در روغن به طور معمول با کاهش در CAD/JPY دنبال می شود.

رفتن برای طلا

تجارت دلار استرالیا (AUD) را می توان از بسیاری جهات به عنوان پروکسی برای تجارت طلا در نظر گرفت. به عنوان پنجمین تولید کننده بزرگ جهان در سال 2020 (و به اندازه دومین سال در سالهای اخیر) ، دلار استرالیا با فلز گرانبها ارتباط مثبت بالایی دارد.

به طور کلی ، این بدان معنی است که وقتی قیمت طلا افزایش می یابد (خط آبی) ، دلار استرالیا (خط قرمز/سبز) نیز قدردانی می کند.

تصویر توسط سابرینا جیانگ © Investopedia 2021

نزدیکی نیوزیلند به استرالیا استرالیا را به مقصد ترجیحی برای کالاهای صادر شده نیوزیلند تبدیل می کند. بنابراین ، قدرت اقتصاد نیوزیلند با اقتصاد استرالیا ارتباط نزدیکی دارد ، و توضیح می دهد که چرا NZD/USD و AUD/USD نیز دارای همبستگی مثبت بالایی هستند.

همبستگی ضعیف تر اما هنوز هم مهم ، قیمت طلا و فرانک سوئیس (CHF) است. بی طرفی سیاسی این کشور و این واقعیت که پول آن توسط طلا حمایت می شد ، فرانک را در زمان عدم اطمینان سیاسی به ارز انتخاب تبدیل کرده است. در حالی که این رابطه در بعضی مواقع شکسته شده است ، CHF با افزایش طلا تمایل به افزایش می یابد و وقتی طلا می ریزد سقوط می کند.

نمودار زیر CHF/USD (USD/CHF معکوس ؛ خط قرمز/سبز) را به قیمت طلا (خط آبی) نشان می دهد.

تصویر توسط سابرینا جیانگ © Investopedia 2021

ارزهای معاملاتی به عنوان مکمل تجارت روغن یا طلا

برای معامله گران کالاهای فصلی ، همچنین ممکن است ارزشمند باشد که ارزهای تجاری را به عنوان جایگزین یا مکمل کالاهای تجاری جستجو کنیم. علاوه بر اینکه قادر به سرمایه گذاری در یک چشم انداز مشابه است (به عنوان مثال نفت بالاتر) ، ممکن است معامله گران بتوانند با نگه داشتن ارزهای بالاتر نرخ بهره ، سود کسب کنند.

هنگام تجارت ارز ، ما با کشورها سر و کار داریم و کشورها نرخ بهره را دارند. به عنوان مثال ، بین سال های 2016 تا 2018 ، نرخ بهره استرالیا از نرخ بهره ایالات متحده بالاتر بود. بنابراین ، خرید AUD/USD پس از پایین طلا در اواخر سال 2015 نه تنها به عنوان طلا و ارزش AUD/USD ارزش خود را به دست می آورد ، بلکه معامله گر برای هر روز موقعیت AUD/USD را جمع می کردبشر

در همین راستا ، اگر AUD/USD را برای بیان یک نمای طلا کوتاه کوتاه کردید ، هر روز به پرداخت بهره می رسید.

اگر شما یک معامله گر کالایی هستید که به دنبال تغییر کمی هستید ، ارزهای کالایی مانند AUD/USD و CAD/JPY فرصت هایی را ارائه می دهند که ارزش آن را دارند.

خط پایین

اگر می خواهید ارزهای کالایی را تجارت کنید ، بهترین راه برای استفاده از قیمت کالاها در تجارت خود این است که همیشه یک چشم به حرکات موجود در بازارهای نفتی یا طلا و دیگری چشم به بازار ارز توجه کنید. با توجه به تأثیر کمی تأخیر این حرکات در بازار ارز ، به طور کلی فرصتی برای پوشش یک حرکت گسترده تر وجود دارد که در بازار کالاها بر روی بازار ارز اتفاق می افتد. هرگز آگاهی بیشتری در مورد قیمت کالاها و نحوه حرکت آنها حرکات ارزی هرگز صدمه ای ندارد.