درس 21 - تجارت MACD

در آخرین درس ما به مؤلفه های مختلفی که نشانگر MACD را تشکیل می دهند ، نگاه کردیم. در درس امروز ما می خواهیم بررسی کنیم که چگونه معامله گران از MACD استفاده می کنند تا مشخص کنند که آیا یک بازار گرایش دارد ، این روند چقدر قوی است و نقاط ورود و خروج بالقوه خوبی در کجا قرار دارد.

همانطور که در آخرین درس خود آموخته ایم از نشانگر MACD برای شناسایی روندهای موجود در بازار و حرکت آن روندها استفاده می شود. به همین دلیل MACD یک نشانگر است که معامله گران به دنبال تجارت هستند و در صورت محدودیت بازار از بازار جلوگیری می کنند.

علاوه بر اینکه می تواند بگوید سهام ، قرارداد آتی یا ارزی که در حال تجزیه و تحلیل هستید ، گرایش دارد یا نه از نگاه کردن به عملکرد قیمت آن در نمودار ، می توانید از شاخص MACD نیز استفاده کنید. خیلی ساده اگر خط MACD در خط صفر باشد یا نزدیک باشد ، این نشان می دهد که ابزار مالی مورد نظر شما در حال تجزیه و تحلیل ویژگی های روند قوی نیست و بنابراین نباید با استفاده از MACD معامله شود.

نمونه ای از شناسایی بازارهای گرایش و غیر روند با MACD

هنگامی که مشخص شود که ابزار مالی مورد نظر شما در حال نمایش ویژگی های روند است ، سه روش وجود دارد که می توانید MACD را تجارت کنید.

1. واگرایی مثبت و منفی
2. متقاطع خط MACD/سیگنال
3. متقاطع خط صفر

تجارت واگرایی MACD:

واگرایی هنگامی اتفاق می افتد که جهت MACD در همان جهت ابزار مالی مورد نظر شما در حال حرکت نباشد. این می تواند به عنوان نشانه ای از عدم موفقیت حرکت به سمت بالا یا رو به پایین در بازار تلقی شود. بنابراین معامله گران به دنبال تجارت معکوس روند هستند و این سیگنال را به ویژه قوی می دانند که بازار در حال ساختن یک بالا یا پایین جدید است و MACD نیست.

نمونه ای از واگرایی منفی MACD

تجارت متقاطع MACD

این ساده ترین روش برای تجارت MACD است زیرا صرفاً تماشای خط MACD و طولانی شدن خط MACD از زیر خط سیگنال و کوتاه شدن خط MACD از بالای خط سیگنال است. از آنجا که این استراتژی بیشترین سیگنال ها را ایجاد می کند ، همچنین کاذب ترین سیگنال ها را ایجاد می کند و پتانسیل ورود به تجارت بد با استفاده از این روش زیاد است. به همین دلیل معامله گران سیگنال ها را با روش های دیگر مانند الگوهای نمودار که تاکنون آموخته ایم ، حجم و غیره را تأیید می کنند.

نمونه ای از استفاده از متقاطع MACD به عنوان سیگنال های خرید و فروش

متقاطع خط صفر MACD:

عبور از خط صفر MACD هنگامی اتفاق می افتد که MACD از بالای یا زیر خط ترسیم شده در نقطه صفر روی نشانگر عبور کند. وقتی این اتفاق بیفتد ، این نشانگر این است که حرکت بازار جهت معکوس شده است. قدرت حرکتی که می توان در نتیجه این امر انتظار داشت بستگی به آنچه در بازار اتفاق افتاده است ، و آنچه با این نشانگر اتفاق افتاده است. اگر بازار و MACD هر دو از اوج جدید اخیر خارج شوند ، این می تواند یک سیگنال قوی در نظر گرفته شود. اگر بازار به سادگی در یک روند یا دامنه ضعیف تجارت کند و MACD به سادگی از بالا به پایین به زیر خط صفر عبور کرده است ، این یک سیگنال ضعیف محسوب می شود.

نمونه ای از صفر صفر صفر صفر صفر:

مانند همه شاخص هایی که در این سری در مورد آنها یاد می گیریم ، به طور معمول بهتر است MACD را به همراه سایر سیگنال های تأیید کننده مانند برخی از چیزهایی که تاکنون آموخته ایم مانند خطوط روند ، الگوهای نمودار و شکستگی مقاومت قابل توجهی در زمینه پشتیبانی ، تجارت کنیم. سطح.