شاخص DAX 30 چیست؟

DAX 30 شاخص مشهور بازار سهام آلمان است. این امر در بین بازرگانان محبوب است زیرا این کشور نماینده اقتصاد آلمان است و برخی از مهمترین شرکت های صنعتی و فناوری اروپا را شامل می شود. همچنین دارای برخی از ویژگی های منحصر به فرد است که آن را برای معامله گران فعال مناسب می کند.

DAX توضیح داد

DAX شاخص اصلی است که شامل 30 شرکت با ارزش است که در بورس سهام آلمان ذکر شده است.

این تقریباً 75 ٪ از کل ارزش شرکتهای آلمانی که در لیست عمومی قرار گرفته اند را نشان می دهد. مقدار آن توسط گروه Deutsche Börse منتشر شده و با استفاده از قیمت های Exchange Electronic XETRA ، یک شرکت تابعه Deutsche Börse محاسبه می شود.

تعریف DAX

DAX مخفف Deutscher Aktienindex است ، این به معنای شاخص سهام آلمان است. Thedax 30 گاهی اوقات به عنوان GER30 یا DE30 گفته می شود.

تاریخ DAX 30

شاخص DAX 30 در ابتدا در سال 1988 با مقدار پایه 1،163 راه اندازی شد. تقریباً نیمی از ترکیبات اصلی شاخص هنوز در آن گنجانده شده اند.

این شاخص از قیمت بورس فرانکفورت استفاده کرده است. با این حال ، از سال 1999 ، قیمت ها از سیستم تجارت الکترونیکی XETRA تهیه شده است.

با گذشت زمان ، بسیاری از بزرگترین شرکت های آلمان به شرکت های چند ملیتی تبدیل شده اند. بنابراین ، DAX 30 بسیار بیشتر از اقتصاد آلمان است.

تعداد زیادی از مشتقات و محصولات ردیابی شاخص بر اساس DAX 30 با گذشت سالها راه اندازی شده اند. این موارد را می توان در صرافی ها در سراسر جهان معامله کرد.

درک DAX 30

DAX یک شاخص با وزن سرمایه گذاری در بازار است که شامل 30 شرکت بزرگ آلمانی است. برای واجد شرایط بودن برای عضویت در فهرست ، شرکت ها باید در بازار استاندارد Prime در آلمان گنجانده شوند. لیست سهام سه ماهه بررسی می شود.

شاخص DAX 30 چگونه محاسبه می شود؟

این شاخص با سرمایه گذاری در بازار وزن دارد. با این حال ، وزن هر شرکت 10 ٪ کاهش یافته است. علاوه بر این ، سهام محدود هنگامی که ارزش بازار هر شرکت محاسبه می شود ، حذف می شوند.

وزن هر شرکت در این شاخص نشان دهنده ارزش بازار شرکت به عنوان درصدی از کل ارزش بازار هر 30 شرکت است.

اگر ارزش بازار آنها خارج از بزرگترین 45 شرکت باشد ، شرکت ها از این شاخص خارج می شوند. وقتی ارزش آنها در بزرگترین 25 شرکت قرار می گیرد ، شرکت ها برای گنجاندن در نظر گرفته می شوند.

وزنه برداری DAX 30 و ترکیب DAX

جدول زیر شامل اعضای شاخص DAX 30 از 20 آوریل 2020 است. همچنین دارای قیمت سهام ، سرمایه بازار و وزن شاخص هر شرکت است.

شرکت

تیک زدن

قیمت (€)

کلاه بازار $ mn

کلاه بازار € mn

وزن

Deutsche Telekom AG

Deutsche Post AG

دویچه بورس AG

Infineon Technologies AG

Fresenius SE & Co

Deutsche Bank AG

مراقبت پزشکی فرسنیوس SE

موتورهای MTU Aero AG

گروه Deutsche Lufthansa

بزرگترین 5 شرکت 44 ٪ از شاخص را تشکیل می دهند. بزرگترین 10 سهام 66 ٪ از شاخص را تشکیل می دهد و بزرگترین 15 سهام زیر 80 ٪ را تشکیل می دهد.

این شاخص در بخش های زیر به خوبی متنوع است: مالی ، اختیاری مصرف کننده ، مواد اساسی ، صنعتی ، فناوری و مراقبت های بهداشتی. این بخش ها هر یک بین 11 تا 17 درصد از شاخص را تشکیل می دهند. بخش های مخابراتی ، آب و برق ، املاک و مستغلات و بخش های اصلی مصرف کننده برجسته تر هستند. هر یک بین 2 تا 5 درصد شاخص را تشکیل می دهد.

صنایع اصلی که در این شاخص ارائه شده اند شامل مواد شیمیایی ، نرم افزار و تولید کنندگان خودرو هستند.

بزرگترین 5 سهام در شاخص DAX

سهام زیر هر یک بین 6 تا 10 درصد شاخص را تشکیل می دهد. بر این اساس ، آنها مهمترین سهام برای بازرگانان DAX 30 برای توجه هستند.

SAP AG یک شرکت نرم افزاری پیشرو در شرکت است. شرکت های بزرگ می توانند از نرم افزار SAP برای اجرای تقریباً در هر بخش ، از جمله منابع انسانی ، امور مالی ، حقوق و دستمزد ، تدارکات ، انبارداری و برنامه ریزی استفاده کنند. SAP اکنون یک ارائه دهنده اصلی نرم افزار Cloud است و با Oracle ، Microsoft و Salesforce رقابت می کند. SAP بزرگترین مؤلفه شاخص است.

Linde plc بزرگترین شرکت گاز صنعتی جهان است. این کشور از طریق چندین شرکت تابعه در سراسر جهان فعالیت می کند و گاز را به صنایع مختلف تأمین می کند. این شرکت در ایرلند مستقر است اما در هنگام ادغام Linde AG و Praxair ، در آلمان لیستی را حفظ کرده است.

Allianz SE یکی از بزرگترین شرکت های خدمات مالی در اروپا و بزرگترین شرکت در آلمان است. این شرکت چندین شرکت تابعه دارد که در بیمه و مدیریت دارایی شرکت می کنند.

Bayer AG یکی از بزرگترین شرکت های دارویی در جهان است. این مرکز در چندین بخش از جمله داروهای دارویی ، علم محصولات زراعی و سلامت حیوانات فعالیت می کند. بایر تولید کننده آسپرین ، سیپرو و گردآوری است.

زیمنس AG طیف گسترده ای از محصولات مربوط به مهندسی برق و ارتباطات را تولید می کند. این سرویس در صنایع مخابراتی ، تولید ، خودکار ، انرژی و پزشکی در سراسر جهان است.

ویژگی های منحصر به فرد شاخص DAX 30

بر خلاف اکثر شاخص های سهام ، شاخص های DAX روزانه پس از بسته شدن بورس به روز می شوند. این کار با استفاده از قیمت های بورس آتی انجام می شود ، که ساعات معاملات طولانی تری دارد.

دو نسخه مختلف شاخص منتشر شده است: یک شاخص قیمت و یک شاخص بازده کل. شاخص قیمت شامل سود سهام نمی شود ، در حالی که شاخص بازده کل محبوب تر فرض می کند که سود سهام در فهرست سرمایه گذاری می شود.

عملکرد قیمت Dax 30

از زمان راه اندازی آن ، شاخص DAX 30 از 1000 به تقریباً 11000 افزایش یافته است. این نشان دهنده افزایش 1000 ٪ است.

عملکرد این شاخص کمی پایین تر از S& P 500 است که در مدت مشابه 1200 ٪ برگشته است. با این وجود ، DAX 30 در این دوره یکی از شاخص های برتر جهان بوده است.

در حالی که عملکرد کلی قوی بوده است ، اما بی ثبات بوده است. DAX طی 30 سال گذشته چندین کاهش بیش از 30 ٪ را ثبت کرده است. تمایل دارد روندهای مداوم صعودی و نزولی را تجربه کند که در هر نقطه از چند ماه تا چند سال به طول انجامد.

این شاخص به ویژه با ترکیدن حباب Dotcom ، بحران مالی جهانی و بحران بدهی اروپا تحت تأثیر قرار گرفته است. اما بهبود یافته و به اوج های جدید ادامه داده است.

عوامل مؤثر بر قیمت شاخص DAX 30

شرکت های برجسته در شاخص DAX 30 با قدرت اقتصادهای آلمان و جهانی در ارتباط هستند. مارک های خرده فروشی مانند آدیداس و تولید کنندگان عمده اتومبیل تحت تأثیر هزینه های مصرف کننده قرار می گیرند. شرکت های بزرگ شیمیایی مانند BASF و LINDE با رشد جهانی صنعتی ارتباط نزدیکی دارند. شرکت های سخت افزار و نرم افزاری بخش جهانی فناوری را ردیابی می کنند.

سایر شاخص های DAX

در حالی که DAX 30 مشهورترین شاخص سهام در آلمان است و بزرگترین شرکت های کشور را شامل می شود ، سه شاخص دیگر DAX وجود دارد که باید از آنها پیروی کنید.

mdax

شاخص MDAX شامل شرکت های MIDCAP است که در آلمان ذکر شده است. این 60 شرکت درست پس از اعضای DAX 30 رتبه بندی می کنند اما شرکت ها را در بخش فناوری محروم می کنند. این شاخص در سال 1996 راه اندازی شد و شامل ایرباس ، هوگو رئیس ، اوسرام ، پوما و برچسب بود.

TECDAX

شاخص TECDAX شامل 30 سهام بزرگ فناوری ذکر شده در آلمان است که واجد شرایط ورود به گنجاندن در DAX 30 نیستند.

این شاخص در سال 2003 راه اندازی شد و جایگزین Nemax 50 شد.

اعضای قابل توجه شامل کارل زایس ، نیمه هادی گفتگو و EVOTEC هستند.

SDAX

SDAX که در سال 1999 راه اندازی شد شامل شرکت های کوچکتر است که واجد شرایط DAX 30 یا MDAX نیستند. این شاخص از 70 شرکت تشکیل شده است.

بزرگترین شرکت Hapag Lloyd AG با ارزش بازار 23. 9 میلیارد دلار است و کوچکترین آنها Metagene AG است که دارای ارزش بازار 109 میلیون دلار است.

تجارت شاخص DAX

شاخص DAX 30 در بین معامله گران فعال محبوب است. نوسانات نسبتاً زیاد و روندهای قوی آن بدان معنی است که برای تجارت در تمام بازه های زمانی مناسب است.

مزایا و مضرات معاملات DAX 30

مزایای

• قیمت DAX 30 تحت تأثیر بسیاری از صنایع و عوامل اقتصادی قرار دارد. به این معنی که قیمت به اطراف حرکت می کند ، اغلب فرصت های تجاری مکرر را فراهم می کند.
• روز معاملاتی DAX 30 با هم در جلسات معاملاتی اروپایی و ایالات متحده همپوشانی دارد. این امر به معامله گران این امکان را می دهد تا قبل از باز شدن بازار ایالات متحده در حالی که هنوز در روندهای در حال توسعه شرکت می کنند ، موقعیت ها را باز کنند.

معایب

• تجزیه و تحلیل شاخص DAX به دلیل وزن قابل توجه همه شرکت ها و بخش های مختلف می تواند چالش برانگیز باشد.

معاملات DAX 30 CFD

خود شاخص قابل تجارت نیست زیرا صرفاً محاسبه ای بر اساس قیمت سهام تشکیل دهنده است. با این حال ، شما می توانید ETF ها ، قراردادهای آتی و قراردادها را برای تفاوت (CFDS) در این فهرست تجارت کنید.

ETF ها به بهترین وجه برای سرمایه گذاران بلند مدت مناسب هستند زیرا به طور معمول چند برابر نیستند. قراردادهای آتی برای تجارت فعال ایده آل هستند اما به یک حساب تجارت بزرگ نیاز دارند. CFDS برای معامله گران فعال با حساب های معاملاتی در هر اندازه بهترین است.

تجارت CFD چیست؟

CFD ها نوعی ابزار مشتق هستند ، مشابه قراردادهای آتی. آنها به معامله گران اجازه می دهند تا با استفاده از ضرب ، هر دو موقعیت طولانی و کوتاه را باز کنند. CFD ها را می توان با هر دارایی نقدی از جمله شاخص ها ، سهام ، ارز ، ارزهای رمزنگاری شده و کالاها معامله کرد.

آنها انعطاف پذیری بیشتری نسبت به سایر انواع مشتقات ارائه می دهند. شما می توانید تجارت CFD را با هر اندازه حساب شروع کنید و می توانید با استفاده از یک بستر تجاری مانند Libertex چندین کلاس دارایی را تجارت کنید.

از آنجا که CFD ها با استفاده از حاشیه معامله می شوند ، فقط درصد کمی از ارزش موقعیت قبل از تجارت باید واریز شود. CFD ها برای فروش کوتاه نسبت به سایر ابزارها مناسب تر هستند ، اگرچه خطرات ذاتی مرتبط با معاملات کوتاه را از بین نمی برد.

جوانب مثبت و منفی استفاده از CFD برای تجارت شاخص DAX 30

مانند تمام فعالیت ها و ابزارهای تجاری ، هنگام تجارت DAX 30 CFDS ، این جوانب مثبت و منفی را در نظر بگیرید.

طرفداران

• شما می توانید تجارت DAX 30 CFD را با شرایط کمتری برای مبلغ سرمایه گذاری شروع کنید.
• معاملات CFD معاملات کوچکتر از معاملات آتی را با حداقل اندازه تجارت بسیار مناسب دارد.

منفی

• مانند هر شاخص ، DAX 30 در بعضی مواقع غیرقابل پیش بینی است.
• از آنجا که DAX 30 یک روز معاملاتی طولانی دارد ، ممکن است بعد از جلسه معاملاتی منظم ، نیاز به توجه به بازار داشته باشید.

استراتژی های معاملاتی DAX

بیشتر معامله گران استراتژی های معاملاتی خود را توسعه می دهند. در زیر برخی از رویکردهای محبوب تر برای تجارت شاخص DAX 30 با CFDS وجود دارد.

شاخص DAX 30 برای تجارت روزانه ایده آل است. معامله گران روز می توانند از استراتژی های با CFDS استفاده کنند.

تجارت برک آوت

این یک رویکرد محبوب برای معاملات روز این شاخص است. یک حرکت قابل توجه اغلب در صورت نقض سطح پشتیبانی یا مقاومت دنبال می شود. شکستن در اوایل روز تجارت مهم است زیرا روند جدیدی می تواند در طول جلسه معاملاتی اروپا و ایالات متحده توسعه یابد.

تجارت نوسان

اگر تمام وقت نتوانید بازار را تماشا کنید ، این یک استراتژی خوب است. نوسانات شاخص DAX 30 به این معنی است که نوسانات قیمت زیادی وجود دارد که از دو روز تا دو هفته در هر نقطه طول می کشد. به عنوان یک معامله گر نوسان ، می توانید از تجزیه و تحلیل فنی ، اساسی یا ترکیبی از این دو استفاده کنید.

روند زیر

شاخص DAX 30 روندهای بلند مدت مداوم را تجربه می کند که از چند ماه تا چند سال طول می کشد. معامله گران کمتر فعال می توانند با استفاده از CFD ها روند را در هر دو جهت سوار کنند.

نتیجه

DAX 30 یکی از مهمترین شاخص های سهام جهان در خارج از ایالات متحده است. این یک معیار خوب برای اقتصاد آلمان نیز هست. این یکی از بهترین شاخص ها برای تجارت برای افراد فعال در جلسه معاملاتی اروپا است. با این حال ، می توان آن را در جلسه ایالات متحده نیز معامله کرد.

شما می توانید CFD را در این فهرست با Libertex تجارت کنید. اما لطفاً توجه داشته باشید که تجارت CFD با ضرب می تواند خطرناک باشد و منجر به از دست دادن همه سرمایه های سرمایه گذاری شده شما شود. امروز یک حساب نسخه ی نمایشی Libertex بدون ریسک باز کنید تا به این پلتفرم عادت کنید و در مورد تجارت شاخص DAX 30 بدون ریسک یا هزینه درگیر شوید.

Libertexis یک کارگزار و بستر معاملاتی که CFD ، سهام ، کالاها ، شاخص ها ، ETF ها و ارزهای رمزنگاری شده را با ضرب حداکثر 100 ارائه می دهد. این پلتفرم آموزش های تجاری رایگان و ابزارهای پیشرفته ای را ارائه می دهد.