استراتژی Parabolic SAR - نحوه استفاده از SAR در تجارت فارکس

شاخص "توقف و معکوس پارابولیک" یا "SAR" توسط J. Welles Wilder جونیور برای تعیین پایان یک روند و تکمیل سایر سیستم های پیروی از روند تهیه شده است. معامله گران از این شاخص برای تعیین نقاط ورودی و خروج بهینه استفاده می کنند. این سیستم با صدای علمی ، نام خود را از شکل پارابولیک "نقاط" که از روندهای اساسی پیروی می کنند ، می گیرد. نقاط در نمودار بالا و زیر شمعدان های مربوطه ظاهر می شوند و با تغییر روند روند قطع و معکوس می شوند.

SAR از نظر فنی به عنوان "نوسان ساز" طبقه بندی نمی شود ، اما این نشانگر اغلب با نوسان ساز استفاده می شود. نقاط پارابولیک تفسیر آسان است. هر نقطه نشان دهنده واژگونی بالقوه در رفتار قیمت گذاری است. نقاط در زیر قیمت و بالاتر از آنها در پایین تر از پایین قیمت ظاهر می شوند. نشانگر SAR در بازارهای گرایش بهترین کار را می کند اما می تواند سیگنال های کاذب را در بازارهای جانبی در کنار هم قرار دهد. برای مقابله با این ضعف ظاهری ، توصیه می شود SAR را با یک شاخص دیگر ، همانطور که ADX در زیر به تصویر کشیده شده است ، برای کمک به تفسیر آن تیم کنید.

جان وایلدر یک افسانه زنده در دنیای تحلیل فنی تا زمان مرگش در سال 2021 در سن 85 سالگی بود. یک بومی نوریس ، تگزاس ، این پیشگام آمریکایی در رشته مهندسی مکانیک فارغ التحصیل شد اما ضمن دنبال کردن اشتیاق خود برای توسعه املاک و مستغلات ، حرفه ای را انتخاب کردتهیه یک سری شاخص های فنی برای معامله گران و سرمایه گذاران. در حالی که شهرت وی در محافل فنی به خوبی تثبیت شده است ، معامله گران فارکس با خلاقیت های نوآورانه او بیشتر آشنا هستند: شاخص قدرت نسبی (RSI) ، میانگین شاخص دامنه واقعی (ATR) ، شاخص متوسط جهت (ADX) و البته ،سار پارابولیک.

یکی از نقل قول های مورد علاقه وایلدر این بود: "برخی از معامله گران با یک رشته ذاتی متولد می شوند. بیشتر آنها باید آن را به سختی یاد بگیرند. "وایلدر با آموختن این راه سخت به خودی خود ، خانواده ای از شاخص های فنی را برای کمک به دست و پا زدن به مجاورت بازار و کمک به معامله گر متوسط به دست آوردن یک مدرک نظم و انضباط کمک کرد. اگرچه RSI شاید ، مشهورترین سهم او باشد ، اما او در واقع توصیه کرد که SAR با ADX ترکیب شود.

وایلدر SAR را ایجاد کرد تا بر پتانسیل معکوس های بازار در جهت قیمت های دارایی یا امنیت انتخاب شده تمرکز کند. اگرچه سیگنال های آن در بازارهای گرایش قوی از دقت بالایی برخوردار هستند ، اما در بهترین حالت یک شاخص عقب مانده است. این می تواند معامله گر را با سیگنال های کاذب مثبت در طی رفتار ضعیف یا مختلف بازار گمراه کند. SAR اغلب می تواند به تغییر در جهت قیمت اشاره کند ، اما برای سنجش قدرت روند ، استفاده از شاخص دیگر لازم است.

یک ویژگی منحصر به فرد دیگر SAR وجود دارد. نقاط قیمت به ندرت فراتر از مرز مرزی که توسط نقاط پارابولیک نشان داده شده است ، که در هنگام ظاهر بالاتر از قیمت ها ، نزولی هستند ، سفر می کنند. سپس نقاط ابزاری مناسب برای قرار دادن محدودیت سفارش متوقف برای اهداف مدیریت ریسک ارائه می دهند. در هر صورت ، SAR در ارائه خود بی نظیر است ، زیرا منحنی های پارابولیک موقعیت خود را مستقیماً بر روی داده های قیمت گذاری با قطع بصری تعویض می کنند.

نمودار نمای کلی ارائه شده در بالا ، یک جفت ارز "EUR/USD" در فواصل 5 دقیقه ای ، هم نقاط قوت و هم نقاط ضعف SAR Parabolic را نشان می دهد. سوم اول نمودار روند قوی در روند را نشان می دهد ، در حالی که باقی مانده به رفتار مختلف باز می گردد. نقاط در طی این روند برای مدت طولانی تر تلفظ می شوند و پس از ادامه روند روند خود ، کوتاه و ریز و درشت ظاهر می شوند. ADX حضور قدرت و ضعف را نیز تأیید می کند.

آیا می خواهید یک استراتژی SAR Parabolic را در روال معاملاتی روزانه خود وارد کنید؟ما اطلاعات زیر را به این نتیجه ارائه خواهیم داد و به شما توصیه می کنیم که چگونه از SAR در تجارت فارکس استفاده کنید و به شما در مورد نحوه محاسبه شاخص آموزش دهید. ما همچنین به استراتژی های مشترک معاملاتی SAR خواهیم پرداخت ، اما در صورت موفقیت آمیز ، دو چیز باید به صورت مقدماتی درک شود. SAR کامل نیست. سیگنال های کاذب یک واقعیت هستند ، به خصوص در دوره های مختلف ، اما قوام هدف شما است که در صورت استفاده از یک یا دو شاخص دیگر برای تأیید می تواند حاصل شود. ثانیاً ، اگر بخواهید از این استراتژی استفاده کنید ، جلسات تمرین ضروری است. برای تکمیل رویکرد خود از سیستم نسخه ی نمایشی خود استفاده کنید.

شاخص SAR پارابولیک چگونه محاسبه می شود؟

اگر می ترسید که یک دوره تازه سازی جبر ممکن است لازم باشد ، هرگز نترسید. دنباله فرمول محاسبه می تواند بسیار درگیر باشد ، اما نرم افزار مدرن پلت فرم تجارت مدرن امروزه این محاسبات را در پس زمینه انجام می دهد. همچنین خواهید فهمید که نشانگر Parabolic SAR در نرم افزار تجارت Metatrader4 و سیستم های اختصاصی ارائه شده توسط کارگزاران فارکس رایج است. این یک ابزار ارزشمند است ، مانند سایر خلاقیت های Wilder.

برای هر مرحله در یک روند ، مقدار SAR یک دوره قبل محاسبه می شود. به عبارت دیگر ، ارزش امروز از داده های دیروز محاسبه می شود. فرمول شامل پنج مرحله زیر است:

• "SAR+1" = "SAR"+A ("EP" - "SAR") که "SAR" و "SAR+1" ارزش های دیروز و امروز SAR هستند.
• "EP" ، یا نکته شدید ، برابر با بالاترین قیمت در طی صعود یا کمترین قیمت در پایین آمدن است و اگر "حداکثر" یا "حداقل" مشاهده شود ، به روز می شود.
• "الف" عامل شتاب است. در معاملات فارکس ، قرار است از "0. 02" شروع شود. هر بار که یک رکورد جدید EP ثبت می شود ، با مقدار مشابهی جمع می شود. با افزایش "A" ، SAR به سمت قیمت ارز همگرا می شود. حداکثر مقدار نیز تعیین شده است ، به طور معمول "0. 20".
• همچنین ملاحظات "مرزی" وجود دارد که SAR را در صورت محاسبه تکراری مقدار خارج از فرم کلی تولید می کند.
• همچنین قوانین اضافی وجود دارد که وقتی یک روند به طور ناگهانی تغییر می کند ، اعمال می شود. EP و A مقادیر تنظیم مجدد می شوند و روند دوباره شروع می شود.

وایلدر همچنین پیشنهاد کرد که SAR Parabolic و شاخص های ADX به خوبی در پشت سر هم کار می کنند. برنامه های نرم افزاری کار محاسباتی لازم را انجام می دهند و یک نشانگر SAR پارابولیک را تولید می کنند ، همانطور که در قسمت فوقانی نمودار نمای قبلی نمایش داده می شود. شاخص شاخص متوسط جهت (ADX) ، خط آبی سنگین ، در قسمت پایین همان نمودار ظاهر می شود. ADX نشان دهنده قدرت یک روند است اما جهت یا حرکت بالقوه آن نیست.

نحوه استفاده از شاخص SAR Parabolic در تجارت فارکس

اگر به دنبال یک نوسان ساز خالص هستید ، SAR Parabolic برای شما کار نمی کند ، اما این یک ابزار فنی مفید در هنگام استفاده در پشت سر هم با نوسان ساز است. نقاط پارابولیک در یک الگوی آشنا جریان می یابند ، اما حتی وقتی قیمت ها از بین می روند ، دائماً محاسبه می شوند. این کیفیت تاخیر شبیه به نتایج برای میانگین متحرک با پیچ و تاب است. حتی اگر نقاط در زیر صعود و بالاتر از آنها در پایین تر از پایین قیمت ظاهر شوند ، یک جزء جدایی وجود دارد. توصیه می شود که این جدایی لزوماً وارونگی نیست.

SAR Parabolic یک تنظیم متغیر برای مقدار "A" یا ضریب شتاب دارد. در نمودار "EUR/USD" ما ، به ضریب شتاب مقدار "0. 02" داده شده است. حداکثر مقدار A در "0. 20" تنظیم شده است. معامله گران فارکس این مقادیر را به دلخواه خود تعیین کرده اند ، اما زمان تمرین شما مکانی عالی برای آزمایش با سایر تنظیمات است. در مثال بالا ، در ابتدای نمودار ، یک پایین و روند صعودی قابل توجه رخ می دهد ، و به دنبال آن یک حرکت "تند و تیز" به دنبال آن است.

نقاط مرجع کلیدی نقاط "تعویض" در بالا و زیر شمعدان است. SAR Parabolic تلاش می کند تا آغاز و پایان یک روند نیرومند را نشان دهد. همانطور که قبلاً نیز اشاره شد ، نشانگر ADX به عنوان شریک برای SAR بسیار توصیه می شود تا از قدرت روند غالب استفاده کند. قرائت ADX برای هر دو روند اولیه در نمودار بالاتر از "40" است که نشان دهنده روندهای قوی در محل است. با این حال ، در طول بخش "ریز و درشت" از داده های قیمت گذاری ، دو سیگنال SAR کاذب در محافل "سبز" تولید شد که همراه با مقادیر ضعیف ADX بود.

مانند هر شاخص فنی ، نمودار SAR Parabolic هرگز 100 ٪ دقیق نخواهد بود. همانطور که در بالا نشان داده شده است ، سیگنال های کاذب در رفتار قیمت ممکن است رخ دهند. با این حال ، سیگنال های مثبت به اندازه کافی سازگار هستند تا شانس به نفع شما را کج کنند ، کلید تولید یک تجربه تجاری موفق. مهارت در تفسیر و درک سیگنال های SAR باید با گذشت زمان ، ترجیحاً در یک سیستم نسخه ی نمایشی مجازی ، قبل از اینکه سرمایه واقعی را در این خط قرار دهید ، توسعه یابد. تکمیل ابزار SAR با نشانگر ADX همیشه برای تأیید بیشتر تغییرات روند بالقوه توصیه می شود.

مقالات مرتبط

• شاخص STOCHASTICS توضیح داده شده است
• استراتژی متوسط حرکت ساده

یک استراتژی معاملات نشانگر SAR ساده ساده

بیایید دوباره به عنوان مثال در نمودار خود نگاه کنیم و با استفاده از نشانگر Parabolic SAR ، همراه با نشانگر ADX ، یک استراتژی تجاری ساده را ابداع کنیم. مراحل زیر به تنهایی برای اهداف مصور برای این نمودار است. نتایج مختلف می تواند در شرایط مختلف رخ دهد. همه شاخص ها سیگنال های خود را بر اساس رفتار قیمت گذاری قبلی پایه گذاری می کنند ، اما گذشته همیشه همانطور که انتظار می رفت تکرار نمی شود. در این مورد خاص ، حاشیه نویسی های نمودار و مراحل ارائه شده را در زیر برای یک استراتژی ساده معاملات SAR دنبال کنید:

1. نقطه ورود خود را بعد از تعویض SAR برای صعود همراه با خواندن قوی ADX بیش از 25 (40+ در این مورد) تعیین کنید.
2. دستور "خرید" را برای بیش از 2 ٪ تا 3 ٪ حساب خود اجرا کنید.
3. براساس میانگین فاصله بین نقاط SAR و شمعدان ، یک سفارش متوقف را در 15 "پیپ" زیر نقطه ورود خود قرار دهید.
4. نقطه خروج خود را تعیین کنید وقتی SAR در انتهای روند تغییر می کند و مقادیر ADX شروع به کاهش می کند و نشانگر روند تضعیف است.

مراحل "2" و "3" بیانگر ریسک محتاطانه و اصول مدیریت پول هستند تا اطمینان حاصل شود که یک بازار ناخوشایند روز شما را خراب نمی کند. اندازه موقعیت شما تضمین می کند که یک خط ضرر به ماجراجویی تجاری شما پایان نمی دهد. همانطور که تجربه می کنید ، همیشه می توانید اندازه موقعیت خود را به آرامی افزایش دهید. این سیستم تجارت ساده می توانست 70 "پیپ" را به دست آورد ، اما به یاد داشته باشید که گذشته هرگز تضمینی برای نتایج آینده نیست.

بهترین حساب های نسخه ی نمایشی فارکس

برای تسلط بر استراتژی تجارت تمساح ، مهم است که آن را تمرین کنید. خواندن سیگنال ها نشانگر به درستی زمان ورود و ورود نقاط ورود شما مهارت هایی است که برای به حداکثر رساندن سود خود باید تسلط داشته باشند. این جایی است که یک حساب آزمایشی فارکس وارد می شود: این امکان را به شما می دهد تا استراتژی جدید خود را بدون خطر هیچ یک از سرمایه های برنده سخت خود تمرین کنید. در زیر ما برخی از حساب های نسخه ی نمایشی FOREX مورد علاقه ما را انتخاب کرده ایم تا به شما کمک کند.